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Hannibal.Lee
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Hannibal.Lee
2021-11-20
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@果盘:期权入门系列教程（六）： 蔚来期权的 sell call 操作复盘
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蔚来期权的 sell call 操作复盘","htmlText":"今天对我上周卖出的期权操作进行下复盘。我一直是蔚来（NIO）股票的长期关注者，本身也持有NIO股票，上周正好有蔚来的财报公布，根据我自己的情况，分别做了2单sell call的操作，截图如下：其实这里有我的一个小心思，蔚来11月10日发布了三季度财报，因为我10日前后分别sell call，借此也能来验证下财报周对期权价格的影响。Sell call是做的价外期权，因为价外期权的价格是由距到期日距离和隐含波动率来决定的（还有其它因素，但是这2个占了绝大部分的价值）。可以看到，财报发布之前由于隐含波动率会急剧升高，因此会导致期权价格对应的升高。对应到我的卖单实例，11月9日卖出的单价是0.57，而到发布财报后的11月12日卖出的单价直接降到0.31。注意我卖出的期权都是2个星期后到期的，排除了到期日距离的不同对期权价格产生的影响。最终落到我的实盘里面，就是下面这种情况：这是11月17日的盈亏情况。可以看到，我的2个sell call的操作目前都是盈利的，尤其是11月19日到期的期权，已经盈利了96%，还有2天期权就到期，获得全部的利润基本上没有任何问题。这里也要说明下，为什么我11月26日到期的期权要卖出25手。前文说了，由于隐含波动率的影响，第一个期权操作卖出18手就能得到1000+的权利金，而第二个期权操作的时候，由于波动率的快速回落，我如果还想获得1000+的权利金，只能卖出更多的期权数量（或者选择离估计更近的行权价，但是我不太愿意冒被行权的风险）。是的，我本人做期权操作，通常情况下希望权利金最少也要1000+，要不然觉得没啥意义，赚的钱太少，还不够浪费时间呢。上面的图里面还有2个点跟平常的认知不太一样：1.卖出期权，对应的数量是负数。因为买入是正数。2.NIO CALL后面的”组合“标识，意味着我做的是covered call，跟我持有的 nio 股票做了一个组合的操作","listText":"今天对我上周卖出的期权操作进行下复盘。我一直是蔚来（NIO）股票的长期关注者，本身也持有NIO股票，上周正好有蔚来的财报公布，根据我自己的情况，分别做了2单sell call的操作，截图如下：其实这里有我的一个小心思，蔚来11月10日发布了三季度财报，因为我10日前后分别sell 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