误解是投资常态,理解是稀缺例外

证悟君
2023-09-18

$创业板(159915)$ ,时隔三年半,2000点保卫战再度打响。这里有代表高端制造的汇川技术;有新能源扛霸子宁德时代,阳光电源;有迈瑞医疗这样的顶级存在,未来前景应该是看好的。但今年杀的,恰恰是前两年涨得最好的公募基金重仓股:光伏,新能源,医药等。估值从前两年的100倍杀到20-30倍,未来收入预期也一再下调。说到底,是市场信心不足导致估值云梯摇摇欲坠。而北向资金坚决且集中地砸盘是那根最后的稻草。上周五宁德时代、五粮液、 $贵州茅台(600519)$ 继续被北向资金卖出。今年来公募基金跌幅甚至超过指数,导致更多基民想拿球回家。为应对赎回,公募只能被迫再砸盘。港股方面,恒生科技勉强站稳在4078点。

挽救市场信心这事,政策一直有新动作。本周金管局通知,将下调保险公司投资的风险因子,估计能带来数百亿的资金增量。2023年9月15日,央行下调金融机构存款准备金率0.25个百分点,估算释放流动性5000-6000亿元左右。最近的动作,像极了情侣吵架,男说:“只要你留下,不管什么条件,你提。哥都答应你。”好吧,我留下了,而且还继续加仓了指数。我相信世上没有绝望的处境,仅有对处境绝望的人。过去半年,风一更,雪一更,磨钝我刀刃;未来一年,山一程,水一程,盼剑走偏锋。昨天朋友感叹:“如果股市能五倍速播放就好了,痛感会小很多。”我说:“你上了仓位后,每周只开软件看一次,就是五倍速播放。”坏消息是倒春寒,好消息是春不晚

说回地产股做空,过去半年,地产股像极了老天爷安排给这个世界打地鼠用的地鼠,每次想冒头都能被精准击中。融创中国从0.9涨到1.3的时候,我开始关注,到1.7我就果断做空了,第二天在2.2又加仓做空。两次试探性地下注,抱着赚一笔快钱就跑的心态。但加仓后两小时就亏了43%,看着20-30亿的成交额,我突然想起汉学泰斗,哈佛大学费正清教授的一句话:“在中国的黄河上逆流行舟,你往往看到的是曲弯逆行的船,而没有注意到那些在岸边拉纤的人们。”于是我果断止损,(这应该是今年亏得最快的一笔钱,刷一下就不见了)重新捋一次逻辑,也沟通了不少业内人士。得出的假设是:如果一线城市放开限购,那么对融创是非常有利的。但这个逻辑不适用于恒大,碧桂园。

还有个前辈对我说:“我在等。”

我压低声线:“等什么政策?”

前辈:“等市场情绪变弱,再空”

那一瞬间,我的感觉是当头一棒,脑中回响的,是全职高手动漫中,一叶之秋的那句话:我并不比你厉害,但我懂得等最佳时机出手。

于是,我又重新调整了心态,入场恒大,碧桂园, $融创中国(01918)$ 的空单。目前僵持中。像是猎手与猎物互相咬住对方的喉咙,看谁先倒下。别误会,地产股不是猎物,而是森林。多头与空头相约在这片地产股森林博弈,在同一个价位做多与做空的双方互为猎物。预知结果如何,请看下回分晓。

地产“三仙”暴涨,做多时机已然到来?
近期房地产再现重磅利好传闻:新房限价即将取消以及关于“一线城市取消限购”的传闻浮现于市场。最近沦为仙股的中国恒大今天狂涨70%,融创中国两天股价翻倍,碧桂园这两天的股价亦是大涨,地产“三仙”彻底爆发。你认为此时是否可以做多地产股?接下来你又将如何布局?
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精彩评论

  • 别哽哽
    2023-09-18
    别哽哽

    港股站上4000点还真的是挺难的我感觉

    • 证悟君
      你说恒生科技吗? 今天跌破了[流泪]
  • 四十退休
    2023-09-18
    四十退休

    今年真的是很适合做空地产股我觉得

    • 证悟君
      是的,就是波动挺大,要控制好仓位
  • 辛德瑞拉的眼泪
    2023-09-18
    辛德瑞拉的眼泪

    降准这事儿感觉也不是利好太多了啊

    • 证悟君
      当市场悲观的时候,利好就不多。大家转而担心汇率
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