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04-25
我的期权常年交易标的【2024版】
我常年持仓100行左右的期权持仓,有虎友问都是怎么来的,写篇文章介绍下我的期权标的池。 我的自选股分了5组:US、AI、BTC、中概、港股。 星级仅代表我个人综合体验:仓位轻重,信心指数,下单频度等。 一、US组 1、
$纳指100ETF(QQQ)$
/ sqqq ☆☆☆☆☆ 常年 大盘指数,会不断新高,时不时回撤30-50%,帮我精选世界优秀公司,是我第二大收益标的。 常年sell put。 有时会用sell call sqqq替代sell put qqq增强收益,但要控制仓位,留的安全阈值要高于sell put。 2、uvxy ☆☆☆☆ 常年 长期不断衰减,缺点是时不时会暴涨小几倍,适合VIX 20多高位的时候sell call,是我第六大收益标的。 常年sell call。 3、tsla ☆☆ 以前eps好估的时候很适合sell put,是我第四大收益标的。 24年eps非常不稳定,现在比较难操作。 Tips: 我重度依赖老虎个股财务界面forward eps/forward pe来选择合适的行权价。 二、AI组 1、nvda ☆☆☆ 24年内会持续sell put,小心翼翼盯着eps情况。 2、tsm ☆☆☆☆ 常年 卡位非常舒适,常年sell put。 AI组自选还有amd,美光mu,arm等,但都是偏短期操作,等现有期权过期了,就不追加仓位了。 主要还是基本面不够熟,受制于能力圈。 三、BTC组 1、
$Coinbase Global, Inc.(COIN)$
☆☆☆ 现在涨到200多,停了一段时间sell put了,如果能回归100多,会继续sell put。 还是forward eps的透明度问题,不
我的期权常年交易标的【2024版】
OptionS
07-17
我开仓了
$COIN 20250117 150.0 PUT$
,常年sp coin,愿意150接盘
OptionS
07-15
我开仓了
$DJT 20240719 80.0 CALL$
,sc djt 80,下注暴涨不到80,注意:高风险,轻仓
OptionS
07-12
我开仓了
$COIN 20240830 160.0 PUT$
,常年sp coin,新出830周期权,补上
OptionS
07-12
我开仓了
$PDD 20240830 125.0 PUT$
,常年sp pdd,forward pe 10愿意接盘
OptionS
07-10
我开仓了
$PDD 20240719 130.0 PUT$
,常年sp pdd,中概之光
OptionS
07-09
我开仓了
$PDD 20240823 120.0 PUT$
,常年sp pdd,过期一周,补一周,最新周期权是823
OptionS
07-09
我开仓了
$DJT 20240809 55.0 CALL$
,sc djt,下注不至于暴涨翻倍,注意:轻仓
OptionS
07-05
我开仓了
$COIN 20240809 150.0 PUT$
,常年sp coin,暴跌时更适合
OptionS
07-03
我开仓了
$UVXY 20240816 50.0 CALL$
,常年sc uvxy,下注涨不到50,注意sc风险
OptionS
07-03
我开仓了
$DJT 20240816 80.0 CALL$
,轻仓sc djt,下注涨不到80。
OptionS
07-02
我开仓了
$CHT.HK 20241030 70.00 PUT$
,常年sp中移动,高分红股票,经历过了熊市考验,如期权周记,补上10月期权
OptionS
07-02
我开仓了
$TCH.HK 20241030 300.00 PUT$
,常年sp腾讯,补上10月月期权,愿意300接盘
OptionS
07-01
我开仓了
$DJT 20240705 50.0 CALL$
,sc djt,本周五到期,这个标的逢高做空
OptionS
07-01
我开仓了
$PDD 20240809 120.0 PUT$
,常年sp pdd,愿意120接盘
OptionS
07-01
我开仓了
$UVXY 20240809 45.0 CALL$
,常年sc uvxy,注意仓位控制
OptionS
07-01
本周交易日少1.5天【期权周记】
一、上周摘要 1、sc rivn 21 暴涨的日子更适合sc 2、sp mu 113 & sc mu 190 赚iv差,财报季操作,这次留够20%以上安全边际 3、sc
$英伟达(NVDA)$
160 4、sp
$Coinbase Global, Inc.(COIN)$
160 二、本周计划 1、sp
$腾讯控股(00700)$
,中移动 港股月期权到期,补下10月腾讯和中移动的sp 2、周期权最新出到8月9日到期,补下8.9到期的sp pdd等。 3、本周少1天半交易日,sp本周到期的期权,会感觉更快就到期了,比如sc djt。 ———————
我的期权常年交易标的【2024版】
基础知识:什么是Sell put? 以及Cash-secured:
期权感悟(3):Cash-secured
FCN入门
推荐新手用FCN替代sell cash-secured puts,方便管住手。 优点:
本周交易日少1.5天【期权周记】
OptionS
06-27
我开仓了
$COIN 20240802 160.0 PUT$
,常年sp coin,看好美国合规数字货币交易所独特价值
OptionS
06-26
我开仓了
$MU 20240628 190.0 CALL$
,明天财报,IV高,留够安全边际,下注本周五涨不到190。注意:高风险,轻仓。
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06-26
我开仓了
$PDD 20241115 110.0 PUT$
,中概top pick,最喜欢forward pe合适的好公司
OptionS
06-26
我开仓了
$NVDA 20240719 160.0 CALL$
,下注nvda短期很难暴涨,3万亿美金到4-5万亿美金不容易,注意:sc高风险,轻仓
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我的自选股分了5组:US、AI、BTC、中概、港股。 星级仅代表我个人综合体验:仓位轻重,信心指数,下单频度等。 一、US组 1、 <a href=\"https://laohu8.com/S/QQQ\">$纳指100ETF(QQQ)$</a> / sqqq ☆☆☆☆☆ 常年 大盘指数,会不断新高,时不时回撤30-50%,帮我精选世界优秀公司,是我第二大收益标的。 常年sell put。 有时会用sell call sqqq替代sell put qqq增强收益,但要控制仓位,留的安全阈值要高于sell put。 2、uvxy ☆☆☆☆ 常年 长期不断衰减,缺点是时不时会暴涨小几倍,适合VIX 20多高位的时候sell call,是我第六大收益标的。 常年sell call。 3、tsla ☆☆ 以前eps好估的时候很适合sell put,是我第四大收益标的。 24年eps非常不稳定,现在比较难操作。 Tips: 我重度依赖老虎个股财务界面forward eps/forward pe来选择合适的行权价。 二、AI组 1、nvda ☆☆☆ 24年内会持续sell put,小心翼翼盯着eps情况。 2、tsm ☆☆☆☆ 常年 卡位非常舒适,常年sell put。 AI组自选还有amd,美光mu,arm等,但都是偏短期操作,等现有期权过期了,就不追加仓位了。 主要还是基本面不够熟,受制于能力圈。 