2023年第25周美股期权交易总结:平平淡淡

这周的美股市场没有什么惊涛骇浪, 处于回调中, 属于涨多了歇一会儿的走势.

本周收益

(注:请忽略收益率, 因为没有把持仓头寸充当保证金的部分计算到成本中, 所以只看绝对金额就好)

本周操作

买卖情况

这周的财报股也很少, 我只交易了一只: ACN, 已安全下车

因为没有什么大的变化, 所以我的操作也很少. 对有些本月到期的期权轮动到下个月.

目前卖出期权最多的NVDA, 这周调整的比较少, 好在也有回调, 让我回血了一部分. 本来计划这周平掉一部分NVDA的期权, 分散到其他标的, 但是目前还没有做, 现在复盘来看, 这周很多sell call期权盈利较多, 是一个不错的机会. 希望下周波动不要太大. 给我一个调换的机会.

这周对我来说波动比较大的是UPS. 上周猛涨几乎碰到卖call的行权价(180), 这周猛跌, 已经跌破卖put的行权价(170), 还好都是月期权, 影响较小, 暂时继续roll over.

下周计划

对NVDA做分散处理. 降低NVDA剧烈波动的风险.

交易原则

1. 分散持仓, 远离高风险标的

2. 做好风险对冲, 尤其下跌风险

3. 对涨跌不预测, 始终以中性态度应对

4. 选择百元以上的标的, IV高的可酌情降低价格

5. 当亏损超过每周的平均盈利时, 进行止损

常用策略

1. 赌财报的标的, 发布财报前一天双卖入场, 财报后尽快平仓出场

2. 长期轮动标的, 以月期权双卖为主, 中途根据标的走势动态调整.

3. 偶尔出现的IV极高(至少100%以上)的爆炒标的, 采用单腿sell call&put深度虚值期权

4. 不熟悉的标的或者为了降低权利金, 采用iron condor策略.

注:

1. 以上原则和策略仅根据我自己的资金规模, 风险偏好做出的, 并不一定适合其他人.

2. 交易原则不变, 而交易策略会根据趋势和自身情况进行调整.