01

汽车工业一直是发达国家重要的支柱。确切的说，只要汽车工业发达，这个国家列入发达国家就十拿九稳了。

比如，德国、日本、韩国、美国。

因为，汽车属于世界产品，且利润最高的那一档，只要你做得好，全世界都接收，竞争当然也激烈：

第一梯队德、美、日、韩，第二梯队英、法、意、中、印、俄。

第一梯队占据了世界上的绝大部分市场，第二梯队只能在本国政府的有利保护下，苟活。

中国汽车一直想挤进第一梯队，成为世界车。国家为此砸了成百上千亿的资金，奈何几个亲儿子都不争气，只有三个抱养来的很勤奋，品质追上来了，可品牌的塑造又是一个漫长的过程：

$吉利汽车(00175)$ 、 $比亚迪股份(01211)$ / $长城汽车(02333)$ 。

汽车是家庭的门面，外国人买汽车也一样有面子的考量。

中国汽车起步晚，品牌塑造是个漫长而艰辛的过程。

好在电车时代了，中国汽车与外国汽车几乎占到了同一起跑线上，铆足了劲儿。

而一场阴差阳错的疫情，竟助力了中国汽车一把，实现了弯道超车。

02

今年8月，我国进出口总值4115.9亿美元，同比增长4.2%，连续第三个月回升。

这使得，第二季度中国出口占据了世界17.2％的份额，继续蝉联世界第一大出口国，并在份额上创出了历史新高。

一场疫情，使得美国对中国的贸易围剿彻底失败，去年中国的出口份额才是13.1%，如今飙升至17.2%，坐在“世界工厂”的座椅上，越来越稳了。

有时候国运来了，挡都挡不住。

中国最早控制住疫情，最快回复生产，自然也占领了更多的市场份额。

具体出口增长的有，纺织品、电器类等，这些我们的传统优势产业。比如，8月份纺织品出口额同比增长46.96%，其中主要就是由口罩出口带来的。

不过，当疫情结束时，东南亚、印度等地会很快抢回，这些技术含量不高的，劳动密集型产业的市场份额。

真正值得重视的，是一直被发达国家占据的三个高科技产业，中国企业迈进来了，而且再也不走了：

新能源汽车；

半导体芯片；

医疗器械。

03

篇幅有限，今天我只讲新能源汽车。

具体看数据，今年1～6月：

我国新能源汽车出口3.4万辆，同比增长194%；

出口总金额10.77 亿美元，同比增长300%+；

向发达国家出口占比达到了71%，平均单价超过4万美元（超过27万人民币），是传统汽车的3倍。

其中，欧洲成为中国整车出口第二大市场、新能源车出口第一大市场，也是唯一实现出口额和出口量双增长的市场。

具体车型主要为$上汽集团(600104)$ 旗下名爵汽车，出口2.2万辆，同比增长62%：​其次，是$吉利汽车(00175)$ 旗下沃尔沃出口1.6万辆，同比增长26.6%：​社区里热门的$蔚来(NIO)$ $小鹏汽车(XPEV)$ $理想汽车(LI)$ 也是摩拳擦掌。

小鹏公司宣布：

100辆G3i已经发往挪威，预计将于11月抵达。

李斌也说：

蔚来 准备明年下半年尝试进入欧洲，到2023年或2024年之前，完成全球化布局。

除此之外，吉利的领克新能源和$长城汽车(02333)$ 的WEY也计划将于近期进入欧洲市场。

自然也少不了中国“电车一哥”比亚迪，汉车型在欧洲都开发布会了，一定会出口欧洲的，只是目前产能有限，一车难求。

总之，我国新能源车已经实现了弯道超车，打了德、美、日、韩一个措手不及，并且会在这条路上越走越强。

04

那么重点来了，我们该具体怎么投资？

一、整装汽车：

· $比亚迪股份(01211)$ /$比亚迪(002594)$

· $吉利汽车(00175)$

· $蔚来(NIO)$

其中，比亚迪兼顾造车与产业链的全部方案，无疑是最优选择。大家可以看看历史，这个股票我从去年就开始吹，赚了120%+扔了。

其实不该抛的，但那时候我的交易风格是趋势中短线，格局不够。现在转为中长线投资，以后找机会再捞回来吧。

这条路线太明显，现在它们股价都不便宜，择时不佳。

二、电池

特斯拉电池日结束后，很多人失望，这是因为大家对于钢铁侠的期望过高了。其实，马斯克说让特斯拉电池成本下降14%，光着一条，如果实现的话，就是非常大的利好了。

因为动力电池的平均成本占到了新能源汽车总成本的40%。如果能下降14%，将会为特斯拉节省巨大的资金。

目前，世界动力电池格局，被中、日、韩三国占领：

中国市占率最高，各个企业加起来，在40%以上；

日本第二，松下一家独大，全球市占率24%；

韩国LG+三星，全球市占率也达到15%以上。

具体如下：最有标的很清晰——$宁德时代(300750)$ 。

同样的问题，明牌，估值太高，择时不佳。

三、铲子

前面两条投资路线过于明显，以至于当下有些高估了。

但有另一条不那么明显的路——铲子。

大浪淘沙的人，没几个能暴富，而卖铲子的人更容易闷声发大财。

接下来就讲动力电池的铲子：

①动力电池生产设备龙头——$先导智能(300450)$

它是全球动力电池生产设备龙头，包括锂电池、燃料电池，以及光伏、3C智能等生产设备，2019年锂电设备营收占81.4%。

先导智能相较于日韩厂商，有成本、规模、交付期短、整线交付（日韩专注单一设备研制）等诸多优势，所以就连LG、松下也都选择先导作为战略合作伙伴，在国内先导更是统治级别的存在。

进入2020年，竞争格局加剧，各大电池厂商开始加速研发、扩张生产线，电池商们打得如火如荼，先导却成为了争宠的对象。

宁德时代为了保持自身优势，出资190亿元布局全产业链。9月17日，官方公布，先导成为宁德第一家战略投资的企业，共计25亿。

除此之外，先导在2018年就正式进入了$特斯拉(TSLA)$ 全球配套体系。在特斯拉明确要布局动力电池的背景下，保不准哪天大单就砸了过来。

技术形态上，处于上行通道中：

②电池隔膜龙二——$星源材质(300568)$

隔膜是生产锂电池的必需品，星源材质是中国隔膜最早的生产企业，但在干法和湿法工艺上，与【恩捷股份】选择了不同的路线。

星源材质 初期选择了干法隔膜，但后来证明，湿法隔膜才是最优选择。恩捷股份因此逆袭，成为中国隔膜第一，股价也被炒得老高。

星源材质，在技术上并不落后与恩捷股份，最大的阻碍来源于产能，由于路数失败，为了追赶，近几年一直在加大建厂、扩产湿法隔膜：最瞩目的项目是投资20亿的超级涂覆工厂，预计2023年建成后，将是全球最大的隔膜工厂，产能得以充分释放。

同时，星源材质还重点布局欧洲市场。将配合Northvolt（欧洲版的宁德时代）的产能，向Northvolt供应隔膜，并在欧洲建厂，预计2022年建成。此外，星源材质与比亚迪同为深圳企业，两公司合作密切，星源材质成为了比亚迪刀片电池的主要隔膜供应商。

从时间节点上看，已经很清晰了：2022、2023年是星源材质再度决战恩捷股份的时间点。

这个时间跨度比较长，但恩捷股份现在的市值已经相当于星源材质的10倍了！

所以对比一下，星源材质未来的想象空间其实挺大的。

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