【期权异动】英伟达会重复上个季度吗？

8月份的 $英伟达(NVDA)$ 财报给期权投资者留下了巨深的印象，全市场预期都很高（大涨），不仅在财报前就抢跑，而且在财报公布后的“盘后交易时段”都出现巨大的波动，出现过史上最高的价（超过530），直到开盘的502美元，最近才被打破。随后几个交易日的下跌，也让Call/Put双方的买家都没有赚到。

唯一适合交易，并且能盈利的，就是利用波动率，即“财报前一段时间做多IV并在公布前平仓，或者在财报公布前一天做空IV”。

11月21日要公布Q3财报，也是全市场的焦点，因为它是整个AI行情的领头羊。

那历史还会简单的重演吗？

我们看11月20日的异动期权方面，NVDA的大单分布就极不均衡，当周到期的Call的位置大量集中在500美元以上（550可谓是交易重心），意味着市场期盼能有10%的涨幅。而Put未平仓的单量很少，反而集中在接近500的位置。

两个思路：

1、看好波动的，不妨就做单边吧，跨式盈利的概率真的不高。盈亏比很委屈，除非你赌的是“大快人心”或者“大失所望”

2、做空IV的，考虑反向宽跨式或铁鹰，简单干脆，保证金还只收一边，资金利用效率高。

3、当然你要是个“猜收盘价高手”，可以选择中心点去做Butterfly，100多的IV盈利比例会很高。