GhostQ
2020-08-24
兄弟,方向不要搞错
@大天:
失败笔记1:特斯拉期权让我最高时亏了1200%
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class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ac58afa53904feb8e533c321b4b90bce\"><span>这是周二盘前截的图,由于盘前期权不交易,这个价格仅是上一天的收盘价,损失也比实际平仓时小</span></p><p>最终,我在周二刚开盘,即以八十多刀的价格平仓了剩余的1860call期权,加上此前的损失,我在清仓这只期权时,共计亏损了1200%。(平仓时太心急,根本来不及截图)</p><p>这次的惨痛经历真是让人永生难忘。1200%的亏损,想想都觉得夸张。现在想来,还好我的期权仓位小,还好我买了一点点对冲期权,还好本周的后几天我由空转多,靠特斯拉的下一波涨幅挽回了大部分损失,否则。。</p><p>希望大家能从我的经历里吸取三点教训:1.风险意识不是说说而已,无论何时,刚性的止损线一定要设置好。2.千万不能情绪化,投资就是与人性作斗争的过程,当你因决策失误而心态崩溃时,告诫自己,亏损不可怕,可怕的是再也没有上牌桌的机会。3.卖空风险远大于买入,期权股票等一切投资品都是如此,如果要做空,切记控制仓位,做好对冲。</p><p><a target=\"_blank\" 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殊不知,上周特斯拉突然宣布拆股,大概是前两周回撤的有些狠,股价随即开始暴涨起来。此时,我前期最担心的做空put期权已经成功盈利,虽然股价回调幅度不小,使做空的call期权由盈转亏,可我却丝毫不以为意。因为我认为,特斯拉这波上涨的动力仅仅来源于拆股。一来,这不属于基本面的利好,公司本身的经营没变化。二来也是更重要的一点,购买美股在数量上是没有下限的,散户如果嫌特斯拉的股价贵,完全可以只买一两股,总价也没多少钱,毕竟,特斯拉的股价远远不到伯克希尔哈撒韦那样贵的离谱的程度,因此,股价从一千多到二三百,并不会实质上给散户的投资带来多大的影响。所以,我以特斯拉的前期最高点1795为基准,卖出行权价为1860的call,自认为非常安全。 事实证明,我不但错了,还错的离谱。 8月17日是我投资生涯最黑暗的一天。这天是周一,特斯拉一改上周的斯文,犹如一头猛兽,咆哮着向着新高进发。迅猛的涨幅简直把我给惊呆了,我眼睁睁看着我的卖出call浮亏一点点变大,再变大,风控值变小,再变小,竟然好半天没楞过神来。匆忙中,我平仓了其他所有期权,又买入一手看涨期权作对冲,但就是不舍得平掉仓中剩余的1860卖出call。特斯拉的股价来到1780,1790,1796,1798。。。理性告诉我,以这个涨速,特斯拉不仅会再创新高,而且很可能在收盘时达到1860的行权价。但面对前所未有的浮亏,侥幸和不甘战胜了所有理智,我还是在睡前设置了一个较低的平仓价,祈祷一觉醒来,噩梦终会过去。 然而并没有。残酷的现实告诉我,当一只股票已经在一年内涨了五倍,那么,哪怕是扶老奶奶过马路这样的利好,都可能是更大泡沫的导火索。第二天早上,特斯拉以1835收盘,虽然没有突破行权价,但突破了我的风控值——辛苦埋伏了大半年的苹果股票被系统自动平仓,错过了后面几天的一飞冲天。紧接着,在周二盘前,特斯拉的股价一举达到1935,不仅彻底撕毁了我的希望,也让我的投资损失耻辱的创了记录—— 这是周二盘前截的图,由于盘前期权不交易,这个价格仅是上一天的收盘价,损失也比实际平仓时小 最终,我在周二刚开盘,即以八十多刀的价格平仓了剩余的1860call期权,加上此前的损失,我在清仓这只期权时,共计亏损了1200%。(平仓时太心急,根本来不及截图) 这次的惨痛经历真是让人永生难忘。1200%的亏损,想想都觉得夸张。现在想来,还好我的期权仓位小,还好我买了一点点对冲期权,还好本周的后几天我由空转多,靠特斯拉的下一波涨幅挽回了大部分损失,否则。。 希望大家能从我的经历里吸取三点教训:1.风险意识不是说说而已,无论何时,刚性的止损线一定要设置好。2.千万不能情绪化,投资就是与人性作斗争的过程,当你因决策失误而心态崩溃时,告诫自己,亏损不可怕,可怕的是再也没有上牌桌的机会。3.卖空风险远大于买入,期权股票等一切投资品都是如此,如果要做空,切记控制仓位,做好对冲。 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