特斯拉再冲300?
即使是我,面对一天一变的风向也有点麻木了。这两天有啥利好?拜登退选?9月降息?
不管是什么,总之周一特斯拉9月到期行权价300的看涨期权 $TSLA 20240920 300.0 CALL$ 开仓放量,新增2.34万手。
好消息是开仓期权大部分都为单腿买入交易,坏消息是从成交分布来看,介于散户跟机构风格之间。
也就是说,这2.3万手期权有可能是上千散户头脑一热买入,也有可能是机构先布局后被其他人发现跟进买入。
我个人比较倾向于后一种,因为散户更偏向当周或者下个月的近期期权,没必要特意选择9月月权。
如此定性后我们分析一下,这张单子有两种可能性:
财报看涨
财报后续看涨
财报看涨意味着特斯拉财报要暴涨20%,以当前业绩不太可能。
标普500指数下调汽车产量展望, $恩智浦(NXPI)$ 因汽车芯片需求疲软暴跌,目前唯一有指望的就是FSD进一步落实。
其二可能性,财报后续看涨,意味着本次财报不会怎么跌,否则没必要提前买call。
假如特斯拉股价回调至220,这张 $TSLA 20240920 300.0 CALL$ 期权价值至少会折损80%。
总之300这张期权开仓意味着极度看涨。
对于特斯拉这次财报,涨跌方向市场可能意见不统一,但暴涨暴跌是有一定预期的。
对于这种情况做买卖方都可以,大家选择适合自己的策略就好。
我本人选择了做领口策略,持股+sell call+buy put,比较中性。
对于特斯拉财报大家可能都拿定了自己的注意,所以上面的分析看起来有点像废话,但这张300期权最重要的功能并不是判定特斯拉,而是间接判定大盘是否会继续回调。
如果盘后特斯拉上了300,那这次反弹跟回调又要重新规划了。
有个事比较好验证,直接观察大盘预期,周一期权异动是否趋同。
SPY大单本周容错率很高,sell 544 buy539,两张都是7月25日到期,虽然是sell put,但足足预留了2%的暴跌空间
值得注意的是 $SPY 20240920 526.0 PUT$ 开仓放量,大部分为单腿买入。
如果说SPY定下限,那QQQ这边更偏向投机上限。
前两周提过苹果有一单0元买入看涨大单, $纳指100ETF(QQQ)$ 这张也类似:
除此之外的变体组合还有500-510,490-510,都是牛市看涨价差,同时卖方份数乘以x倍。
当然,决胜还得看 $英伟达(NVDA)$ ,回调中的主力军。
分析结果显示,本周英伟达不怎么跌,大概收于120~125区间。
机构做了这么几组大单:
1
2
3
综上三组策略,结论就是十分平稳,价内期权上保险后都可以卖一卖时间价值的那种平稳
嗯,是的,我做了备兑,不过不打算改,毕竟财报季风向变得快。
回到300看涨,那特斯拉明天财报会大涨吗?我觉得上涨确实有概率,但300不太可能,280以下吧。
不过讲道理,假设明天特斯拉涨到275,根据计算,9月这张300的看涨期权也能翻个倍,可以了。
大盘回调可能再次后移,下周继续做备兑。
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- 瓦特蒸汽机·07-23匿名评论员:看涨期权交易增加,特斯拉财报受到市场关注[惊讶] [财迷]点赞举报
- 特斯拉熄火夫斯基·07-24$TSLA 20240920 300.0 CALL$熄火了1举报
- 特斯拉熄火夫斯基·07-24特斯拉卖的什么call?点赞举报
- 奔跑吧美股·07-23大佬,你这篇分析太精彩了点赞举报
- soarboy·07-23这是真能涨啊 [捂脸]点赞举报
- plaispool·07-24已阅点赞举报
- Lydia758·07-23阅点赞举报