Yangsirisme
2023-08-09
美股有意思加息涨降息了也涨
苹果到抄底的时候了吗？“中国巴菲特”给出答案
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justify;\">9月的苹果发布会，将带来iphone 15 Ultra，这被视为苹果近几年来，最大的一次更新。并且会有Apple watch Ultra 2等新产品也即将问世。而这些消息应该都是苹果近几个月涨幅最多的催化剂，若新品亮眼，这也将为苹果带来新的动力。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>其次，我们认为更为重要的是美股的风格正在发生转变。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>近一周以来，道指仅跌0.7%，而纳指跌去3.2%，美股的科技股开始回调，而大基建股开始走强。例如，苹果跌去8.5%，而美股的建筑龙头卡特彼勒，则涨8.6%。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">卡特彼勒近2个月以来已涨超40%，具体原因即是我们此前提到过的，美国制造业的超级大周期带来激增的设备需求。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4085b43c7200ba72136f18e8a0f90231\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>当科技股涨得多，且业绩没顺周期行业亮眼时，美股的资金正在分流去配置更稳妥的选择。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">此前我们详细讨论了为何美股资金敢这样买顺周期的原因，以及这轮美国顺周期可能会持续多久。</p><p style=\"text-align: justify;\">由此，美股的顺周期股可能会阶段性跑赢科技股。但顺周期的崛起并不代表科技股会就此衰弱，这还是由于科技股涨的太多，短期的调整也是理所应当的。</p><p style=\"text-align: justify;\">在苹果6月创下历史新高后，段永平透露，他考虑在苹果继续创新高之后，开始售卖部分call期权。</p><p style=\"text-align: justify;\">事实上，在6月，当苹果再次创下新高时，他已经卖掉了半年后到期的210美元的Call期权，并从中获利。</p><p style=\"text-align: justify;\">在7月时，苹果续创新高。有网友问道段永平在6月时卖掉苹果的call是不是一个错误？而段永平回答称，没觉得是错误，不太相信苹果会从此一飞冲天，毕竟已经三十多倍PE了。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2805f57f488421f0cacf3f8fcfea36f8\" title=\"\" tg-width=\"725\" tg-height=\"133\"/></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>段永平称，通过期权，可以在保住苹果股票的前提下，每年还能多赚几个点，但万一苹果突然一飞冲天，那就卖飞了。但他仍认为，苹果不会就这么绝尘而去的，不太相信会突然有那么多人认识到苹果的价值。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">段永平称，万一苹果被Call走了，还可以买一个Tbill（短期国债），同时卖个同样价钱的put（苹果210块），等着被put回来。如果被put进来了，可以马上把短期国债卖了就有现金了。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/08c3420d3e64e849585723862e8d510e\" title=\"\" tg-width=\"768\" tg-height=\"437\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">在8月4日，苹果大跌时，段永平发文表示，自己卖call的钱大概率能赚到了，收到的钱可以转成苹果的股票，不费一兵一卒可以增加一点点持股也是蛮好的”。</p><p style=\"text-align: justify;\">有网友问道是不是有减持苹果的想法时，<strong>段永平表示，没有过想要减持苹果的想法，想的都是怎么能增加一点持股。并称，如果你真的打算拿10年，大概率是不会赔的，至少过去10年没人赔钱，但机会成本不一定合算。</strong></p><h2 id=\"id_4261309437\" style=\"text-align: justify;\">结语</h2><p style=\"text-align: justify;\">段永平的最新观点很清晰，<strong>即是尽可能的通过划算的方式增多苹果的持股，并认为苹果的股价不会一飞冲天，不会突然有那么多人意识到苹果的价值，若从长期的视角来看，苹果现在仍是便宜的，并且会一直购入。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">同时，巴菲特的Q2持仓显示，苹果占伯克希尔的总持股比例已近45%。</p><p style=\"text-align: justify;\">回到一年的视角来看，在美股风格有些切换，加息周期进入尾声，连涨8个月的苹果有短期的调整，应该是个好的入手机会。</p><p style=\"text-align: justify;\">原因是苹果已经三年没有带来硬件更新了，9月的发布会将成一个很好的催化剂。且苹果已暗示将AI嵌入至IOS，AI的嵌入会带来更好的应用体验。</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" 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style=\"text-align: justify;\"><strong>其次，我们认为更为重要的是美股的风格正在发生转变。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>近一周以来，道指仅跌0.7%，而纳指跌去3.2%，美股的科技股开始回调，而大基建股开始走强。例如，苹果跌去8.5%，而美股的建筑龙头卡特彼勒，则涨8.6%。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">卡特彼勒近2个月以来已涨超40%，具体原因即是我们此前提到过的，美国制造业的超级大周期带来激增的设备需求。