【年度盘点】2023老虎社区最受欢迎10大美股

小虎周报
2023-12-26

尽管经历高通胀打击,2023年的美股表现依然亮眼。经历银行业危机、AI崛起、美债利率上行,三大股指年末又在新高附近徘徊。我们总结了2023年老虎社区最受欢迎的10大美股,看看有没有你关注的。

  1. $微软(MSFT)$ ,年涨幅58%。——关键词:ChatGPT, Copilot, 收购暴雪

    ChatGPT的横空出世,改变了互联网格局,也改变了人们生活工作的方式。最大赢家之一,莫过于OpenAI的大股东之一——微软。除了提升自己的浏览器的使用量、增加云服务的竞争力之外,将ChatGPT直接嵌入自己的Office等产品,也直接提升了公司收入。此外,今年对动视暴雪的690亿美元的收购,也进一步加强了让微软在游戏行业的地位。

  2. $英伟达(NVDA)$ ,年涨幅258%。——关键词:+238%, H200, 芯片禁令

    由于AI的兴起,研发需求陡然膨胀,对芯片的需求从一年前“矿机”上的不足,再次回升至供不应求。其高端的H200芯片一直供不应求,英伟达数据中心的收入多个季度连续爆发,预计这种爆发式的需求增长至少能持续至2025年中。当然,美国政府对中国的高端芯片禁令也让英伟达不得不损失一定的市场,但是英伟达也在准备其他的替代方案。

  3. $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ ,年涨幅396%——关键词:45000

    由于通胀高企,美联储不得不大幅加息,以致于不少风险资产的资金回撤,但随着加息周期的结束,风险资产再度受欢迎,而Coinbase的产业也因此受益。

  4. $20+年以上美国国债ETF-iShares(TLT)$ ,年涨幅2%——关键词:高通胀,高利率

    虽然TLT的年内涨幅仅2%,但是它也在经历了年初大幅加息后的急跌,回升至年末的急涨,这都归因于长端美债利率的飙升和回落。曾一度突破5%的30年期美债收益率,几乎是所有其他资产的噩梦。但随着美联储的松口,2024年的降息预期有望将美债打造成最具吸引力的资产之一。

  5. $苹果(AAPL)$ ,年涨幅50%——3万亿,iPhone 15, M3芯片

    苹果虽然没太享受AI行情福利,但其自身硬件独一无二的存在,也让所有竞争对手难以企及。虽然市场对新iPhone的预期并不高,但前期销售依然表现出强劲。而新款M3自研芯片也将功能进一步放大。同时,利润率较高的服务收入增长较快,也进一步提高了苹果的利润率,使其有更高的现金流进行自身股票的回购。2024年即将发行的VR新产品Vision Pro也将成为新的增长点。

  6. $拼多多(PDD)$ ,年涨幅77%——Temu出海, 中概之光

    拼多多市值成为中概股第一,可能是很多投资者都没有想到的。但是随着国内电商平台增速屡次大超预期,且连续创下新高,海外的Temu平台扩张得如火如荼,甚至给 $亚马逊(AMZN)$ 等老牌电商带来压力,拼多多在质疑声中创下新高,成为今年为数不多的中概之光。

  7. $理想汽车(LI)$ ,年涨幅63%——关键词:L9, 30万销量

    国内新势力企业中,理想在2023年一枝独秀,随着几款新车发行和畅销,其在11月就轻松突破目标的30万量。理想汽车也是为数不多年回报超过60%的中概股。

  8. $硅谷银行(SIVBQ)$ 年涨幅-100%——关键词:期限错配,银行业危机

    硅谷银行暴雷,其实也离不开通胀的助推。由于美联储的快步加息,银行资产端快速下降,因而无法匹配相应负债。硅谷银行出现的流动性问题只是点燃行业稳定的第一把火。当然,这也的问题在规模较小的银行当中表现得更为明显,而大银行由于更高的覆盖率和更充沛的流动性得以幸免。而硅谷银行在被掏空了资产之后,股价也化为乌有。

  9. $Sea Ltd(SE)$ 东海集团,年涨幅-26%——关键词:成长股陷阱

    前年还风光无限的新加坡东海集团,在遭遇连续的增速下滑、业务萎缩等危机之后,股价连续两年大幅回撤,成为典型的成长股陷阱。游戏业务面临下降周期,电商业务也因长期亏损而难以证明商业模式的成功,在收缩的了南美业务之后,东南亚市场也迎来更激烈的竞争。目前摆在东海集团面前的形势依然严峻。

  10. $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ ,年涨幅172%——关键词:以巴战争

    大数据是能造福人类的技术,也能在人类自我毁灭中运用。Palantir作为在数据安全上重要的另类科技股,今年股价也在波动中有所回升。商业化一直是投资者对Palantir的考量,但政府和机构的订单依然是基础。这类稳定的科技股可能会再度在降息周期下迎来更多风险资金。

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