一、市场概览
本周一美股三大指数普涨,道琼斯工业指数涨0.53%,报40211.72点;纳斯达克指数涨0.4%,报18472.57点;标普500指数涨0.28%,报5631.22点。
期权市场总成交量达46,168,224张合约,其中,看涨期权占比62%。
标普指数ETF-SPY期权成交904万张合约,其中看涨期权占比47%。
二、期权总成交TOP10
英伟达 期权合约成交量282.8万张,仅相当于90日均值的不到40%,其中看涨期权占比66%。未平仓合约总计约3,004.59万张,与其近30交易日均值比为112.1%。
尽管从成交量看英伟达热度有所下滑,但成交前十大期权合约中有八个都是看涨期权,市场对其后市仍普遍看好。
特斯拉期权成交持续活跃,当日期权总成交量211.9万张,与90日均值基本相当,其中看涨期权占总成交量的64%。未平仓合约总计约862.28万张,与其近30交易日均值比为105.72%。
隔夜特斯拉股价收高1.78%,马斯克公开表态拥护特朗普,他在社交媒体发帖称,“我完全赞成特朗普总统,并希望他(特朗普)早日康复。”他还表示,“美国上一次出现如此强悍的候选人,还是西奥多-罗斯福。”
苹果期权132.7万的成交量紧随其后,接近两倍于90日均值,热度有所上升,其中看涨期权占总成交量的67%。未平仓合约总计约710.11万张,与其近30交易日均值比为102.12%。
隔夜苹果再创收盘新高,此前市场消息称,在截至今年3月的12个月里,苹果在印度的收入较上年同期的60亿美元增长了约33%,接近80亿美元,其中iPhone占据了销售额的一半以上;摩根士丹利分析师Erik Woodring也在周一上调了对苹果的目标股价(216美元→273美元),并将其列为首选股,理由是该公司即将推出的人工智能(AI)平台Apple Intelligence有望显著提振硬件销售。
三、异动观察
本周市场热度最高的概念自然是特朗普相关,枪击案发生后特朗普拿下美国总统大选的概率已经超过九成,首当其冲的 特朗普媒体科技集团 期权成交量35.76万,近3倍于90日均值,其中看涨期权占比63%:
该股隔夜收涨31.37%,不过夜盘交易已经跌近10%,行情异动更多的原因主要还是市场炒作。
特朗普相关概念股中更值得关注的是加密货币概念股,隔夜股价集体走强,期权交易量也水涨船高, Marathon Digital Holdings Inc 领衔,期权成交量跻身TOP10,达到64.95万张。
期权链上,成交量居前的均为看涨期权,多军占上风,其中成交量最大是25美元行权价、7月19日到期的Call单,达3.44万张:
此外,由于特朗普宣布前风险投资人J.D.万斯成为其竞选搭档,万斯的基金曾经投过的加拿大视频平台 Rumble Inc. 隔夜大幅拉涨超20%,期权成交量也达到了6.65万张,为90日均值的8倍之多,其中看涨期权更是达到了惊人的97%:
可见,目前各类特朗普概念仍将是未来一段时间美股市场的顶流,投资者需要注意的是,识别这类股票的优异表现是来自于市场炒作,还是真正受益于特朗普可能的当选。
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