金吾财讯 | 港股三大指数早盘承压，截至午间收盘，恒指跌0.99%，国企指数跌1.24%，恒生科技指数跌1.78%。蓝筹股普遍下行，中升控股(00881)跌5.65%，周大福(01929)跌4.84%，华润万象生活(01209)跌4.1%，华润置地(01109)跌4.01%，吉利汽车(00175)跌3.99%；涨幅方面，金沙中国(01928)涨3%，友邦保险(01299)涨1.96%，新奥能源(02688)涨1.4%，携程集团(09961)涨1.29%，李宁(02331)涨0.92%。板块方面，隔晚金价下滑拖累黄金股表现，山东黄金(01787)跌4.57%，灵宝黄金(03330)跌3.43%，招金矿业(01818)跌2.74%，紫金矿业(02899)跌1.96%，中国黄金国际(02099)跌1.85%。因美元及美债息上升，隔晚国际金价下跌。纽约期金每盎司收报2729.4美元，跌1.1%。限制贵金属涨幅的原因在于全球债券暴跌，道明证券（TD Securities）亚太区高级利率策略师普拉桑特·纽纳哈（Prashant Newnaha）表示，“本周美国国债抛售加剧，因为市场担心，如果美联储在经济强劲的背景下放松政策，就有可能重新点燃通胀。”光伏太阳能随市回调，顺风清洁能源(01165)跌19.64%，阳光能源(00757)跌7.14%，水发兴业能源(00750)跌5.62%，凯盛新能(01108)跌4.34%，信义光能(00968)跌2.89%，信义玻璃(00868)跌1.75%。美国商务部10月21日起启动变更情况审查(CCR)，考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税（AD/CVD），并邀请相关各方发表意见，所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏（CSPV）电池。分析指出此举意味着美国对中国光伏组件产品关税政策出现了松动，是中美关系缓和的征兆，后续不排除光伏产品豁免范围进—步扩大的可能性。中银国际表示，中国光伏行业协会披露光伏产业链成本数据，若出现组件低于成本中标，以及低于成本中标后可能出现的以次充好、不能履约的行为，协会将考虑采取全行业通报、向市场监管部门举报等方式，加强行业自律。由于组件厂需要公开参与终端电站项目招投标，投标价格具备强透明度，相对易于受第三方监管，因此协会通过“成本法”指导市场价格将率先推动组件价格提升，有利于组件环节利润修复。个股方面，兆科眼科(06622)早盘股价逆市走高，最高曾见1.62港元，涨超19%，半日升5.88%，报1.44港元，成交额568.15万港元。消息面上，公司发布NVK002为期两年的第III期临床试验（China CHAMP）的顶线结果。经过两年的治疗，这项研究分析显示，NVK002滴眼液组（0.01%和0.02%剂量）对比安慰剂组在主要疗效指标上有统计学意义的显着性差异，NVK002滴眼液组优于安慰剂组，且具有剂量依赖。两种剂量的NVK002安全性良好，患者使用依从性好。NVK002是一种用于控制儿童及青少年近视加深的试验性新型外用眼部溶液。新东方(09901)绩后跌7.39%，报46.35港元，成交额3.78亿港元。公司日前公告，截至2024年8月31日止之2025财年第一季度，净利润同比升48.40%至2.45亿元（美元，下同），每股基本净利1.49元。公司于2025财年第一季度，净营收同比上升30.5%至14.35亿元，净营收（不包括东方甄选自营产品及直播电商业务实现的营收）则同比上升33.5%至12.78亿元；经营利润同比上升42.9%至2.93亿元，经营利润（不包括东方甄选自营产品及直播电商业务产生的经营亏损）则同比上升58.4%至3.03亿元。新东方管理层表示，将谨慎地扩张和招聘，以支撑教育业务发展。公司预计2025财年第二季度(2024年9月1日至2024年11月30日)的净营收(不包括东方甄选自营产品及直播电商业务实现的营收)将为8.514亿美元至8.718亿美元之间，同比上升25%至28%。而此前，公司给市场的一致是2025年30%以上的增长预期。国泰君安表示，全球央行进入宽松周期，国内政策端发力仍可期，分子分母端预期改善叠加市场情绪的底线区间抬升确认，估值/风险溢价率空间打开，当下港股再度步入配置区间。推荐耐心布局，结构上看好有景气回升的利率敏感型成长股，高分红新增推荐材料。
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