锂矿要大跌?高盛对电池金属的研究摘要解读
【高盛:钴、锂、镍的牛市已经结束】高盛称,钴、锂、镍这三种关键的电池原材料金属的牛市行情恐怕暂告一段落
这份报告是导致今天锂矿中游亿纬锂能,下游宁德时代,国轩高科等大涨的重要原因。
也导致了美股SQM,ALB,
A股中矿资源,天齐锂业,赣锋锂业承压下跌的理由。
在投资者过于迅速地扎堆进场之后,市场可能会在未来两年下滑。
伦敦钴价格已经回落至74000美元/吨,未来一年可能会进一步走低至59500美元。
高盛称,钴、锂、镍这三种关键的电池原材料金属的牛市行情恐怕暂告一段落,
在投资者过于迅速地扎堆进场之后,市场可能会在未来两年下滑。
伦敦钴价格已经回落至74000美元/吨,未来一年可能会进一步走低至59500美元
但高盛还预计,锂、钴和镍价格可能会在2024年之后再次飙升。
中美欧电动车销量增速:
电动车对于锂矿的需求:
储能和电动车的电池需求,从2021年的348Gwh增长到2030年3453GWh。
电动车对锂的需求,25年比较今年增长一倍:
全球锂矿的需求表:
“从2023年开始,未来3年,中国EV+ESS对锂需求年增长 YoY: 29%,18%,13%”
高盛预测中国的需求增长会从2023年逐年放缓
东哥的看法:
通篇报告利用预测增速的做法铆钉对于锂矿需求端的推演
尤其对于中国EV增长部分预测有失偏颇
东哥认为电池金属的调整是必然的
但是如此大的跌幅确实不太理性
此外,
随着需求端的放大,未来锂矿等矿石的价格应该会继续维持高位震荡
东哥的A股持仓:
A股自从大跌后抄底中矿资源,后来翻倍卖出
等待再次抄底锂矿的时机。
东哥的美股持仓:
本人美股3月份建仓SQM以来,成本大概在65美金,一路坚定持有,
并且度过两次财报,坚定看好锂矿的未来:
SQM从3月一路建仓加仓并持有至今,加仓后成本为70美金附近到前几天最高的115美金
收益已经超过了70%,价值投资,把握逻辑,缓慢盈利!
SQM财报解析:
1、截至2022年Q1,SQM前3个月的净利润为7.961亿美元;2021年同期为0.68亿美元,大幅增加1071%!
2、截至2022年Q1,前三个月的收入为20.198亿美元,同比大增282%!
3、截至2022年Q1,前三个月的每股收益为2.79美元/股。
4、Q1的业绩内涵了SQM锂矿业务的高速增长,锂矿价格同比大增572%,共计总量大增59%,属于量价齐升的戴维斯双击!
GS:现阶段锂、钴和镍的供过于求,最终将为本世纪下半叶电池材料超级周期埋下伏笔。届时,需求激增将更加持续地克服当前的供应增长
以下是数次实盘的复盘链接,大家可以交流分享,东哥从不马后炮所有预测和交易都有记录:
金属软件开仓:谈谈如何通过板块轮动获得超额收益
对于锂矿的预测:从SQM一季报谈谈锂矿的未来
大盘的趋势性行情:大盘的上涨趋势持续!
联盛化学的建仓和盈利:冲高回落,15%的肉缩水了
关于海油持续盈利的复盘分享请看:机构上班!抄到了底(布局可能反弹20%的低位科技股)
关于福瑞股份20cm涨停的复盘分享请看:良性调整和未来预期
止盈了福瑞和海油的前期做T操作:两个涨停!本周开始盈利,下周继续吃肉
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作者:东哥的逻辑(公号:东哥的逻辑)
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- 老夫的少女心_·2022-06-02信东哥,有肉吃,有酒喝,比很多专业机构靠谱的多点赞举报
- 弹力绳22·2022-06-02SQM前3个月的净利润为7.961亿美元;2021年同期为0.68亿美元,大幅增加1071%,这个是真的有吸引力点赞举报
- 德迈metro·2022-06-02被你的收益图吸引进来的,你这样的收益看的人很馋点赞举报
- 低买高卖谁不会·2022-06-02很喜欢你的文章,总感觉你看到了很多人看不到的东西点赞举报
- 灯塔国02·2022-06-02谈谈如何通过板块轮动获得超额收益,这篇文章让我受益良多点赞举报
- 尔维斯肌肤·2022-06-02敢正面跟高盛这样的巨头搞质疑,你老厉害了点赞举报
- 迪士尼迪斯尼·2022-06-02这么好的文章竟然被我撞上了,很是有缘分呀点赞举报
- 小时候可帅了00·2022-06-02通过大神的文章,我看到了很多发财的机会,感谢点赞举报
- 刀哥拉丝·2022-06-02很多人都说自己是高手,但是敢实图的人不多,就这一点我就喜欢你点赞举报
- 先救我她有对象·2022-06-02高盛对电池金属的研究摘要解读还是有一定的道理的点赞举报
- old_gun·2022-06-02即使不那么牛,也不会太便宜1举报
- bobo001·2022-06-02关注1举报
- 笨孩破孩·2022-06-02感谢分享1举报
- 86Owh·2022-06-021点赞举报