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4085b43c7200ba72136f18e8a0f90231\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>当科技股涨得多，且业绩没顺周期行业亮眼时，美股的资金正在分流去配置更稳妥的选择。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">此前我们详细讨论了为何美股资金敢这样买顺周期的原因，以及这轮美国顺周期可能会持续多久。</p><p style=\"text-align: justify;\">由此，美股的顺周期股可能会阶段性跑赢科技股。但顺周期的崛起并不代表科技股会就此衰弱，这还是由于科技股涨的太多，短期的调整也是理所应当的。</p><p style=\"text-align: justify;\">在苹果6月创下历史新高后，段永平透露，他考虑在苹果继续创新高之后，开始售卖部分call期权。</p><p style=\"text-align: justify;\">事实上，在6月，当苹果再次创下新高时，他已经卖掉了半年后到期的210美元的Call期权，并从中获利。</p><p style=\"text-align: justify;\">在7月时，苹果续创新高。有网友问道段永平在6月时卖掉苹果的call是不是一个错误？而段永平回答称，没觉得是错误，不太相信苹果会从此一飞冲天，毕竟已经三十多倍PE了。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2805f57f488421f0cacf3f8fcfea36f8\" title=\"\" tg-width=\"725\" tg-height=\"133\"/></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>段永平称，通过期权，可以在保住苹果股票的前提下，每年还能多赚几个点，但万一苹果突然一飞冲天，那就卖飞了。但他仍认为，苹果不会就这么绝尘而去的，不太相信会突然有那么多人认识到苹果的价值。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">段永平称，万一苹果被Call走了，还可以买一个Tbill（短期国债），同时卖个同样价钱的put（苹果210块），等着被put回来。如果被put进来了，可以马上把短期国债卖了就有现金了。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/08c3420d3e64e849585723862e8d510e\" title=\"\" tg-width=\"768\" tg-height=\"437\"/></p><p style=\"text-align: justify;\">在8月4日，苹果大跌时，段永平发文表示，自己卖call的钱大概率能赚到了，收到的钱可以转成苹果的股票，不费一兵一卒可以增加一点点持股也是蛮好的”。</p><p style=\"text-align: justify;\">有网友问道是不是有减持苹果的想法时，<strong>段永平表示，没有过想要减持苹果的想法，想的都是怎么能增加一点持股。并称，如果你真的打算拿10年，大概率是不会赔的，至少过去10年没人赔钱，但机会成本不一定合算。</strong></p><h2 id=\"id_4261309437\" style=\"text-align: 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2等新产品也即将问世。而这些消息应该都是苹果近几个月涨幅最多的催化剂，若新品亮眼，这也将为苹果带来新的动力。其次，我们认为更为重要的是美股的风格正在发生转变。近一周以来，道指仅跌0.7%，而纳指跌去3.2%，美股的科技股开始回调，而大基建股开始走强。例如，苹果跌去8.5%，而美股的建筑龙头卡特彼勒，则涨8.6%。卡特彼勒近2个月以来已涨超40%，具体原因即是我们此前提到过的，美国制造业的超级大周期带来激增的设备需求。当科技股涨得多，且业绩没顺周期行业亮眼时，美股的资金正在分流去配置更稳妥的选择。此前我们详细讨论了为何美股资金敢这样买顺周期的原因，以及这轮美国顺周期可能会持续多久。由此，美股的顺周期股可能会阶段性跑赢科技股。但顺周期的崛起并不代表科技股会就此衰弱，这还是由于科技股涨的太多，短期的调整也是理所应当的。在苹果6月创下历史新高后，段永平透露，他考虑在苹果继续创新高之后，开始售卖部分call期权。事实上，在6月，当苹果再次创下新高时，他已经卖掉了半年后到期的210美元的Call期权，并从中获利。在7月时，苹果续创新高。有网友问道段永平在6月时卖掉苹果的call是不是一个错误？而段永平回答称，没觉得是错误，不太相信苹果会从此一飞冲天，毕竟已经三十多倍PE了。段永平称，通过期权，可以在保住苹果股票的前提下，每年还能多赚几个点，但万一苹果突然一飞冲天，那就卖飞了。但他仍认为，苹果不会就这么绝尘而去的，不太相信会突然有那么多人认识到苹果的价值。段永平称，万一苹果被Call走了，还可以买一个Tbill（短期国债），同时卖个同样价钱的put（苹果210块），等着被put回来。如果被put进来了，可以马上把短期国债卖了就有现金了。在8月4日，苹果大跌时，段永平发文表示，自己卖call的钱大概率能赚到了，收到的钱可以转成苹果的股票，不费一兵一卒可以增加一点点持股也是蛮好的”。有网友问道是不是有减持苹果的想法时，段永平表示，没有过想要减持苹果的想法，想的都是怎么能增加一点持股。并称，如果你真的打算拿10年，大概率是不会赔的，至少过去10年没人赔钱，但机会成本不一定合算。结语段永平的最新观点很清晰，即是尽可能的通过划算的方式增多苹果的持股，并认为苹果的股价不会一飞冲天，不会突然有那么多人意识到苹果的价值，若从长期的视角来看，苹果现在仍是便宜的，并且会一直购入。同时，巴菲特的Q2持仓显示，苹果占伯克希尔的总持股比例已近45%。回到一年的视角来看，在美股风格有些切换，加息周期进入尾声，连涨8个月的苹果有短期的调整，应该是个好的入手机会。原因是苹果已经三年没有带来硬件更新了，9月的发布会将成一个很好的催化剂。且苹果已暗示将AI嵌入至IOS，AI的嵌入会带来更好的应用体验。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1199,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":26,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/207096481259664"}
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