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@期权小班长：老虎CEO也用的期权策略？解密Covered Call如何用于NVDA/AAPL

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calls，中文叫做卖出备兑看涨期权。</p><p>其实就是巫老板持有大量老虎的股票，但是这些股票只要不卖出都只是纸面财富，于是他只能通过期权策略做一下增值管理，类似的股票管理计划我了解也不少公司高管会做，这样使得持有的股票能够给自己创造额外收益，改善生活。</p><p>具体来说，巫老板持有大量的老虎股票，但不能卖，于是他卖call（看涨期权），卖出的看涨期权跟持有的正股形成了一个备兑组合，叫做sell covered calls，卖出备兑看涨期权。</p><p>大家知道，期权卖方是赚取权利金的。</p><p>巫老板就是通过卖期权让自己持有的大量老虎股票给自己赚权利金，只要期权在到期日不是真的被行权，他的股票都不会被真正的卖出，但可以一直靠卖call 赚额外收益。</p><p>那么问题来了，卖call 两个关键点是选择到期日和行权价，行权价怎么选？行权了怎么办？</p><p>从说明上看，巫老板是卖的深度价外期权，也就是卖call的行权价选择很高，比如老虎现在5块多，他选择了一个非常高的价格，短期肯定到不了的，以免股票真的被行权。等到期之后再换下一个日期，根据当时的价格动态调整行权价。如果真的暴涨被行权，那持有的股票就会被行权卖出。</p><p>不过，我看了一下老虎期权这个可怜的成交量，他真的能卖的call 数量应该很少，万一暴涨也没多少可行权的。。</p><p><strong>跟巫老板学期权，如果持有某只股票，长期看好，不想卖，可以不停地卖出短期深度价外call，去赚权利金，让持仓还有额外的收益，特别是那些长期稳定且期权更活跃的公司。</strong></p><p>对于老虎这种期权的成交量和权利金，如果持有的股票不是一个数量级，实在没必要做了<span class=\"teditor-emoji\">[笑哭]</span> </p><p>举个我们可以操作的案例。很多人今年持有英伟达、苹果、微软都赚了不少钱了吧？但是这些公司在这一轮AI革命中仍然非常看好，值得长期持仓，那么就可以卖出一些深度价外的call。</p><p>比如英伟达吧，我有英伟达的持股，现在盘前价格是450多，之前最高点是502，短线还在回调中，我觉得短期500的关比较难突破，卖一个短线9月底到期的520以上的call 大概短期是不会涨破520，或者再稳健点卖出530多的，相当于半月要涨15%，结合当前市场波动，概率不大，但是现在卖出9月29日到期520的call，一手权利金收益是4.2*100=420。</p><p>也就是我持有的英伟达股票不动，无论股票涨跌，只要在9月29日到期时候不超过520，我就能多收420刀的权利金。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/65a3017e7c41e75b08e4afb5e72d6d39\" tg-width=\"704\" tg-height=\"1396\"></p><p>再比如苹果，这两天因为国内和欧盟的限制跌的比较多，我觉得我对苹果还是有信心的，上周连续涨了一周，其实有点超买，发布会前连涨从来不是好事，回调反而更好。我也持有苹果，最近也不打算因为新闻事件卖出，于是我做了苹果的sell call，行权价选择是205，因为苹果历史高点是198。苹果我是上周连涨时候做的，也是选择9月底到期的，现在200的sell call已经不值钱了，可以看看10月的单子权利金好一些。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/26ac5740e2a92f60fd2813d812142ecf\" tg-width=\"702\" tg-height=\"1374\"></p><p>sell covered call的另一个好处就是因为持有的正股可以作为保证金，不额外占用保证金，纯持仓收益增值。不要看不上权利金，长期滚动保证金也是非常可观的。</p><p> <a data-mention-id=\"NVDA\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"英伟达\" href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a>  <a data-mention-id=\"MSFT\" class=\"teditor-mention\" data-mention-name=\"微软\" 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从说明上看，巫老板是卖的深度价外期权，也就是卖call的行权价选择很高，比如老虎现在5块多，他选择了一个非常高的价格，短期肯定到不了的，以免股票真的被行权。等到期之后再换下一个日期，根据当时的价格动态调整行权价。如果真的暴涨被行权，那持有的股票就会被行权卖出。 不过，我看了一下老虎期权这个可怜的成交量，他真的能卖的call 数量应该很少，万一暴涨也没多少可行权的。。 跟巫老板学期权，如果持有某只股票，长期看好，不想卖，可以不停地卖出短期深度价外call，去赚权利金，让持仓还有额外的收益，特别是那些长期稳定且期权更活跃的公司。 对于老虎这种期权的成交量和权利金，如果持有的股票不是一个数量级，实在没必要做了[笑哭] 举个我们可以操作的案例。很多人今年持有英伟达、苹果、微软都赚了不少钱了吧？但是这些公司在这一轮AI革命中仍然非常看好，值得长期持仓，那么就可以卖出一些深度价外的call。 比如英伟达吧，我有英伟达的持股，现在盘前价格是450多，之前最高点是502，短线还在回调中，我觉得短期500的关比较难突破，卖一个短线9月底到期的520以上的call 大概短期是不会涨破520，或者再稳健点卖出530多的，相当于半月要涨15%，结合当前市场波动，概率不大，但是现在卖出9月29日到期520的call，一手权利金收益是4.2*100=420。 也就是我持有的英伟达股票不动，无论股票涨跌，只要在9月29日到期时候不超过520，我就能多收420刀的权利金。 再比如苹果，这两天因为国内和欧盟的限制跌的比较多，我觉得我对苹果还是有信心的，上周连续涨了一周，其实有点超买，发布会前连涨从来不是好事，回调反而更好。我也持有苹果，最近也不打算因为新闻事件卖出，于是我做了苹果的sell call，行权价选择是205，因为苹果历史高点是198。苹果我是上周连涨时候做的，也是选择9月底到期的，现在200的sell call已经不值钱了，可以看看10月的单子权利金好一些。 sell covered call的另一个好处就是因为持有的正股可以作为保证金，不额外占用保证金，纯持仓收益增值。不要看不上权利金，长期滚动保证金也是非常可观的。 $英伟达(NVDA)$ 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