涵欣仔
2021-05-07
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@Ivan_甘灿荣:
缩表来袭,策略如何应对?
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<p>巴菲特的这番话肯定了当前市场的通胀格局,远非美联储所说的 通胀只是临时性的暂时性的上涨。作为投资界的传奇,巴菲特说的话美联储还是会有所听取的,当各大佬们都受不了的时候,就会对美联储的政策制定施加压力。所以不要否认收缩流动性或许会在未来不远的时间内出现。</p> <p>假期中,另一则不太显眼的消息就是,有人在大规模押注鲍威尔8月份时会突然“转鹰”。具体消息出处大家看下面截图。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/805d7cd292edea0c4b6f27bf1f960219\" tg-width=\"688\" tg-height=\"1491\"></p> <p>虽然消息不显眼,但显示市场上已经不少资金开始布局“缩表”行情。其实结合巴菲特年会上的讲话,如果资产继续大幅上涨,意味着美联储将不得不被迫“缩表”。</p> <h2><b>那么“缩表”对期货市场影响有多大?</b></h2> <p>我的答案是,几乎无一幸免。跌幅目前还不好确定,但继续做多肯定会承受不小的回撤风险。由于今年以来的大宗商品价格上涨行情都是通胀预期所造成的,一旦通胀预期被打压,<span style=\"color:rgba(255,138,0,1);\">价格大幅回撤就很难避免(单纯获利回吐,也会使价格回撤10%+)</span>。所以做好策略预期和应对方案是未来三个月投资的重中之重。</p> <p>做好策略预期和应对方案,并非让大伙现在就立马把多头的头寸全部抛弃。而是做好必要的应对措施,尤其是多头的止盈条件,保住收益,下一次进场投资就会更有信心。</p> <h4><b>美股的止盈策略</b></h4> <p>价值投资者:长期坚定持有股票的话,那么就当指数跌穿20日均线时,买入spx或者QQQ等指数ETF的长期到期期权(最好是12月份到期的),对冲一部分风险。如果继续上涨,损失也就是一点期权金。</p> <p>美股投机者:毫无疑问,这种级别的风险是需要回避的,啥时候美联储说缩表,美股就不能像现在那样这么乐观看多了,在此之前投机型做多,设置好止损就行。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/ec8dbc062abd937b8736b4958011767d\" tg-width=\"688\" tg-height=\"463\"></p> <h4><b>原油的止盈策略</b></h4> <p>原油作为通胀之王,是必然打压的对象,当前产油国正逐步恢复产量,支撑油价的也就是通胀预期而已,所以什么时候缩表对油价影响同样很大,而且是阶段性的反转。当前原油正处于震荡市,即使再创新高也不长久,所以策略上围绕20日均线进行交易即可。无独有偶,今年6-8月份也是原油的重要时间点,届时可能价格共振,波动较大。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/1a3972772bdfc2c2d921cb876752253c\" tg-width=\"688\" tg-height=\"468\"></p> <h4><b>农产品的止盈策略</b></h4> <p>农产品价格发飙的季节,幅度是很惊人的,美玉米单月上涨44%,连续8天涨停板的日子,在历史上是出现过的,当前没到最极致的时候,盘中也及时提醒过大家要抄底,5-6月份就是可能是农产品上涨最极致的时候,所以当前无需急于止盈。上两篇帖子已给出幅度预期(美豆1700,美玉米700),超出再考虑止盈。止损仍以20日均线作为判断基准。大家持仓要稳定。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/c660662914da692cf9a9622d1a3a4198\" tg-width=\"688\" tg-height=\"466\"></p> <p class=\"t-img-caption\"><a href=\"https://laohu8.com/FUT/ZCmain\" target=\"_blank\">$玉米主连(ZCmain)$ </a> <a 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<p>我的答案是,几乎无一幸免。