三、BTC组 1、 <a href=\"https://laohu8.com/S/COIN\">$Coinbase Global, Inc.(COIN)$</a> ☆☆☆ 现在涨到200多,停了一段时间sell put了,如果能回归100多,会继续sell put。 还是forward eps的透明度问题,不","listText":"我常年持仓100行左右的期权持仓,有虎友问都是怎么来的,写篇文章介绍下我的期权标的池。 我的自选股分了5组:US、AI、BTC、中概、港股。 星级仅代表我个人综合体验:仓位轻重,信心指数,下单频度等。 一、US组 1、 <a href=\"https://laohu8.com/S/QQQ\">$纳指100ETF(QQQ)$</a> / sqqq ☆☆☆☆☆ 常年 大盘指数,会不断新高,时不时回撤30-50%,帮我精选世界优秀公司,是我第二大收益标的。 常年sell put。 有时会用sell call sqqq替代sell put qqq增强收益,但要控制仓位,留的安全阈值要高于sell put。 2、uvxy ☆☆☆☆ 常年 长期不断衰减,缺点是时不时会暴涨小几倍,适合VIX 20多高位的时候sell call,是我第六大收益标的。 常年sell call。 3、tsla ☆☆ 以前eps好估的时候很适合sell put,是我第四大收益标的。 24年eps非常不稳定,现在比较难操作。 Tips: 我重度依赖老虎个股财务界面forward eps/forward pe来选择合适的行权价。 二、AI组 1、nvda ☆☆☆ 24年内会持续sell put,小心翼翼盯着eps情况。 2、tsm ☆☆☆☆ 常年 卡位非常舒适,常年sell put。 AI组自选还有amd,美光mu,arm等,但都是偏短期操作,等现有期权过期了,就不追加仓位了。 主要还是基本面不够熟,受制于能力圈。 三、BTC组 1、 <a href=\"https://laohu8.com/S/COIN\">$Coinbase Global, Inc.(COIN)$</a> ☆☆☆ 现在涨到200多,停了一段时间sell put了,如果能回归100多,会继续sell put。 还是forward eps的透明度问题,不","text":"我常年持仓100行左右的期权持仓,有虎友问都是怎么来的,写篇文章介绍下我的期权标的池。 我的自选股分了5组:US、AI、BTC、中概、港股。 星级仅代表我个人综合体验:仓位轻重,信心指数,下单频度等。 一、US组 1、 $纳指100ETF(QQQ)$ / sqqq ☆☆☆☆☆ 常年 大盘指数,会不断新高,时不时回撤30-50%,帮我精选世界优秀公司,是我第二大收益标的。 常年sell put。 有时会用sell call sqqq替代sell put qqq增强收益,但要控制仓位,留的安全阈值要高于sell put。 2、uvxy ☆☆☆☆ 常年 长期不断衰减,缺点是时不时会暴涨小几倍,适合VIX 20多高位的时候sell call,是我第六大收益标的。 常年sell call。 3、tsla ☆☆ 以前eps好估的时候很适合sell put,是我第四大收益标的。 24年eps非常不稳定,现在比较难操作。 Tips: 我重度依赖老虎个股财务界面forward eps/forward pe来选择合适的行权价。 二、AI组 1、nvda ☆☆☆ 24年内会持续sell put,小心翼翼盯着eps情况。 2、tsm ☆☆☆☆ 常年 卡位非常舒适,常年sell put。 AI组自选还有amd,美光mu,arm等,但都是偏短期操作,等现有期权过期了,就不追加仓位了。 主要还是基本面不够熟,受制于能力圈。 三、BTC组 1、 $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ ☆☆☆ 现在涨到200多,停了一段时间sell put了,如果能回归100多,会继续sell put。 还是forward 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3、本周少1天半交易日,sp本周到期的期权,会感觉更快就到期了,比如sc djt。 ——————— <a href=\"https://www.laohu8.com/post/299092880539904\" target=\"_blank\">我的期权常年交易标的【2024版】</a> 基础知识:什么是Sell put? 以及Cash-secured: <a href=\"https://www.laohu8.com/post/686590477\" target=\"_blank\">期权感悟(3):Cash-secured</a> <a href=\"https://www.laohu8.com/link?target=https%3A%2F%2Ftigr.link%2F8xpe1D\" target=\"_blank\">FCN入门</a> 推荐新手用FCN替代sell cash-secured puts,方便管住手。 优点:","listText":"一、上周摘要 1、sc rivn 21 暴涨的日子更适合sc 2、sp mu 113 & sc mu 190 赚iv差,财报季操作,这次留够20%以上安全边际 3、sc <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 160 4、sp <a href=\"https://laohu8.com/S/COIN\">$Coinbase Global, Inc.(COIN)$</a> 160 二、本周计划 1、sp <a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">$腾讯控股(00700)$</a> ,中移动 港股月期权到期,补下10月腾讯和中移动的sp 2、周期权最新出到8月9日到期,补下8.9到期的sp pdd等。 3、本周少1天半交易日,sp本周到期的期权,会感觉更快就到期了,比如sc djt。 ——————— <a href=\"https://www.laohu8.com/post/299092880539904\" target=\"_blank\">我的期权常年交易标的【2024版】</a> 基础知识:什么是Sell put? 以及Cash-secured: <a 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target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AMTD\">$尚乘国际(AMTD)$</a> 。第二部分 <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AMTD\">$尚乘国际(AMTD)$</a> 和<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/HKD\">$尚乘数科(HKD)$</a> 这两家公司基本面完全不用看,创始人蔡志坚的口碑。。。(可自行百度/谷歌)。也完全不用看PR稿里提到的李嘉诚或者其他占比微小的财务股东。当年尚乘初始","listText":"第一部分:操纵股价的关键:控制筹码、非市场化发行上市公司股东可以大致分为三类:1、创始团队2、一级市场投资者,VC/PE3、IPO中或者上市后参与的长线和对冲基金在解禁前,1和2无法卖出,股价的每日波动取决于第3类。IPO发行分为市场化和非市场化。市场化发行:广泛的真正的市场化的对冲基金、长线基金、散户的参与,价格相对体现价值,不会形成强有力的控盘。非市场化是指,没有市场化的参与,认购方只是少数亲友。老千股有一个多年的玩法在香港叫\"围飞\"。