时运中观势,通胀下求升
新能源,锂电池领域
这不见得是门好生意,却轮到了个好时候。
主流碳酸锂制备的原料有锂辉石矿提锂、卤水提锂、锂云母提锂,但基本上都是锂辉石;赣锋锂业,说他5.19日,外派团队启程,奔赴阿根廷盐湖项目,跟进、管理胡胡伊的Cauchari盐湖建设项目。
但海外锂矿有风险特别是澳矿,所以国内叠加西藏70周年,偏题材,走盐湖提锂热点模式,比如西藏矿业,不过国内盐湖的锂纯度不够,没用一个电池厂用盐湖锂,都是氢氧化锂跟碳酸锂。
国内锂矿资源多在四川,四川省锂资源为硬质型,资源品质是最好的,提纯和回收工艺也很成熟,十三五因为股权关系及当地的民族问题开采搁置了,但伴随着2018-19年的打黑除恶以及十四五作为关键金属战略资源,相应的增产规划非常清晰,十四五开采是没有问题的。
目前四川固体锂储量占到了全国的80%,储量将近470万吨,四川有采矿权的只有四个,首先就是李家沟,它的采矿权们川能动力的,储量为51万吨,它是亚洲最大的一个。第二就是融捷134号脉是41万吨。第三是天齐锂业的措拉,共25万吨资源储量,由13条脉构成,非常分散。第四个采矿权就是业隆沟,大概是8.4万吨。
还有就是,全球范围内,锂云母行业只有在中国。经过几年技术改进,锂云母提锂成本大幅下降,已经达到澳洲二线矿山锂辉石矿的水平。并且,整体的技术和产品的质量上,锂云母现在已经被三元和铁锂认可,能进入到整体的电动车产业链里面去。永兴材料跟江特电机,特定时间节点上,也偏向于题材。
六氟磷酸锂,市场过于担心六氟价格周期,忽视了主流企业量的增长带来的增长确定性,如果从周期角度,六氟磷酸锂属于危化品,环保及安全生产监管非常严格,新项目从建成到投产至少1.5年以上,因此就算其他企业当前有扩产的计划,等产能完全释放也基本上在2023年以后,因此,六氟磷酸锂未来几年的产能不会增加太多。
所以三个企业,天赐材料、天际股份、多氟多的景气度还是可以延续。消费
这波行情的性质应该是对通胀的恐惧而配置具有定价能力的股票 ,遥想10年前,40,000亿之后,股市里吃药喝酒逛商场,那会线上对传统商超的冲击还不明显,所以商场还可以有点起色,落到现在就剩下,通胀不喝酒,胜利不再有了,当然也包括中药,但中药的接受程度到底如何,因人而异。
商场角度,华致酒行,高端酒的代理以及定制酒比如铁盖钓鱼台荷花酒,根本不愁卖就是配额有限,然后茅台每年涨价,她收入也对应有明显提升,商贸行业鲜有享受涨价趋势的企业。
最近考虑问题一定要考虑原材料涨价的因素,中游制造业两头挤压。宁德的曾毓群谈起了涨价的事,都说“涨得非常高,对我们成本影响会比较大……碳酸锂纯粹就是囤积居奇,这对新能源产业发展是不健康的。(供应商)要真正地明白,合理的价格才(能)做得长远。”宁德时代都碰到尴尬,更何况其他企业,对制造业要谨慎,但同样也可以看出她的成色跟行业地位,不光是上游材料涨价,芯片价格也翻倍了。
除此之外,就是人民币升值,今年最重要的宏观定调,好处会利好那些进口型的企业,同样多的人民币可以买到更多的原材料了,同时人民币升值它会缩小顺差就会减少我们的外汇的购入,这样一来,通胀的压力就降低了。另外就是有利于那些人民币计价的资产,因为人民币升值了,可能会吸引到一些国际上的热钱流入,那么就会推升我们的人民币资产的价格。
但反过来,出口压力也很大,同时不要忘了我们有很多的外汇储备,主要以美元为主,金额达到了三万两千亿美元。如果人民币升值,其实就等于美元贬值。这样一来呢,我们的那个外汇储备就会蒙受到损失了。
科技
张一鸣在公开信中表示:虚拟现实、生命科学、科学计算对人类生活的影响都已现黎明之曙光,这些需要我们突破业务的惯性去探索。同时科技对社会的影响也越来越大,我们要持续学习企业如何更好地承担社会责任。
说下虚拟现实,未来赚钱肯定是Facebook,微软这些,华为没有芯片,现在还是内容跟不上,硬件价格很便宜了,后面应该是内容都在路上,硬件销售跟上的话,内容会开发得很快,其实就是跟苹果一样,在vr里做个appstore,然后未来就变老大了,还是跟手机格局一样,手机有微信,微博,vr应该会做出一个新的交流软件,沉浸式的,现在大家要玩得爽还是要配置好的电脑连steam,反正方向应该没错,国内股票市场的歌儿,歌儿不单是组装,vr有些核心部件它都是自己做的,还有水晶、联创,睿远一季度进的联创,而且它还是车载摄像头、中科创达都会受益,小一点的佳创视讯有点vr内容的意思最近也蛮猛。芯片嘛,现在都是用高通的,a股都是概念,什么瑞芯微、全志科技可以生产,无非性能差了不少。
大势上,说叶飞爆料那事儿,舆情开始降温,但监管刚刚开始,所以估计小股票更没人敢参与,起码主流机构投资者不敢轻易尝试小市值绩差企业。前几天看追虎擒龙,总华探长徐乐和跛豪的合作到廉政公署成立这段历史背景。很多灰色规则都是特定历史条件下的产物,作为现象应该接受,作为参与者的原罪可以豁免,但是历史是前进的,社会是发展的,一切桌子底下的交易总要被逐步透明合规化。我们能做的无非就是顺势而为...
离婚的离婚,隐退的隐退,去世的去世!所以,人活着这一辈子终极目标到底是什么呢?明知
夕阳短,不待扬鞭自奋蹄!加油,多做对别人有帮助的事儿。
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