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@丫丫港股圈：一季度大佬们的持仓感觉：迷茫

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[微笑]</body></html>","htmlText":"<html><head></head><body>\n[微笑] [微笑]</body></html>","text":"[微笑] 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src=\"https://static.tigerbbs.com/a381441c0b794c6d8d878a2aefc5d71f\" tg-width=\"956\" tg-height=\"617\"></p> <p>数据来源：万得，景林部分持仓股票</p> <p>从两大私募的持仓看，除了大幅度减持B站和增持网易外，其他股票的操作出现了比较大的分歧。</p> <p>比如说高瓴增持的贝壳，景林大幅度减持；而高瓴清仓的富途，景林却开始建仓；</p> <p>还有陪伴两者多年的SEA，景林小幅度增持，高瓴却把它清仓了，实在让人摸不到头绪。</p> <p><b>除了科技股，新能源板块的分歧也不少。</b></p> <p>景林在一季度基本清仓了新能源汽车概念股，包括特斯拉、百度、巴拉德动力系统等，同时也清仓了光伏领域的晶科能源、大全新能源。</p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/316a32413b4244fe813005074358ab33\" tg-width=\"800\" tg-height=\"153\"></p> <p>数据来源：万得</p> <p>而相反，高瓴则重新建仓蔚来、小鹏，<b>当然这也不是高瓴第一次进入造车新势力了。</b>去年3季度高瓴就曾经建仓蔚来、理想、小鹏，四季度清仓，现在又重新建仓，这种短线进出的行为出现在以长期著称的高瓴身上，实在让人迷惑。</p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/9e114f83ed4f45508f8c5a3caebba37f\" tg-width=\"613\" tg-height=\"417\"></p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/a59984957a76432db97f1d62639a830e\" tg-width=\"51\" tg-height=\"57\"></p> <p><b>新持仓</b></p> <p>除了分歧之外，两家机构在一季度的增持方面，也有不少看点。</p> <p><b>首先，两家机构都增持了网易。</b>景林一季度增持网易252万股，而高瓴则是重新建仓，买入网易4.35万股，平均成本103美元。</p> <p>网易作为科技界的常青树，给投资者带来了巨大的回报，段永平曾经在网易上赚到了100倍的回报。</p> <p>近年来，网易在剥离了电商业务后愈发稳健，经典游戏《梦幻西游》、《大话西游》表现稳定，同时出海成绩优异，根据SensorTower数据，《荒野行动》、《第五人格》、《明日之后》2021Q1收入分别排在出海日本市场的国产手游第2、9、18名。</p> <p>今年还有《天谕》、《游戏王》和《忘川风华录》等新游戏上线，也许可以带动公司在去年同期高基数情况下收入进一步同比增长。</p> <p><b>其次，在生物科技方面涉猎较广的高瓴，大幅度增持了天境生物，持股数量从344.2万股，上升至1521万股。</b></p> <p>天境生物是一家成立于2016年，从事肿瘤和自身免疫疾病领域的领先生物制药公司。公司的研发管线中有超过16个创新药，凭借强大的自主研发能力、积极的商业拓展，公司未来有希望成为全球布局的综合性生物制药公司。</p> <p>4月14日，天境生物宣布其自主研发的、差异化的CD73抗体uliledlimab（也称为TJD5）的美国1期临床研究成果入选为美国临床肿瘤学会（ASCO）2021年年会壁报，并遴选为报告形式在大会期间公布研究数据。</p> <p>而在之前的临床研究中，这款药的数据显示在晚期实体瘤患者中具有良好的安全性和耐用性。</p> <p><b>最后，景林新增持了之前一夜成名的360数科。</b></p> <p>之前据媒体报道，一家由中国人Henry Liang管理的对冲基金Seahawk China在一季度创下了120%的惊人回报，其中一半的收益来源于对中国互联网金融借贷平台信也科技（前身“拍拍贷”）和360数科（前身“360金融”）的做多押注。