注意:并非所有的非市场化发行都是烂公司、老千股。行情很差的时候,一些优质的公司可能也需要老股东等亲友的支持成功上市,之后再凭借基本面的优质表现,渐渐吸引市场化基金的投资。但还有一类公司,一开始就奔着操纵市场去的,在ipo发行时,会让筹码集中在\"少数人\"手中。IPO后的前几天左手倒右手,股价非常容易控制,拉十倍,百倍轻轻松松。因为没有外部筹码,控制股价的关键是控制筹码。解禁之后,控制筹码的难度/代价大大提升,因为1和2类股东都解禁了。但也有例外:如果公司几乎没做过一级市场融资,团队也可能2-3位甚至只有老大持股,这样的股权结构也有机会在解禁后控盘。比如<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AMTD\">$尚乘国际(AMTD)$</a> 。第二部分 <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AMTD\">$尚乘国际(AMTD)$</a> 和<a target=\"_blank\" 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当大盘逐渐下行的时候,这一布局可以逐渐下移行权价,获得更好的安全边际。 万一暴跌,接盘的规模常常会比思路B少一些。 思路B的优点是: 1、比思路A用了更多的远期期权,很多远期的行权价可以选择非常低,比如我sell 明年<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 100的put。提供很好的安全边际。 2、如果大盘未来逐渐上行,思路A下一周期的行权价很难选择,总会嫌行权价太高了,无法下手。思路B因为提前布局好了,同时享受正股价格上行+时间价值衰减的红利,即delta和theta的红利。 缺点是: 1、这个排兵布阵,容易引入高杠杆,一不注意,没计算好,就容易下单下多了。再赶上暴跌,接不动盘,下场很惨。 2、如果大盘未来下行速度很快,本来看起来安全垫挺厚的远期期权都亏成狗。 小结:最简单的记忆是 如果觉得现在大盘在中位或者高位,千万别用思路B,思路A更好。 如果觉得现在大盘已经比较谷底了,下行空间相对有限,思路B更好。 目前环境下,我布局<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/00700\">$腾讯控股(00700)$</a> ,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团-W(03690)$</a> ,tesla的sell put用的是思路B。 注意:无论哪种思路,一定要确保cash-sec","text":"sell put 仓位布局过去我大致有两种思路: 思路A: 布局下一周,下个月sell put,等到期后,再继续。 思路B: 一次性布局好未来数个月,数周的sell put,越远期的行权价越低。窗口式平移滑动。窗口期长度一般是3个月左右。 思路A的优点是: 当大盘逐渐下行的时候,这一布局可以逐渐下移行权价,获得更好的安全边际。 万一暴跌,接盘的规模常常会比思路B少一些。 思路B的优点是: 1、比思路A用了更多的远期期权,很多远期的行权价可以选择非常低,比如我sell 明年$特斯拉(TSLA)$ 100的put。提供很好的安全边际。 2、如果大盘未来逐渐上行,思路A下一周期的行权价很难选择,总会嫌行权价太高了,无法下手。思路B因为提前布局好了,同时享受正股价格上行+时间价值衰减的红利,即delta和theta的红利。 缺点是: 1、这个排兵布阵,容易引入高杠杆,一不注意,没计算好,就容易下单下多了。再赶上暴跌,接不动盘,下场很惨。 2、如果大盘未来下行速度很快,本来看起来安全垫挺厚的远期期权都亏成狗。 小结:最简单的记忆是 如果觉得现在大盘在中位或者高位,千万别用思路B,思路A更好。 如果觉得现在大盘已经比较谷底了,下行空间相对有限,思路B更好。 目前环境下,我布局$腾讯控股(00700)$ ,$美团-W(03690)$ ,tesla的sell put用的是思路B。 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为什么Tesla是好的sell put标的?","htmlText":"前面介绍了一个sell put港股案例:<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团-W(03690)$</a> :<a href=\"https://www.laohu8.com/post/686587691\" target=\"_blank\">期权感悟 (5) : 典型案例:美团 </a>。今天聊一个美股案例:<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> ,这是过去一年多相关部分操作截图(持仓页-分析):tesla 期权操作从Tsla过去一年走势来看 500多-1200多-620-800。tesla走势sell cs puts策略介绍见:<a href=\"https://www.laohu8.com/post/682180308\" target=\"_blank\">期权感悟(8):SCSP(sell cs puts)策略优点 </a>。从两张图可以看出来,sell put策略提供了不错的安全边际,即使1200多到620这波暴跌,也是赚钱的。体现了策略优点:容错性。那为什么Tesla是很好的sell put标的?1、时代趋势新能源汽车替代传统汽车,是个大势所趋。大的赛道背景是向上的,非常重要。2、存在基础价值/估值对于sell put策略期权玩家来说,并不是那么关心tesla的多空分歧,也就是tesla到底未来是几万亿美金的公司,还是从现在回归到500块,没有那么重要(这是buy call/put的期权玩家非常在乎的)。sp玩家关心的是 暴跌得有个底线,这个标的得有个基础价值/估值。不能接盘正股后,跌没了。即使新能源赛道竞争非常激烈,Tesla的财务数据表现在这里:个股页-公司-利润","listText":"前面介绍了一个sell put港股案例:<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/03690\">$美团-W(03690)$</a> :<a href=\"https://www.laohu8.com/post/686587691\" 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spread","htmlText":"投资是认知的变现,体现我们对未来的洞察,行业趋势的变化。传统正股交易,需要得到的认知场景是:目前股价大幅低于价值,未来会显著上涨,做多;或者是 目前股价大幅高于价值,未来会显著下降,做空。但实际中,更多能遇到的认知场景是:目前股价还凑合,我觉得不至于暴跌,但正股做多也比较鸡肋,这个对应期权sell put 或者bull spread场景。也会经常遇到的一个场景是:目前股价还凑合,短期波动,涨点跌点都很正常,但大概率不至于暴涨。这个场景如果只做正股投资,是个无效的认知,无法变现。但期权厉害的地方就是:期权拥有更强的表达能力,能够表达帮助更多的认知场景变现。不会暴涨,对应的期权策略是:bear spread,实操中可以用bear call spread 或者bear put spread来实现。先看一个<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> 的例子:阿里巴巴 期权异动摘自8月17日 阿里巴巴 期权页面 - 左下方 大单异动。