煤炭股承压 中煤能源(01898)跌5.19% 机构料焦煤价格拐点在8月的淡旺季交替之时

金吾财讯 | 煤炭股承压，恒鼎实业(01393)、汇力资源(01303)跌逾9%，中煤能源(01898)跌5.19%，兖煤澳大利亚(03668)跌3.03%，中国神华(01088)跌2.76%。消息面上，在焦煤方面，国泰君安指出淡季可能会有价格回调的压力，但更大的弹性预计将在“金九银十”期间出现。该行考虑到从2023年下半年开始，地产新开工可能会在之前的土地获取基础上降幅收窄，同时，基建在2024年3.9万亿的专项债和万亿特别国债的支持下，实物工作量有望实现，预计需求的淡季降幅有限，并可能在秋季迎来需求的明显提升。山西的增产情况目前看来低于预期，且在安全生产为首要考虑的背景下，供给端可能缺乏弹性，这可能是市场行情的另一个催化剂。该行预计焦煤价格的拐点可能出现在8月的淡旺季交替之时，并继续看好第四季度的价格弹性。信达证券表示，继续全面看多煤炭板块，关注煤炭的历史性配置机遇。重点关注：一是内生外延增长空间大、资源禀赋优的陕西煤业、山煤国际等；二是央改政策推动下资产价值重估提升空间大的煤炭央企中国神华、中煤能源等；三是全球资源特殊稀缺的优质冶金煤公司平煤股份、山西焦煤等；四是关注可做冶金喷吹煤的无烟煤公司华阳股份等。