</p> <p>从财报看，360数科的业绩增长非常亮眼，就连景林也忍不住出手建仓，也许未来还有不小的投资价值。</p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" 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Grifford。最近，BG也公布了其一季度持仓，数据显示特斯拉被大幅减持，持股数量降低40%至1621万股。</p> <p>其实从去年开始，BG就陆陆续续在减持特斯拉股票了，马斯克之前透露今年年底无法实现L5自动驾驶，也许预计的自动驾驶车队计划将会延期。</p> <p><b>在减持特斯拉的同时，BG还减持了蔚来，并且新建仓理想。</b>这个举动的原因也许是因为新能源汽车厂商层出不穷，在竞争格局不明朗的情况，平衡下投资组合。</p> <p>不过即使这样，我觉得BG还是草率了。因为他们也许还不知道，中国现在几乎所有有头有脸的公司都在造车...</p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/118fb0c2b1b24502890ae4ecfec65d17\" tg-width=\"51\" tg-height=\"57\"></p> <p><b>结语</b></p> <p>看完一季度大佬们的持仓，给人的感觉就好像最近几个月的股市一样：<b>迷茫。</b></p> <p>有的票你买了，他卖了；有的票你卖了，他买了。</p> <p>就好像股市里的芸芸众生，有的人起高楼，有的人宴宾客，有的人楼塌了。</p> <p>特别是今年经历过Archegos爆仓、基金经理跳楼、大V黑吃黑这些事件后，大家的体会一定更深。</p> <p>人生匆匆数十年，股市再怎么风起云涌，最后的大赢家依然稳坐在奥马哈，抱着苹果股票数分红。</p> <p></p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/9d10698c2e614e5f9f93c9ab13590146\" tg-width=\"600\" tg-height=\"365\"></p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/6b5913099c6248a3ba34df45da07d78d\" tg-width=\"1078\" 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<p><b>除了科技股，新能源板块的分歧也不少。</b></p> <p>景林在一季度基本清仓了新能源汽车概念股，包括特斯拉、百度、巴拉德动力系统等，同时也清仓了光伏领域的晶科能源、大全新能源。</p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/316a32413b4244fe813005074358ab33\" tg-width=\"800\" tg-height=\"153\"></p> <p>数据来源：万得</p> <p>而相反，高瓴则重新建仓蔚来、小鹏，<b>当然这也不是高瓴第一次进入造车新势力了。</b>去年3季度高瓴就曾经建仓蔚来、理想、小鹏，四季度清仓，现在又重新建仓，这种短线进出的行为出现在以长期著称的高瓴身上，实在让人迷惑。</p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/9e114f83ed4f45508f8c5a3caebba37f\" tg-width=\"613\" tg-height=\"417\"></p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/a59984957a76432db97f1d62639a830e\" tg-width=\"51\" tg-height=\"57\"></p> <p><b>新持仓</b></p> <p>除了分歧之外，两家机构在一季度的增持方面，也有不少看点。</p> <p><b>首先，两家机构都增持了网易。</b>景林一季度增持网易252万股，而高瓴则是重新建仓，买入网易4.35万股，平均成本103美元。</p> <p>网易作为科技界的常青树，给投资者带来了巨大的回报，段永平曾经在网易上赚到了100倍的回报。</p> <p>近年来，网易在剥离了电商业务后愈发稳健，经典游戏《梦幻西游》、《大话西游》表现稳定，同时出海成绩优异，根据SensorTower数据，《荒野行动》、《第五人格》、《明日之后》2021Q1收入分别排在出海日本市场的国产手游第2、9、18名。