可以看到同一时间,正好有相同数量的巨量baba put 期权成交。这里大家可以推测下,这个机构或者大散户,具体期权操作是什么?我的推测是:bear put spread。他的操作是:sell 180 put 90.85成交,buy 190 put 99.8成交,构成bear put spread。如果23年1月baba 股价 <= 180,则收益 = 10+90.85 - 99.8 = 1.05,盈亏平衡点是181.05。89.15 90.2 成交时baba正股价格是90.54,这个spread实际赚了 两个put的时间价值的差额,180的put 时间价值大,190的put时间价值小。bear spread盈亏收益图他赌的是baba不","listText":"投资是认知的变现,体现我们对未来的洞察,行业趋势的变化。传统正股交易,需要得到的认知场景是:目前股价大幅低于价值,未来会显著上涨,做多;或者是 目前股价大幅高于价值,未来会显著下降,做空。但实际中,更多能遇到的认知场景是:目前股价还凑合,我觉得不至于暴跌,但正股做多也比较鸡肋,这个对应期权sell put 或者bull 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1","avatar":"https://static.tigerbbs.com/e21d72fd24c19b17fa11b85407d7010a","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":1},"content":"我在想,这么深度的量又大是怎么成交的?挂单等吗,万一只成交了一个腿怎么办?我看很多股远期和深度就没有成交[晕]","text":"我在想,这么深度的量又大是怎么成交的?挂单等吗,万一只成交了一个腿怎么办?我看很多股远期和深度就没有成交[晕]","html":"我在想,这么深度的量又大是怎么成交的?挂单等吗,万一只成交了一个腿怎么办?我看很多股远期和深度就没有成交[晕]"}],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":626688749,"gmtCreate":1674110526181,"gmtModify":1674179333931,"author":{"id":"3585800644196386","authorId":"3585800644196386","name":"OptionS","avatar":"https://static.tigerbbs.com/9047bf44c545bc9fb56d7d7795ee174b","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"2022小结","htmlText":"2022年股市波澜壮阔,一场好戏。 3月底中概一个深坑,He总救市发言,中概指数一天暴涨30%+。 10月底中概居然挖了一个更深的坑,比3月底还深,然后又因为疫情放开等,短短2个月气势如虹,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/KWEB\">$中国海外互联网ETF-KraneShares(KWEB)$</a> 翻倍。 2022 账户过山车,以期权操作为主,主要是sell cash-secured put/sell covered call,正股操作为辅。 一、个人账户最佳Top5标的: 1、boss直聘:国内经济的晴雨表 我挺意外的,真没想到是它夺冠,它其实挺难夺冠,没有周级别期权,仓位也不重,期权流通性较差,几乎也没太关注它的发展,一度要从自选股中删掉。 能第一主要是每次接盘后,正股后来卖出都有盈利。sell put选择的行权价比较合适带来的优势。 感悟: a. 胜率还是很重要的 b. sell put行权价保守点,为后续接盘正股操作留下较好的节奏。 2、<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a> :消费降级+出海+组织能力强 依然是我23年Top pick,用户粘性很强。原以为它是22年第一名,sell put从未接过盘,100%胜率。 感悟: a. 强烈推荐财务Tab的<a href=\"https://www.laohu8.com/post/623554153\" target=\"_blank\">Forward PE功能</a>,估值都是看未来的,基于forward pe来选择合适的sell put行权价。 b. 定量计算估值很重要 3和4、三倍做空中概:Yang 和 三倍做空纳指:SQQQ 我的操","listText":"2022年股市波澜壮阔,一场好戏。 3月底中概一个深坑,He总救市发言,中概指数一天暴涨30%+。 10月底中概居然挖了一个更深的坑,比3月底还深,然后又因为疫情放开等,短短2个月气势如虹,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/KWEB\">$中国海外互联网ETF-KraneShares(KWEB)$</a> 翻倍。 2022 账户过山车,以期权操作为主,主要是sell cash-secured put/sell covered call,正股操作为辅。 一、个人账户最佳Top5标的: 1、boss直聘:国内经济的晴雨表 我挺意外的,真没想到是它夺冠,它其实挺难夺冠,没有周级别期权,仓位也不重,期权流通性较差,几乎也没太关注它的发展,一度要从自选股中删掉。 能第一主要是每次接盘后,正股后来卖出都有盈利。sell put选择的行权价比较合适带来的优势。 感悟: a. 胜率还是很重要的 b. sell put行权价保守点,为后续接盘正股操作留下较好的节奏。 2、<a target=\"_blank\" 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put。 AI组自选还有amd,美光mu,arm等,但都是偏短期操作,等现有期权过期了,就不追加仓位了。 主要还是基本面不够熟,受制于能力圈。 三、BTC组 1、 <a href=\"https://laohu8.com/S/COIN\">$Coinbase Global, Inc.(COIN)$</a> ☆☆☆ 现在涨到200多,停了一段时间sell put了,如果能回归100多,会继续sell put。 还是forward eps的透明度问题,不","listText":"我常年持仓100行左右的期权持仓,有虎友问都是怎么来的,写篇文章介绍下我的期权标的池。 我的自选股分了5组:US、AI、BTC、中概、港股。 星级仅代表我个人综合体验:仓位轻重,信心指数,下单频度等。 一、US组 1、 <a href=\"https://laohu8.com/S/QQQ\">$纳指100ETF(QQQ)$</a> / sqqq ☆☆☆☆☆ 常年 大盘指数,会不断新高,时不时回撤30-50%,帮我精选世界优秀公司,是我第二大收益标的。 常年sell put。 有时会用sell call sqqq替代sell put qqq增强收益,但要控制仓位,留的安全阈值要高于sell put。 2、uvxy ☆☆☆☆ 常年 长期不断衰减,缺点是时不时会暴涨小几倍,适合VIX 20多高位的时候sell call,是我第六大收益标的。 常年sell call。 3、tsla ☆☆ 以前eps好估的时候很适合sell put,是我第四大收益标的。 24年eps非常不稳定,现在比较难操作。 Tips: 我重度依赖老虎个股财务界面forward eps/forward pe来选择合适的行权价。 二、AI组 1、nvda ☆☆☆ 24年内会持续sell put,小心翼翼盯着eps情况。 