这周没关注美股行情，主要集中精力处理自己的“暴雷股”。
本周收益
(注:忽略收益率, 因为没有把持仓头寸充当保证金的部分计算到成本中, 而且现有收益中包含了已收但未到期的权利金, 所以只看累计收益就好)
本周操作
买卖情况
这周财报股“暴雷”了，周二礼来发财报，我的sell call option行权价为505，结果暴涨15%，最高来到530。这个公司我基本不熟悉，只是看在股价高的份儿上，认为是一个不错的期权标的。而且看了前面的走势，几乎是一路上涨，目前的价格来到了历史最高，而且pe，pb估值也不便宜。想想505的行权价应该是十拿九稳的，可惜“一切皆有可能”定律再次发挥作用。这种一开盘就超过行权价的， 最好的办法就是直接平仓，然后做rollover处理，但是我还是犹豫了一下，盼望能回调，毕竟“高处不胜寒”啊，是我也会先落袋为安。但是市场没有按我的预期走，继续涨，还好我的保证金足够。最后在实亏2w的情况下平仓，再rollover，吃掉了自己很大一块保证金（亏损也从开盘1w+扩大2w+）。这个算是给自己一个教训，什么情况下应该毫不犹豫立即平仓止损…
其他没什么好说的，因为这周的财报股是礼来打头阵，出现暴雷，后面的又都是一些小鱼小虾，所以这周操作的财报股操作的很少，还有2个：UPST，WYNN，都已经安全下车。这里面还有一个阿里巴巴，都是卖的偏远期的期权，财报数据不错，走势高开低走，目前问题不大。
下周计划
下周财报也不多了，不过手里的英伟达这周跌幅比较大(8%+),让我的sell put option浮亏比较大， 下周可能我需要动态调整手中的英伟达期权了。
交易原则
分散持仓, 远离高风险标的
做好风险对冲, 尤其下跌风险
对涨跌不预测, 始终以中性态度应对
选择百元以上的标的, IV高的可酌情降低标的价格
当亏损超过每周的平均盈利时, 进行止损
常用策略
赌财报的标的, 发布财报前一天双卖入场, 财报后尽快平仓出场
长期轮动标的, 以月期权双卖为主, 中途根据标的走势动态调整.
偶尔出现的IV极高(至少100%以上)的爆炒标的, 采用单腿sell call&put深度虚值期权
不熟悉的标的或者为了降低权利金, 采用iron condor策略.
注:
以上原则和策略仅根据我自己的资金规模, 风险偏好做出的, 并不一定适合其他人.
交易原则不变, 而交易策略会根据趋势和自身情况进行调整.
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