JTD会议纪要(20230824)

$英伟达(NVDA)$ #NVDA期权# $#大空头# #$半导体指数三倍做空(SOXS)$ 

1、NVDA的中报尘埃落定，随后还要观察跟行情的相关性，一是跟半导体整体的相关性，二是跟市场整体的相关性。后两个找到了相关性，才有确定性，才可以入场交易

2、维持原来的判断不变：

    1、相关性上，昨天NVDA涨，带动AI牛们涨这个逻辑不对，上游的需求是有延迟的，AI的进展和GPU供需形成了错配，NVDA目前的业绩是延迟于下游的，因为下游们都在下降通道，NVDA的业绩仅仅是GPU短缺（情绪炒作）带来的，除非下游们在趋势上要强势收回价格，否则很难说服AI未来的持续性（下游的行情相关性才是关键）

    2、NVDA在期权市场远近杀、多空杀，这不是一个正常趋势应该有的情绪，在这么高的位置大分歧，还要继续顶主升浪，那要特别强的预期和相关性，截止盘前，中报高开不到10个点，我觉得不够强

    3、趋势上，市场反转要具备2个特征：近端低点放巨量；市场整体的、同步的。前者是充要条件

3、当然，市场是复杂的，如果能看到巨量才有确定性。又或者能横住，有其他好的做多趋势也会考虑入场

最后，我看多NVDA，但我不做多NVDA，因为市场整体是空势，我不会逆市场整体去单做一只个股，（前面也提过中报一荣俱荣一损俱损的相关性）；我看空市场，但也要择时，先SQQQ后SOXS，也在高位离场，因为回避看多NVDA的中报，碍于NVDA对市场的影响力，卡中报节点

NVDA到底能不能力挽狂澜，拭目以待吧