2、tsm ☆☆☆☆ 常年 卡位非常舒适,常年sell put。 AI组自选还有amd,美光mu,arm等,但都是偏短期操作,等现有期权过期了,就不追加仓位了。 主要还是基本面不够熟,受制于能力圈。 三、BTC组 1、 <a href=\"https://laohu8.com/S/COIN\">$Coinbase Global, Inc.(COIN)$</a> ☆☆☆ 现在涨到200多,停了一段时间sell 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SBF日赚千万美金的故事及期权跨市场套利","htmlText":"FTX交易所创始人Sam Bankman-Fried,92年学霸,毕业于MIT物理系,在Jane Street工作研究全球加密货币市场时,发现由于需求的差异,亚洲零售客户的崛起,比特币亚洲价格显著高于欧美价格,所以这里面有个巨大的套利机会。他2017年底离职创业,基于跨市场套利,创业做Alameda Research,管理资金1亿美金,每天套利利润最高时据说2000万美金(不知真假)。这执行力[强] [强] [强] 后面做FTX的故事和本文无关就不说了。分享一个现在依然有效的跨市场策略,且估计相当长一段时间还是有效的。dual listing的标的,美港股都有美式期权的公司,比如<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/LI\">$理想汽车(LI)$</a> ,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> 。他们在港股和美股的相近行权价,相近到期日期的美式期权,很多时候iv是有一定差距的,尤其是理想汽车。比如理想汽车 港股美式期权iv在64.72%,美股美式期权iv在73.73%。所以下面我们可以在众多的期权中,找到一系列pair,让期权pair 的delta 尽量接近0,sell iv高的,buy iv低的,做市场中性套利。技能点:熟练使用老虎期权界面,理解期权,小学数学计算,期权希腊字母delta(非必须,但会更好)。风险点:1、这里的假设是dual listing的标的 港股和美股的价格误差很低,当两者误差大,套利公式不能确保恒大于0。2、行权价和到期日的一些小误差 (这个有些时候可以克服)。","listText":"FTX交易所创始人Sam Bankman-Fried,92年学霸,毕业于MIT物理系,在Jane Street工作研究全球加密货币市场时,发现由于需求的差异,亚洲零售客户的崛起,比特币亚洲价格显著高于欧美价格,所以这里面有个巨大的套利机会。他2017年底离职创业,基于跨市场套利,创业做Alameda Research,管理资金1亿美金,每天套利利润最高时据说2000万美金(不知真假)。这执行力[强] [强] [强] 后面做FTX的故事和本文无关就不说了。分享一个现在依然有效的跨市场策略,且估计相当长一段时间还是有效的。dual listing的标的,美港股都有美式期权的公司,比如<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/LI\">$理想汽车(LI)$</a> ,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> 。他们在港股和美股的相近行权价,相近到期日期的美式期权,很多时候iv是有一定差距的,尤其是理想汽车。比如理想汽车 港股美式期权iv在64.72%,美股美式期权iv在73.73%。所以下面我们可以在众多的期权中,找到一系列pair,让期权pair 的delta 尽量接近0,sell iv高的,buy iv低的,做市场中性套利。技能点:熟练使用老虎期权界面,理解期权,小学数学计算,期权希腊字母delta(非必须,但会更好)。风险点:1、这里的假设是dual listing的标的 港股和美股的价格误差很低,当两者误差大,套利公式不能确保恒大于0。2、行权价和到期日的一些小误差 (这个有些时候可以克服)。","text":"FTX交易所创始人Sam Bankman-Fried,92年学霸,毕业于MIT物理系,在Jane Street工作研究全球加密货币市场时,发现由于需求的差异,亚洲零售客户的崛起,比特币亚洲价格显著高于欧美价格,所以这里面有个巨大的套利机会。他2017年底离职创业,基于跨市场套利,创业做Alameda Research,管理资金1亿美金,每天套利利润最高时据说2000万美金(不知真假)。这执行力[强] [强] [强] 后面做FTX的故事和本文无关就不说了。分享一个现在依然有效的跨市场策略,且估计相当长一段时间还是有效的。dual listing的标的,美港股都有美式期权的公司,比如$理想汽车(LI)$ ,$阿里巴巴(BABA)$ 。他们在港股和美股的相近行权价,相近到期日期的美式期权,很多时候iv是有一定差距的,尤其是理想汽车。比如理想汽车 港股美式期权iv在64.72%,美股美式期权iv在73.73%。所以下面我们可以在众多的期权中,找到一系列pair,让期权pair 的delta 尽量接近0,sell 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href=\"https://www.laohu8.com/post/686530118\" target=\"_blank\">期权感悟 (4) : SCSP(sell cs put)缺点 </a>基础知识:什么是Sell put?以及什么是 Cash-secured见:<a href=\"https://www.laohu8.com/post/686590477\" target=\"_blank\">期权感悟(3):Cash-secured </a>今天聊聊SCSP的优点:1、胜率高sell otm put,并做到cash-secured,即使是熊市,胜率也能做到70%+,甚至85%+。2、容错性,提供一定的安全边际,可以扛过熊市从美团案例:<a href=\"https://www.laohu8.com/post/686421205\" target=\"_blank\">期权感悟 (5) : 典型案例:美团 </a> 可以看出在460-100-190这波股价过山车,最后还是可以盈利收场。熊市、震荡市伴侣。3、时间的朋友正股上下震荡,股价持平,或者跌的速度慢于行权价的安全垫程度,都可以赚钱。sell put赚的是theta的钱,时间价值,而非delta。(注:delta、theta 期权希腊字母)4、更容易产生投资线索因为sell put只需要正股不暴跌,微跌和持平都能接受,所以是一种弱看多策略,弱看多的标的还是比强看多标的好找很多。5、不需要盯盘比如选好了<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">$阿里巴巴(BABA)$</a> 选好了","listText":"之前介绍过Sell cs puts策略的缺点:<a href=\"https://www.laohu8.com/post/686530118\" target=\"_blank\">期权感悟 (4) : SCSP(sell cs put)缺点 </a>基础知识:什么是Sell put?以及什么是 Cash-secured见:<a href=\"https://www.laohu8.com/post/686590477\" target=\"_blank\">期权感悟(3):Cash-secured 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非常适合每逢暴跌时sp nvda。 