本周收益
(注:忽略收益率, 因为没有把持仓头寸充当保证金的部分计算到成本中, 而且现有收益中包含了已收但未到期的权利金, 所以只看累计收益就好, 而且收益也只是参考, 因为是卖期权为主, 会提前兑现收益)
本周操作
买卖情况
在过去,我定义自己的期权交易为短线策略,以短线赚取生活费为目标,而长线则用于资产增值。不过,我发现短线交易的风险较大,而且需要消耗大量精力(尤其是半夜还要设闹钟起来看盘,大大影响了我的睡眠质量),因此,我今年决定尽量将期权交易的期限延长,降低交易频率,将更多时间用于其它方面,例如学习新的技能。毕竟,生活不仅仅是交易。
这周,我手里的标的涨跌参半。TSLA跌得较多,跌幅达到7%,而涨得较多的有AVGO(5%),META(6%),MSFT(5%),与NVDA(11%),基本上都是科技股。看来,我手上的科技股可能偏多,因此我需要降低科技股的比例,或是将部分标的切换至非科技行业,以降低波动风险。对于涨跌幅度大的标的,我进行了动态平衡处理,尽量使其保持中性。
这周,我尝试了一次财报股交易:UNH。它本是我的长期持有标的(3 月到期)。原本,我还有几只看好的股票,例如 JPM,但是,由于手上的保证金只足够交易UNH,所以只选择了这一只。虽然UNH在公布财报后跌了3%,但是都在我可接受的范围内,并已安全下车。
下周计划
如果我的持仓标的继续大涨,可能会对保证金提出更高的要求。如果市场有所回调,我可能会针对下周即将公布财报的公司,如GS、TSM等,搏一把。
交易原则
分散持仓, 远离高风险标的
做好风险对冲, 尤其下跌风险
对涨跌不预测, 始终以中性态度应对
选择百元以上的标的, IV高的可酌情降低标的价格
当亏损超过每周的平均盈利时, 进行止损
这就是一个概率游戏, 请用好贝叶斯思维
常用策略
赌财报的标的, 发布财报前一天双卖入场, 财报后尽快平仓出场
长期轮动标的, 以月期权双卖为主, 中途根据标的走势动态调整.
偶尔出现的IV极高(至少100%以上)的爆炒标的, 采用单腿sell call&put深度虚值期权
不熟悉的标的或者为了降低权利金, 采用iron condor策略.
注:
以上原则和策略仅根据我自己的资金规模, 风险偏好做出的, 并不一定适合其他人.
交易原则不变, 而交易策略会根据趋势和自身情况进行调整.
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