</p> <p>今年还有《天谕》、《游戏王》和《忘川风华录》等新游戏上线，也许可以带动公司在去年同期高基数情况下收入进一步同比增长。</p> <p><b>其次，在生物科技方面涉猎较广的高瓴，大幅度增持了天境生物，持股数量从344.2万股，上升至1521万股。</b></p> <p>天境生物是一家成立于2016年，从事肿瘤和自身免疫疾病领域的领先生物制药公司。公司的研发管线中有超过16个创新药，凭借强大的自主研发能力、积极的商业拓展，公司未来有希望成为全球布局的综合性生物制药公司。</p> <p>4月14日，天境生物宣布其自主研发的、差异化的CD73抗体uliledlimab（也称为TJD5）的美国1期临床研究成果入选为美国临床肿瘤学会（ASCO）2021年年会壁报，并遴选为报告形式在大会期间公布研究数据。</p> <p>而在之前的临床研究中，这款药的数据显示在晚期实体瘤患者中具有良好的安全性和耐用性。</p> <p><b>最后，景林新增持了之前一夜成名的360数科。</b></p> <p>之前据媒体报道，一家由中国人Henry Liang管理的对冲基金Seahawk China在一季度创下了120%的惊人回报，其中一半的收益来源于对中国互联网金融借贷平台信也科技（前身“拍拍贷”）和360数科（前身“360金融”）的做多押注。</p> <p>从财报看，360数科的业绩增长非常亮眼，就连景林也忍不住出手建仓，也许未来还有不小的投资价值。</p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/66da1a10cafe492e98551de492e9035a\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"640\"></p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/470509b89dea4e0ab28f9ff1f3208004\" tg-width=\"51\" tg-height=\"57\"></p> <p><b>其他</b></p> <p>除了高瓴和景林，其他机构也陆续披露了他们一季度的持仓。</p> <p>股神巴菲特的伯克希尔依旧专一，虽然其管理规模已经高达2700亿美金，但是持有股票仅为41只，而且其中27只在一季度持仓没有变化。</p> <p>股神的第一大持仓依然是苹果，持有股票数量8.8亿股，市值1088亿，按照这个持股比例，股神每年能从苹果得到的分红接近50亿美金。</p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/b0c8de6957f447509a66a889c84b7abe\" tg-width=\"640\" tg-height=\"324\"></p> <p>股神排名2-4名的分别是美国银行、美国运通、可口可乐，持股数量都没有变化。原来持股的第五名富国银行惨招清仓式减持，减持了98%的股票，位置被卡夫亨氏取代。</p> <p>巴菲特投资富国银行超过30年，即使在2008年金融危机发生时，依然不离不弃。不过近年富国银行不顾巴菲特反对，开始聘任华尔街的人担任CEO，这个也许是清仓的最重要原因。</p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/8c2d8b2e16474c1f8a1e755798cffebc\" tg-width=\"1056\" tg-height=\"187\"></p> <p>我们再来看一下，之前因为长期重仓特斯拉而为人所熟知的英国投资机构Baillie Grifford。最近，BG也公布了其一季度持仓，数据显示特斯拉被大幅减持，持股数量降低40%至1621万股。</p> <p>其实从去年开始，BG就陆陆续续在减持特斯拉股票了，马斯克之前透露今年年底无法实现L5自动驾驶，也许预计的自动驾驶车队计划将会延期。</p> <p><b>在减持特斯拉的同时，BG还减持了蔚来，并且新建仓理想。</b>这个举动的原因也许是因为新能源汽车厂商层出不穷，在竞争格局不明朗的情况，平衡下投资组合。</p> <p>不过即使这样，我觉得BG还是草率了。因为他们也许还不知道，中国现在几乎所有有头有脸的公司都在造车...</p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" 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而相反，高瓴则重新建仓蔚来、小鹏，当然这也不是高瓴第一次进入造车新势力了。去年3季度高瓴就曾经建仓蔚来、理想、小鹏，四季度清仓，现在又重新建仓，这种短线进出的行为出现在以长期著称的高瓴身上，实在让人迷惑。 