提醒:sp 要确保能接盘,不要加杠杆。 那么剩下的问题就是行权价如何选择? 我重点看2个信息: 1、 forward eps和pe 财务页面能看到25年eps:24.5,forward pe 35.73. 注意foward eps估计会随着季报等做大幅修正,tsla就是典型例子,22年原来预估23年eps能5+,后来不断下调,24年最新甚至有大行预测tsla 今年eps有可能小于0。 2、过去5年pe曲线 分析页面可以看到当前pe是76.64,均值79,低位阈值是","listText":"一、上周没做好的交易: 3.4周一晚 sell call <a href=\"https://laohu8.com/S/SMCI\">$超微电脑(SMCI)$</a> 行权价 1600 交易逻辑没问题,周一盘前因为纳入标普500暴涨,适合赌中期iv跌,盘前就挂单了,基于期权计算器估算call的价值。 出问题的地方是:这种股票的iv波动会很大,暴涨的时候iv会变高,期权计算器估算时要调整iv,用默认iv值估算会偏低,导致最后成交价很差。。。 教训: 1、iv波动很大的股票,还是别盘前就挂单,开盘后再下单。 2、信息收集问题,smci加入标普500这个事件之前没有看到谁预测提过。如果谁发现,欢迎告诉我。 二、上周五到期的部分操作回顾 sc smci 1500 到期,这类操作超高风险,未来计划是:继续低手数,行权价一般选列表较高值甚至最大值,留足安全边际。 sc dwac call 70到期,dwac 特朗普概念股,没有基本面支撑,过去半年,每逢暴涨,就sc。 未来继续。 三、本周计划 3.1 <a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$</a> 完全不同于2000年的泡沫,英伟达的壁垒还是很深的,不仅仅是芯片,还有整个软件cuda生态。 非常适合每逢暴跌时sp nvda。 提醒:sp 要确保能接盘,不要加杠杆。 那么剩下的问题就是行权价如何选择? 我重点看2个信息: 1、 forward eps和pe 财务页面能看到25年eps:24.5,forward pe 35.73. 注意foward 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spread。赚iv,而不是赚delta。5、<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/LI\">$理想汽车(LI)$</a> :未来几周数据非常非常重要,关键时刻到了,期待。操作Ideas:可以做低价sell p","listText":"新能源车(NEV)8月第四周:NEV周总数 120383 8月合计414905 月环比 -5%BYD周总数 39357 8月合计136639 月环比 2%Tesla周总数 12107 8月合计29590 月环比 56%蔚来周总数 2787 8月合计8927 月环比 -15%小鹏周总数 2349 8月合计8380 月环比 -29%理想周总数 1057 8月合计3817 月环比 -66%更多品牌数据:OptionS点评:1、普遍好于上周数据,非常期待即将到来的9/10月:理想L9的数据表现,以及L8的市场认可度;蔚来,小鹏是否能放量,都是交易机会啊。2、巴菲特出售比亚迪应该只是开始,受制于港股交易量,估计会卖一段时间。交易:轻量的sell put 200以内,逐渐建仓;胆子大一些的可以bear spread,赌这段时间股价承压,无法暴涨。3、<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> 已经完成拆股,继续sell put。4、<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a> 下周财报,财报的Q3销量指引肯定也比较差,类似理想、小鹏。但市场经过理想小鹏有充分预期了。操作Ideas:财报前可以埋伏做bear spread。赚iv,而不是赚delta。5、<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/LI\">$理想汽车(LI)$</a> :未来几周数据非常非常重要,关键时刻到了,期待。操作Ideas:可以做低价sell p","text":"新能源车(NEV)8月第四周:NEV周总数 120383 8月合计414905 月环比 -5%BYD周总数 39357 8月合计136639 月环比 2%Tesla周总数 12107 8月合计29590 月环比 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sell put系列: sp pdd 140; sp coin 100;sp dell 150; sell call系列: sc smci 1200;sc gme 100;sc ffie 2.5;sc uvxy 65 感悟: 1、可以看出当pdd,nvda,coin等涨到高位后,sell put选择变少了,闲置保证金增多 :( 2、最近都是sell call这些高风险玩票操作变多,的确gme,ffie等给了很好的sc机会。但这个方向未来还是要尽量少做。sell cash-secured puts+正股多头才是策略核心。 3、Dell止损了,印象中是整个财报季惟一一次失手,要引以为鉴,这个教训反思是: 不能浪,前面财报季玩的过顺,飘了:( 要知行合一,任何新增标的要多跟踪一段时间。 接盘价还是得选择历史估值更合适的位置,历史估值得按forward pe历史分位值为准。财报前iv巨高,接盘价下调10%就会很舒服。 下注大公司财报也要留够20%的空间。 二、本周计划 轻仓sc <a href=\"https://laohu8.com/S/GME\">$游戏驿站(GME)$</a> 128,昨天已经下单成交。 择机建仓sp <a href=\"https://laohu8.com/S/COIN\">$Coinbase Global, Inc.(COIN)$</a> 我对数字货币的认知这些年有很大变化,最早觉得监管机构不会放弃铸币权,这玩意儿会被打压到死。 后来意识到它在很多灰色领域有超级多的应用,价值不可替代,会长期存在。随着etf的推出,下跌也会有底。 所以一个相对不高的比例配置sp coin等是可以接受接盘的,也非常期待ibit能出期权。 sp <a href=\"https://laohu8.com/S/PDD\">$拼多多(PDD)$</a> :消费降级时代的中概Top","listText":"一、上周摘要 sell put系列: sp pdd 140; sp coin 100;sp dell 150; sell call系列: sc smci 1200;sc gme 100;sc ffie 2.5;sc uvxy 65 感悟: 1、可以看出当pdd,nvda,coin等涨到高位后,sell put选择变少了,闲置保证金增多 :( 2、最近都是sell 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如果接盘,收益/接盘金额,年化只有7%左右,的确一般。 因为接盘概率不高,收益率的数学期望可以认为是7-25之间更靠近25那侧,所以综合收益率ok, 再叠加还是能安心睡觉,很愿意接盘,是个不错的操作。 也可以视为下了一个limit 395接盘的订单,但无论是否成交,都能拿到一些权利金。 3、sc msci 1200 上涨的日子sc才能卖出好价钱,下跌的日子更适合sp。 4、同时sc <a href=\"https://laohu8.com/S/GME\">$游戏驿站(GME)$</a> & sp gme gme总是扑腾几下,很好,可以两头卖期权。