恒指全日微跌0.1% 铝业股走低 中国铝业(02600)跌7.15%

金吾财讯 | 港股指数震荡走弱，截至收盘，恒指跌0.1%，国企指数跌0.18%，恒生科技指数微涨0.3%。舜宇光学科技(02382)涨4.69%，康师傅控股(00322)涨2.61%，阿里健康(00241)涨2.6%。跌幅方面，中升控股(00881)跌6.91%，中国宏桥(01378)跌4.19%，中国联通(00762)跌2.87%。半导体股集体扬升，康特隆(01912)暴涨118.75%，华虹半导体(01347)涨3.47%，上海复旦(01385)涨2.04%，中芯国际(00981)涨2.03%，市场调查机构Gartner预测，2024年全球AI芯片收入总额将达到712.52亿美元，同比增长33%。2025年，这一数字有望进一步增长至919.55亿美元，较2024年增长约29%。从细分市场来看，2024年计算电子产品领域的AI芯片收入将达到334亿美元，占整体市场的47%。车用领域和消费电子领域的AI芯片收入预计将分别达到71亿美元和18亿美元。铝业股走低，中国铝业(02600)跌7.15%，中国宏桥(01378)跌4.19%。大摩预计，当前氧化铝处于紧平衡状态，2024年氧化铝年均价格将超过360美元/吨，任何供给冲击都将导致价格急剧波动，未来价格存在进一步上行的风险。内房股普跌，龙光集团(03380)跌6.94%，绿城中国(03900)跌5.35%，世茂集团(00813)跌4.9%，雅居乐集团(03383)跌4.76%。中指研究院监测，2024年5月房地产企业债券融资总额为216.6亿元，同比下降52.9%，环比下降59.9%。行业债券融资平均利率为2.72%，同比下降0.70个百分点，环比下降0.34个百分点。华泰证券表示，目前市场仍在调整，年初至今（截至5月28日），54城新房累计成交面积同比-39%，目前一线城市沪广深均落实517新政，优化地产政策，有望持续稳定市场预期。广深政策调整之后，目前北京与部分核心二线城市尚未落地优化信贷新政，后续首付比例与房贷利率或跟进优化调整，更多行业支持政策仍可期待。6月4日—5日，华泰证券2024年中期投资峰会在上海举办，华泰证券机构业务委员会主席梁红在致辞中表示，当前改革预期重燃，政策调整持续释放，资本市场生态重塑，中国市场的投资性价比优势凸显。投资者不断寻找更加确定性的机会，政策发力逻辑正从制造业、出口链等外需端，转向就业、增收等内需端，看好大消费潜在的重估空间。