第297篇 TOO BIG

Jodie Bernal
02-14

今天早上CME跳空高开了几个点,期货层面直接碰了以下4.9W,着实给空头们吓了一跳。结合现在市场情绪不错,很可能要破前高,诸位注意。

这种情况下,千万不要去碰什么肥尾利润,除非你保证金足的可怕,或者说你有足够富裕的delta去用卖权来适当做对冲提前收一点theta补充下杠杆的费用。

这几天远端一起空vega的朋友们肯定账户净值也对应的有回撤,现在期权市场上的乐观情绪比之前相比只强不弱,举个例子,我们看下图的call的IV曲面直接原地起飞,大饼的otm比ATM溢出了7个点左右

大家可以算一下,哪怕只是IV OTM偏离度回归到ATM,自己可以赚多少,就明白了。

这几天开年直接4.2到4.8几乎没喘气,如果是反过来,估计现在IV应该已经7开头了。所以IV虽然又叫恐慌贪婪指数,但实际上大家真的不怎么贪婪了。。贪婪的人早就因为高杠杆被市场消灭的差不多了。但是喜欢恐慌的人,虽然看起来有一些胆小,但至少本金还在,还有继续恐慌的资格。

整体来看,大面积的调整应该短期内会减少,但是单边的行情很可能还会持续,毕竟现在是一个全球资产配置的拐点,人人都不知道买啥很可能就买点有趣的东西了。

昨天还一个新闻刷爆了全网,就是大饼的市值重回全球前10.这其实是一个很重要的信号。(第四名是沙特石油公司,可以理解成石油市值的一部分)

这个新闻的二次传播很可能加速大家对于大饼的认可,海外的大妈也可以昂首挺胸说自己买的是个大市值的东西。另外我们仔细挨个往上看。

META才刚冲上来,随时能跌下去。毕竟股东一直在卖。筹码也不稳固。白银短期内市值也很难上涨多少了。这两个很大概率被一波小牛反超。也就是说今年很可能去碰一下市值第7.

我们继续网上看,如果需要超过沙特石油的话,需要差不多翻一倍还多,有点困难,因为石油最近其实是一个低位。所以短期来看,今年和明年的最好成绩很可能是超过谷歌,碰到沙特石油的尾巴也就是市值前5。

但这里还需要注意一点,大饼本身是有大量筹码是完全的死筹的,比如创世区块,比如销毁等等。如果我们再这个表上再计算一下流通盘的话,大饼可能已经是前7前8的水准了

毕竟强者恒强,大而不倒。

最后我们必须要再次重申一下我们的观点。看涨不一定是我们持有的理由,分散的配置,良好的资产结构,稳定的抗风险能力,才是关键。有人看涨就有人看空,我们未必的是对的,但今天要吃饭,明天要上学,后天要跳舞,那可是实实在在的需求。别因为下注耽误了生活,得不偿失。

因为,赚到钱的总归是要花掉的,所以花是目的,赚是过程。

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