新持仓 除了分歧之外，两家机构在一季度的增持方面，也有不少看点。 首先，两家机构都增持了网易。景林一季度增持网易252万股，而高瓴则是重新建仓，买入网易4.35万股，平均成本103美元。 网易作为科技界的常青树，给投资者带来了巨大的回报，段永平曾经在网易上赚到了100倍的回报。 近年来，网易在剥离了电商业务后愈发稳健，经典游戏《梦幻西游》、《大话西游》表现稳定，同时出海成绩优异，根据SensorTower数据，《荒野行动》、《第五人格》、《明日之后》2021Q1收入分别排在出海日本市场的国产手游第2、9、18名。 今年还有《天谕》、《游戏王》和《忘川风华录》等新游戏上线，也许可以带动公司在去年同期高基数情况下收入进一步同比增长。 其次，在生物科技方面涉猎较广的高瓴，大幅度增持了天境生物，持股数量从344.2万股，上升至1521万股。 天境生物是一家成立于2016年，从事肿瘤和自身免疫疾病领域的领先生物制药公司。公司的研发管线中有超过16个创新药，凭借强大的自主研发能力、积极的商业拓展，公司未来有希望成为全球布局的综合性生物制药公司。 4月14日，天境生物宣布其自主研发的、差异化的CD73抗体uliledlimab（也称为TJD5）的美国1期临床研究成果入选为美国临床肿瘤学会（ASCO）2021年年会壁报，并遴选为报告形式在大会期间公布研究数据。 而在之前的临床研究中，这款药的数据显示在晚期实体瘤患者中具有良好的安全性和耐用性。 最后，景林新增持了之前一夜成名的360数科。 之前据媒体报道，一家由中国人Henry Liang管理的对冲基金Seahawk China在一季度创下了120%的惊人回报，其中一半的收益来源于对中国互联网金融借贷平台信也科技（前身“拍拍贷”）和360数科（前身“360金融”）的做多押注。 从财报看，360数科的业绩增长非常亮眼，就连景林也忍不住出手建仓，也许未来还有不小的投资价值。 其他 除了高瓴和景林，其他机构也陆续披露了他们一季度的持仓。 股神巴菲特的伯克希尔依旧专一，虽然其管理规模已经高达2700亿美金，但是持有股票仅为41只，而且其中27只在一季度持仓没有变化。 股神的第一大持仓依然是苹果，持有股票数量8.8亿股，市值1088亿，按照这个持股比例，股神每年能从苹果得到的分红接近50亿美金。 股神排名2-4名的分别是美国银行、美国运通、可口可乐，持股数量都没有变化。原来持股的第五名富国银行惨招清仓式减持，减持了98%的股票，位置被卡夫亨氏取代。 巴菲特投资富国银行超过30年，即使在2008年金融危机发生时，依然不离不弃。不过近年富国银行不顾巴菲特反对，开始聘任华尔街的人担任CEO，这个也许是清仓的最重要原因。 我们再来看一下，之前因为长期重仓特斯拉而为人所熟知的英国投资机构Baillie Grifford。最近，BG也公布了其一季度持仓，数据显示特斯拉被大幅减持，持股数量降低40%至1621万股。 其实从去年开始，BG就陆陆续续在减持特斯拉股票了，马斯克之前透露今年年底无法实现L5自动驾驶，也许预计的自动驾驶车队计划将会延期。 在减持特斯拉的同时，BG还减持了蔚来，并且新建仓理想。这个举动的原因也许是因为新能源汽车厂商层出不穷，在竞争格局不明朗的情况，平衡下投资组合。 不过即使这样，我觉得BG还是草率了。因为他们也许还不知道，中国现在几乎所有有头有脸的公司都在造车... 结语 看完一季度大佬们的持仓，给人的感觉就好像最近几个月的股市一样：迷茫。 有的票你买了，他卖了；有的票你卖了，他买了。 就好像股市里的芸芸众生，有的人起高楼，有的人宴宾客，有的人楼塌了。 特别是今年经历过Archegos爆仓、基金经理跳楼、大V黑吃黑这些事件后，大家的体会一定更深。 人生匆匆数十年，股市再怎么风起云涌，最后的大赢家依然稳坐在奥马哈，抱着苹果股票数分红。","highlighted":1,"essential":1,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/194150043","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["09999","QNETCN","TSLA","NTES"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":3938,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2859,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":12,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/131858334"}