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01 今天，我们来探讨一个大家都非常关心的问题：如何科学的控制回撤。 但是，恕我直言，其实大多数人是没有资格谈论这个问题的。 因为这是一个 比较高阶的问题，它不简单是，赚钱了，然后又跌回去了。 它是成熟的交易系统里的一个部分，也就是说，思考回撤之前，你其实得先形成一套成熟 的，适合自己的交易系统。 一套完整的交易系统包含： A.对于市场的理解， B.基于对于市场理解产生的具体买卖， C.基于这个买卖而引发的账户市值的变化进行优化理解，进而优化买卖的能力。 我们来理一下这里的关系： 你需要先具备A和B，才有资格思考如何控制回撤。交易如何赚钱AB两个环节，控制回撤是C环节。 02 先记住三个核心词：模式交易，主观判断，亏损原因。 ①模式交易 首先你的盈利，必须是模式内盈利，而非运气盈利。 你无脑买了一个票，运气好，碰到利好，赚了一大笔，然后后面亏了。这种盈利和亏损，长期来看，都没有什么价值，它只是账户随机波动的一种表现而已。 有一句话叫：靠运气赚的钱，凭本事亏掉，就是这个意思。 所以，看这篇文章之前，你必须先具备一个能赚钱的交易模式，从长期来看理论上是能让你赚钱的。 ②主观判断 人是狂妄的动物，弱小而无知从来都不是生存的障碍，狂妄才是。现实中、故事里、甚至社区中，有太多股神因为狂妄而功亏一篑的例子。这种人类与生俱来的基因，或许是自然界保持生态平衡的一种方式。 我来描述一下炒股的人狂妄的状态： 在顺境的时候，无论你怎么抵抗，都会渐渐产生一种感觉 “我这么成功，都是因为我 牛逼。” 从而导致的结果： 我相信自己的判断是正确的（因为我总是赢家）。 这个结果是循序渐进的： 一：我通过大量的复盘研究，发现一些规律，然后做交易。（研究模式并尝试） 二：执行这个规律时，赚了几笔大的，开始怀疑这个规律，打着优化的名义，执行出现 变形。 三：做了几笔模式外的交易，依然大赚，放弃了模式，完全变成了自己的主观判断，原来赚钱是因为我牛逼（于是回撤和自我否定就会在不久而来）。 03 读到这里，你已经明白了亏损的情况，所以要记住：危险的启蒙来自于对模式外交易的尝试。 事实上，我们是无法绝对控制回撤的，任何模式都会有失败的时候，若你想避免模式内的失败，你也会失去模式内的盈利。 大家知道，我去年年底的交易十分顺，$中芯国际(00981)$ $比亚迪电子(00285)$ $新东方在线(01797)$$华虹半导体(01347)$ 等等一堆大牛股我全都抓住了，结果呢？ 我狂妄了。 看一下标题，就知道我有多飘，于是我开始尝试模式外的交易，重仓参与一只转基因概念股，结果巨亏15%，惨遭割肉，这笔交易把1月份的盈利全部抹去了。 这笔交易一直让我耿耿于怀，不是因为亏的多，而是因为它是，我又一次跌倒在“人性”面前的铁证。 炒股这么多年，与“人性”的斗争从未远去，敌人原来一直就在我身边，在我大意时给我沉痛一击。 其实亏损原因无非就是三种： 模式内亏损 临时变种、新模式出现亏损 模式外亏损 1是无法避免的；2是要尽量避免的；3是必须要避免的。 具体办法如下： 开盘前的交易计划，一定要确认这是模式内的交易； 盘中，只做模式内交易，彻底压抑主观判断感觉到的“机会交易”； 放弃对未来的畅想，放低当下成就所引发的意义思考。 （比如，当你赚了一大笔之后，不要想着，再这样下去，我很快就能怎么怎么样了，放低 心态。翻倍也好，十倍也好，都没有任何意义。） 出现亏损之后，仔细复盘亏损原因。如是是模式内亏损，那么回到1，深度研究模式 本身是否有需要优化的地方，若无法避免则接受它。（千万不要乱总结：如果我当时，稍微变通一下，就能躲开这笔亏损了之类。 记住，单笔交易无论盈亏，对于长远来看，都没有任何意义。） 如果出现了因为变动而产生的盈利，先判断能否因此优化模式，若不能，务必提高警惕，因为你的主观判断在抬头。（你赢得这笔交易，可能最后会输掉账户的盈利。 赢了一场战役，最后输掉整个战争。这种事情历史上比比皆是。） 最后总结一下： 大赚之后，务必压抑住主观判断的抬头，仍旧只做模式内交易， 不做任何临盘变动。 人类所有的悲剧都在于，相信自己的直觉，放任自己的直觉。把自己偶尔一两次凭借直觉获得的成功无限放大，这就是那句话，人类一思考，上帝就发笑。 共勉。 今日龙头股： $洛阳钼业(03993)$ 形态：首阳突破，支撑3.7，金属开采。 $比亚迪电子(00285)$ 形态： 区间内大阳线，注意它的上行趋势已经破了，现在是震荡，14.8~18.2. ... ... 如果喜欢这个栏目，请多多留言支持一下！ 此外，以上非荐股，买卖盈亏看自己，多多看看这些公司的基本面，了解清楚再考虑下单！ 免责声明：以上非荐股，仅供复盘交流、讨论。