注意:高风险操作,需要轻仓和留足扑腾的行权价空间。 为什么sp 差公司?gme这几年折腾,账上增发了一堆现金,下跌会有底。再叠加超高iv,适合双卖。 sp毕竟下跌有底,比sc风险更低一点。 二、本周计划 1、sc uvxy 2、sp pdd 3、sp <a href=\"https://laohu8.com/S/COIN\">$Coinbase Global, Inc.(COIN)$</a> 4、sp gme 目前iv还够高,sc 80+卖不太上价钱,sp还行。 ——————— <a href=\"https://www.laohu8.com/post/299092880539904\" target=\"_blank\">我的期权常年交易标的【2024版】</a> 基础知识:什么是Sell put? 以及Cash-secured:","text":"一、上周摘要 1、sp $拼多多(PDD)$ 130 2、sp msft 395/400 有虎友问这个操作看起来性价比较低,我是如何看待这个操作的? 如果不接盘,收益/保证金年化是25%左右,还不错的。 如果接盘,收益/接盘金额,年化只有7%左右,的确一般。 因为接盘概率不高,收益率的数学期望可以认为是7-25之间更靠近25那侧,所以综合收益率ok, 再叠加还是能安心睡觉,很愿意接盘,是个不错的操作。 也可以视为下了一个limit 395接盘的订单,但无论是否成交,都能拿到一些权利金。 3、sc msci 1200 上涨的日子sc才能卖出好价钱,下跌的日子更适合sp。 4、同时sc $游戏驿站(GME)$ & sp gme 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:第3周数据依旧一般,但已经被市场忽略了,一点都不重要,大伙都等着Q4数据出来,关注9月30日 et5开始交付。 背景:蔚来财报后管理层在NDR会上,给出了强劲的Q4指引,下半年交付10万+,意味着Q4要交付6.6-7万,季度环比double。 交易:已经完成建仓sell put 15以内,9,10,11近期远期搭着。暂不加仓,等10月数据。 5、","listText":"新能源车(NEV)9月第3周 NEV周总数 110373 9月合计335989 月环比 14% BYD周总数 35050 9月合计99463 月环比 2% Tesla周总数 15856 9月合计49328 月环比182% 蔚来周总数 1738 9月合计6233 月环比 2% 小鹏周总数 1775 9月合计5471 月环比 -9% 理想周总数 2628 9月合计6073 月环比 120% OptionS点评: 1、金九银十,但受制疫情和消费降级趋势等,第三周数据环比仅上升3%,不及市场预期。 2、比亚迪:周环比14%,很强,股价已企稳。 交易:sell put 200以内的。 3、<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\"></a><a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a> :第3周数据周环比下降13%。上海超级工厂升级后,model 3/y等待时间变短。 交易:每周都继续sell put。sp常青树。 4、<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NIO\"></a><a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a> :第3周数据依旧一般,但已经被市场忽略了,一点都不重要,大伙都等着Q4数据出来,关注9月30日 et5开始交付。 背景:蔚来财报后管理层在NDR会上,给出了强劲的Q4指引,下半年交付10万+,意味着Q4要交付6.6-7万,季度环比double。 交易:已经完成建仓sell put 15以内,9,10,11近期远期搭着。暂不加仓,等10月数据。 5、","text":"新能源车(NEV)9月第3周 NEV周总数 110373 9月合计335989 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交易策略:持有正股,赚分红+降息预期;sell","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/8926897fdc8fe0621ab7a7e9ba90f9f5","width":"1836","height":"853"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":48,"commentSize":11,"repostSize":23,"link":"https://laohu8.com/post/187896986431648","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":16706,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":2,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":687636965,"gmtCreate":1660905388859,"gmtModify":1710248490244,"author":{"id":"3585800644196386","authorId":"3585800644196386","name":"OptionS","avatar":"https://static.tigerbbs.com/9047bf44c545bc9fb56d7d7795ee174b","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false},"themes":[],"title":"期权感悟(13): 为什么理想汽车适合SP以及交易计划","htmlText":"第一部分 <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/LI\">$理想汽车(LI)$</a> 基本面一、赛道:A级 优点:1、透明度高,月度公布销量数据,现在还有了周级别汽车保险数据。这点非常重要,让散户和机构投资者,公司内部人员的差距大大缩小。2、我们赶上了行业迭代的大周期,新能源汽车渗透率逐年上升替代燃油车。为什么不是最高S级,因为:1、这个赛道非常内卷,目前国内新能源品牌百花齐放。新能源汽车内卷2、汽车是低频消费,业绩波动大,去年卖的好,今年未必行。(赛道评级从投资者角度,并非从创业者,或者国家产业重要度等角度。)二、公司产品力好,L9不错的定位和口碑。公司节约抠门,财务控制好,蔚小理三家里面财务最好,最不担心把自己烧挂掉,当前价格对应2024 forward pe 预期28.8最低。MS LI未来预测三、近期基本面推荐阅读<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/1189159031340\">@石头</a> 这篇<a href=\"https://www.laohu8.com/post/687806821\" target=\"_blank\">理想又跌了</a>,写的很清楚。理想Q3 销量指引是 2.7-2.9万,低于市场预期,7月是1.04万。8月前两周的汽车上险数据是:829、962(数据来源:thinkercar)注:汽车上险数据不精确=销量,但误差可控并可用于估算销量。9月预期L9 1万。所以可以算出理想One 8月 9月弱爆了(小几千水平),因为大多等待L8。