摩根大忽悠,美光必破50刀

五月的青涩苹
2017-11-27

$美光科技(MU)$
盘前摩根斯坦利发布消息,看空内存价格,看空三星,看空美光和西数。
本人在半导体行业,半导体缺货是行业共识,不可能短期缓解。缺货已经蔓延到了MCU,甚至晶圆供应商,半导体货期普遍半年。这种缺货原因是因为手机等消费用量猛增,几何倍数猛增,产线无法满足几何倍数的增幅,导致行业,乃至晶圆缺货。
缺货会持续到2019年,至少,中国本土科技崛起乏力,半导体落后较多,晶圆更是依赖国外。美光等半导体厂商业绩不会差,我司市场部分配货而焦头烂额,订单太多,货不够,要是能产量上去,业绩更好看,大家都在扩大产能。
半导体业绩必涨!#美光发财报看多or看空#

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精彩评论

  • 大鹌鹑
    2017-11-27
    大鹌鹑
    他们就能吓唬吓唬那些意志不坚定的小散,然后自己逢低进场。事情是做出来的,从来不是分析和报告出来的。
    • cool3d
      那些機構都是吃散戶肉而穫利的,不奇怪,所以要看產業前景和該公司的基本面,不要被那些機構誘騙上當。
    • 五月的青涩苹
      美光市盈率低,业绩出色,趋势上升,是黄金股。按12月将发布的预期财报,美光市盈率将9以下,爆发60刀不成问题。
      很怀疑摩根的用意,庄家要进场了吧!
  • 魔法商缘
    2017-11-28
    魔法商缘
    摩根说的并没有错,美光基本面非常的好,指标很不错,短期仍然有很好的表现,但是摩根说的是长期看空内存行业,比较技术门槛不是特别高,很容易被其他科技公司突破,利润率未来肯定会有个走低的过程。
    • 魔法商缘回复五月的青涩苹
      确实,半导体只有华为这样的巨头才能玩得起,要跟三大巨头竞争太难了。
    • 五月的青涩苹回复魔法商缘
      国家为了搞存储,砸了重金成立长江存储,2020年也难达到美光水平。国内私企除了几大公司,如华为砸得起钱,创业公司根本砸不起钱玩半导体。
    • 大鹌鹑
      你这个说法值得商榷啊,以前内存行业很多玩家的,现在只剩三家,谁看着这块利润不眼红啊?美国那么强大的基础科技,也只出了一家美光而已。
    • 魔法商缘回复66bdf167
      对于那些科技巨头来说,比芯片,处理器容易多了,国内很多科技公司都可以突破,只是内存这东西前期投入太大了。
    • 66bdf167
      内存的技术门槛可不低啊
  • 72fcdf9a
    2017-11-28
    72fcdf9a
    大摩说的是长期看空。dram,flash,这些内存行业。内因三星已经积极扩产了,外因紫光跟英特尔合作的内存厂也快生产了。内存行业降价是未来的大趋势吧,而且这么高的毛利是根本不可持续的。内存行业的技术也不是特别高,很多厂商都有的,只是投资周期长,产量不可能一下子就上来。摩尔定律已到极限了。优势厂商的优势已经不在了。
    • 五月的青涩苹
      我不是这样认为,手机对内存与闪存的增速太快,缺货其实在2016年就存在。手机存储容量普遍翻一番,可对于裸片来讲,需要两片,供需一下子打破。苹果2年后会不会低配128G?那又是产能紧缺。
      wafe生产公司就那么几家,WAFE缺货可以导致整行业缺货。Nand技术是不是什么高科技,可9nm工艺确实是高精尖工艺,如果你的工艺落后,你的晶圆面积大了,成本高,功耗还高。苹果会接受功耗高的?
  • 九格
    2017-11-28
    九格
    摩根看空的理由是估值过高吧?并没有不承认半导体业绩好啊
    • 五月的青涩苹
      看看市盈率,很低啊。 12月财报快到了,市盈率又要更低了。。。
  • 哥野的有內涵
    2017-11-27
    哥野的有內涵
    刚好加仓2层,每跌5个点加仓2层。直到2倍杠杆用关。
  • 机构猎杀者
    2017-11-28
    机构猎杀者
    都知道是忽悠,但是毕竟是散户,大摩看空其它散户就是要抛。还得跌一段时间。
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