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2023-05-18
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价值“巨佬”乍现分歧，巴菲特“放弃”芒格爱股
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tg-height=\"303\"/></p><p>伯克希尔对上述四只美股的持仓市值，在2022年四季度末合计26.79亿美元，折合人民币187亿元规模。</p><h2>建仓时间不同</h2><p>这些个股的买入时点各不相同。</p><p>对美国合众银行、纽约梅隆银行的投资，要追溯到2006年和2010年。</p><p>因此，当伯克希尔在2023年突然一键清仓这种十多年的重仓股，背后逻辑引人关注。</p><p>而对芯片巨头<a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">台积电</a>的投资，伯克希尔则很短，它最近一次建仓始于2022年三季度，并直接把该股拉入当时组合的前十大。但随后，这笔投资在四季度大手笔减持，直至目前全部清仓离场。</p><h2>“60+”接班人主导？</h2><p>如此快速的买入卖出，以及台积电本身的科技背景，令人怀疑，这份投资是否属于巴菲特的“亲力亲为”。</p><p>有观点认为，该股的买入如此之快，非常像格雷格·阿贝尔（巴菲特钦定接班人），或是托德·库布斯（现任GEICO的首席投资官）的手笔。</p><p>此两人，虽然和巴菲特选股思路接近，但喜欢买卖，甚至短期内就逆转观点和操作方向。</p><p>据季报文件，伯克希尔是在2022年三季度末开始持有台积电，持有6006万股，对应市值为41.2亿美元。</p><p>其时，美股市场对巴菲特的押注，甚为兴奋。认为可能发现了下一个“<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>”。</p><p>然而，2022年四季度末，伯克希尔环比减仓86%，对应市值缩减为6.17亿美元。</p><p>市场的转为“惊讶”，无法理解乃至嗤之以鼻。</p><h2>“老巴”曾出言维护</h2><p>2023年5月初，巴菲特在股东大会上回应提问时曾指出：在芯片行业，没有人能和台积电相提并论，（它）是个了不起的公司，希望美国也能有这样的公司。</p><p>话虽如此，伯克希尔“毅然决然”在今年初选择清仓。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/fdfc1f1d5cea2b4e21010dd836f1a7be\" tg-width=\"560\" 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2022年四季度末，伯克希尔开始减持合众银行，当时较三季度末减持幅度高达91%，预示着巴菲特的想法的巨大变化。巴菲特在日前股东大会上称：美国地区银行业的危机早有预兆，美国的银行系统已变得过于复杂。他此前一直在抛售银行股，首先是在新冠疫情开始时，其次是在近6个月内，银行越来越多地面临管理不善等问题。（如上图）2023年2月-3月，美国合众银行股价不断下行，区间跌幅接近30%。此外，巴菲特对纽约梅隆银行的清仓，在去年四季度也有信号——当时季度环比减仓幅度高达59%。芒格“欣赏”银行资事堂注意到：巴菲特与芒格对于银行股的看法，有些许不同。以美国合众银行为例。 （如上图）芒格实控的每日期刊公司（Daily Journal）,2023年一季度末持有14万股，折合市值504.7万美元，持股数量环比未变。一直以来，芒格通过每日期刊公司持有美股，风格可归纳为：持股数量为个位数、中长线持有、筹码高度集中。此外，芒格目前还持有富国银行（Wells Fargo），而巴菲特在2021年一季度对该银行清仓立场。截至2023年一季度末，巴菲特芒格二人仅仅在美国银行（Bank of America 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