L8 9月初会公布消息,L8上线后,One下线。欧美行对L8的预期是月度销量达到7000。因此Q4销量预期是 4.5 - 5.1万这个区间水平。第二部分 交","listText":"第一部分 <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/LI\">$理想汽车(LI)$</a> 基本面一、赛道:A级 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href=\"https://laohu8.com/S/SIVB\">$硅谷银行(SIVB)$ </a>转发: 大致明白了SIVB暴雷的原因了,过去两年因为利率很低,SIVB存款毕竟是有利息的,所以吸引了”大量的存款,按照最近的数据,从61亿美元增长到了189亿美元,这些存款付出的利息是0.25%。 SIVB用这些存款作为抵押,对外贷款出去了660亿美元,因为这些贷款的利率肯定比是存款要高的,所以对外发行了一种\"held-to-maturity\"(HTM)的资产证券组合,差不多发行了990亿美元,在过去两年这个HTM的资产证券组合从135亿美元增长到现在的990亿美元,整整翻了7倍,等于总共)净售出了800多亿美元的抵押贷款,大概给投资者带来1.63%的回报 因为存到银行都有5%的利息收入,所以大量的投资者要赎回了,这1.63%的利息收入,谁买谁**了,所以存款大量流出。SIVB发行的这些,其实是用存款作为抵押物的,等于抵押物没了,就要被动清仓之前的抵押贷款,这下就造成了10几亿美刀的损失。 因为没钱,所以它又开始发行新股,希望融点钱,然后就闪崩了。","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/SIVB\">$硅谷银行(SIVB)$ </a>转发: 大致明白了SIVB暴雷的原因了,过去两年因为利率很低,SIVB存款毕竟是有利息的,所以吸引了”大量的存款,按照最近的数据,从61亿美元增长到了189亿美元,这些存款付出的利息是0.25%。 SIVB用这些存款作为抵押,对外贷款出去了660亿美元,因为这些贷款的利率肯定比是存款要高的,所以对外发行了一种\"held-to-maturity\"(HTM)的资产证券组合,差不多发行了990亿美元,在过去两年这个HTM的资产证券组合从135亿美元增长到现在的990亿美元,整整翻了7倍,等于总共)净售出了800多亿美元的抵押贷款,大概给投资者带来1.63%的回报 因为存到银行都有5%的利息收入,所以大量的投资者要赎回了,这1.63%的利息收入,谁买谁**了,所以存款大量流出。SIVB发行的这些,其实是用存款作为抵押物的,等于抵押物没了,就要被动清仓之前的抵押贷款,这下就造成了10几亿美刀的损失。 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1.基本面选股做的不错 pdd qqq li coin <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$ </a> tlt 等。 剔除了美团等港股 2. 完善了交易体系 从选股,到期权行权价决策,整体仓位分配,正股和期权的互动,期权组合,风控等。 期权组合put spread还是挺有用的,防止基本面完全看错。 老虎app中以下功能助攻不错: a. 财务预测 forward pe, 强依赖,知道什么行权价合适 b. 期权计算器 方便盘前挂单合适的limit price c. 期权界面 卖出收益,方便跨标的比较机会成本 3.信息收集 除了基础的卖方研报外, 我的老虎首页自定义只保留了两个: 投资机会,交易分享。 投资机会关注一些当天异动和解读 交易分享时不时会给我一些启发 目前不缺可操作标的和投资线索。 2023交过的学费和感悟: 1. sell covered call还是挺耽误事的 sp接盘后,以前一般就立刻sc了,但中间容易出现股价暴涨然后又跌,耽误解套,典型如蔚来就是还套着,中间那波暴涨被sc锁住正股没有自由。 或者就是sc行权价选低了,暴涨后,少赚很大。 但sc摊薄成本的确牛。 那么如何平衡了? 感悟: a.不做1:1全覆盖,覆盖一部分,自由一半左右,甚至不sc。 比如小米目前我就不sc,静待汽车出来解套,也不摊薄成本了。 b.宁可不sc,也不做成本线之下的行权价选择。 2. 正股和期权的灵活搭配,不要思维定式的只sp SP熟了和多了以后最大的缺点是 a. 管不住手,容易上杠杆,卖多了不够接盘 b. 遇到投资机会,忘记买正股,下意","listText":"2023收益率83.96%,胜率85.44% 2023.1.1-2023.12.30收益率 年度胜率 2023做的好的方面: 1.基本面选股做的不错 pdd qqq li coin <a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$ </a> tlt 等。 剔除了美团等港股 2. 完善了交易体系 从选股,到期权行权价决策,整体仓位分配,正股和期权的互动,期权组合,风控等。 期权组合put spread还是挺有用的,防止基本面完全看错。 老虎app中以下功能助攻不错: a. 财务预测 forward pe, 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eps预期也就是从今年的6.13 增长到6.51, 同比增长6%。对应估值:forward PE = 157.35/6.51 =24.17eps预期再看看这个PE在5年历史上的位置:50%左右的分位,个股页-分析-市盈率5年PE到这时,结论就呼之欲出了,苹果总的来说虽然增长不匝地,但基本面还算健康,股价不贵,但也不算特别便宜,不值得 buy call,正股如果现在有,hold就好,但也不太值得加杠杆去做多正股。又是一个非常适合弱做多的标的,适合Sell put,不需要它上涨,只要股价躺平或者微跌10% 20%,不暴跌就行。比如我前几天操作了sell put aapl 120,已经获利60%,非常安心睡觉的操作,也就财报才看一下,平时放着不管。这个例子也反映了这一特性:期权拥有比正股更强的表达能力,一些正股觉得比较鸡肋的场景,期权反而非常契合。Sell put 基础知识:","listText":"<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a> 刚刚公布财报,作为个人现在和未来长期的重要Sell put标的,同时也是全球经济的重要指南针,科技股龙头,它的财报还是要非常关注的。看财报数,不是看绝对值,是看 vs 预期,以及对未来的展望,公司发展的核心信息。也并不是beat预期就一定会涨,miss就一定会跌。苹果营收830亿美元,同比增长1.9%,市场预期827.6亿美元;净利润194.4亿美元,同比下降10.6%,市场预期189.76亿美元;核心收入:占一半的IPhone收入406.7亿美元,同比增长2.8%,市场预期383亿美元。都能beat预期还是相当不错的,但也能看出来在目前全球经济放缓,手机换机周期变长的背景下,增长也就single digit。分析师对2023年AAPL eps预期也就是从今年的6.13 增长到6.51, 同比增长6%。对应估值:forward PE = 157.35/6.51 =24.17eps预期再看看这个PE在5年历史上的位置:50%左右的分位,个股页-分析-市盈率5年PE到这时,结论就呼之欲出了,苹果总的来说虽然增长不匝地,但基本面还算健康,股价不贵,但也不算特别便宜,不值得 buy 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