跌幅目前还不好确定,但继续做多肯定会承受不小的回撤风险。由于今年以来的大宗商品价格上涨行情都是通胀预期所造成的,一旦通胀预期被打压,<span style=\"color:rgba(255,138,0,1);\">价格大幅回撤就很难避免(单纯获利回吐,也会使价格回撤10%+)</span>。所以做好策略预期和应对方案是未来三个月投资的重中之重。</p> <p>做好策略预期和应对方案,并非让大伙现在就立马把多头的头寸全部抛弃。而是做好必要的应对措施,尤其是多头的止盈条件,保住收益,下一次进场投资就会更有信心。</p> <h4><b>美股的止盈策略</b></h4> <p>价值投资者:长期坚定持有股票的话,那么就当指数跌穿20日均线时,买入spx或者QQQ等指数ETF的长期到期期权(最好是12月份到期的),对冲一部分风险。如果继续上涨,损失也就是一点期权金。</p> <p>美股投机者:毫无疑问,这种级别的风险是需要回避的,啥时候美联储说缩表,美股就不能像现在那样这么乐观看多了,在此之前投机型做多,设置好止损就行。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/ec8dbc062abd937b8736b4958011767d\" tg-width=\"688\" tg-height=\"463\"></p> <h4><b>原油的止盈策略</b></h4> <p>原油作为通胀之王,是必然打压的对象,当前产油国正逐步恢复产量,支撑油价的也就是通胀预期而已,所以什么时候缩表对油价影响同样很大,而且是阶段性的反转。当前原油正处于震荡市,即使再创新高也不长久,所以策略上围绕20日均线进行交易即可。无独有偶,今年6-8月份也是原油的重要时间点,届时可能价格共振,波动较大。</p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/1a3972772bdfc2c2d921cb876752253c\" tg-width=\"688\" 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通胀只是临时性的暂时性的上涨。作为投资界的传奇,巴菲特说的话美联储还是会有所听取的,当各大佬们都受不了的时候,就会对美联储的政策制定施加压力。所以不要否认收缩流动性或许会在未来不远的时间内出现。 假期中,另一则不太显眼的消息就是,有人在大规模押注鲍威尔8月份时会突然“转鹰”。具体消息出处大家看下面截图。 虽然消息不显眼,但显示市场上已经不少资金开始布局“缩表”行情。其实结合巴菲特年会上的讲话,如果资产继续大幅上涨,意味着美联储将不得不被迫“缩表”。 那么“缩表”对期货市场影响有多大? 我的答案是,几乎无一幸免。跌幅目前还不好确定,但继续做多肯定会承受不小的回撤风险。由于今年以来的大宗商品价格上涨行情都是通胀预期所造成的,一旦通胀预期被打压,价格大幅回撤就很难避免(单纯获利回吐,也会使价格回撤10%+)。所以做好策略预期和应对方案是未来三个月投资的重中之重。 做好策略预期和应对方案,并非让大伙现在就立马把多头的头寸全部抛弃。而是做好必要的应对措施,尤其是多头的止盈条件,保住收益,下一次进场投资就会更有信心。 美股的止盈策略 价值投资者:长期坚定持有股票的话,那么就当指数跌穿20日均线时,买入spx或者QQQ等指数ETF的长期到期期权(最好是12月份到期的),对冲一部分风险。如果继续上涨,损失也就是一点期权金。 美股投机者:毫无疑问,这种级别的风险是需要回避的,啥时候美联储说缩表,美股就不能像现在那样这么乐观看多了,在此之前投机型做多,设置好止损就行。 原油的止盈策略 原油作为通胀之王,是必然打压的对象,当前产油国正逐步恢复产量,支撑油价的也就是通胀预期而已,所以什么时候缩表对油价影响同样很大,而且是阶段性的反转。当前原油正处于震荡市,即使再创新高也不长久,所以策略上围绕20日均线进行交易即可。无独有偶,今年6-8月份也是原油的重要时间点,届时可能价格共振,波动较大。 农产品的止盈策略 农产品价格发飙的季节,幅度是很惊人的,美玉米单月上涨44%,连续8天涨停板的日子,在历史上是出现过的,当前没到最极致的时候,盘中也及时提醒过大家要抄底,5-6月份就是可能是农产品上涨最极致的时候,所以当前无需急于止盈。上两篇帖子已给出幅度预期(美豆1700,美玉米700),超出再考虑止盈。止损仍以20日均线作为判断基准。大家持仓要稳定。 $玉米主连(ZCmain)$ 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