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上节课我们学习了数字资产交易领域的币币交易,币币交易是现货交易,而除此之外,还有一些数字资产金融衍生品交易,如杠杆交易、合约交易。本节课我们先一起通过火币平台了解如何用数字资产做杠杆交易。
本次课程主要通过杠杆交易的介绍与操作两个大的方面分别了解:什么是杠杆交易、杠杆交易的作用与盈利逻辑;杠杆交易如何借币、交易与还币还息。
(本次课程稍有难度,可要认真听讲哦~)
一、杠杆交易介绍
什么是杠杆交易?
杠杆交易是金融衍生工具的一种。杠杆交易本质是放大本金,以小资金进行更大投资,实现以小博大,收益翻倍,但同时也需要承担亏损翻倍的风险。合理使用杠杆可以在牛市中获得多倍收益,同样也可在熊市中可以通过做空来实现盈利。
什么是数字资产杠杆交易?
数字资产杠杆交易是通过借币的形式来实现放大本金(需支付一定利息)。其逻辑是通过对未来行情走势的判断(“涨”或“跌”)来进行"做多"或"做空"交易,达到增加收益目的。
以BTC/USDT交易对为例(斜杠左边为基础币种,右边为计价币种,用计价币种来衡量基础币种的价值),如果对BTC未来行情看涨,可以通过对应的杠杆权限借币USDT,然后购买成BTC,待BTC上涨至预期价位卖出,归还借贷的USDT数量来实现盈利。同样如果对BTC未来行情看跌,可以通过对应杠杆权限借BTC,然后卖成USDT,待BTC下跌至预期价位买入BTC,再归还BTC来实现盈利。
接下来分别举一个做多和做空的具体例子:
1、判断币价上涨,如何用杠杆做多实现翻倍盈利?
以BTC/USDT为例(暂不考虑手续费),若平台最高支持3倍杠杆,当您判断BTC价格会从10000USDT上涨到20000USDT,您有本金10000USDT,可向平台最多借20000USDT。用30000USDT以10000USDT的价格买入3BTC,并以20000USDT卖出,盈利即为3BTC*(20000-10000)=30000USDT。如果仅用自有的1万USDT全仓交易,仅可盈利1万USDT。使用3倍杠杆交易,收益扩大3倍!
2、判断币价下跌,如何用杠杆做空实现下跌也赚钱?
以BTC/USDT为例(暂不考虑手续费),若平台最高支持3倍杠杆,当判断比特币价格会从20000USDT下跌到10000USDT,您有本金10000万USDT(0.5BTC),可向平台借1BTC,以20000USDT价格卖出1个比特币,待比特币价格下跌至10000USDT时买入,盈利1万USDT。如果仅用自有资金交易,只能低买高卖,无法做空。
火币有哪些杠杆交易类型?
火币全球站目前提供两种杠杆类型,全仓杠杆和逐仓杠杆。
全仓与逐仓对比:
1、全仓模式的意思是账户里所有可用余额都可以充当担保资产,以避免被强制平仓。这个模式的好处是:只要杠杆适中,爆仓可能性很低,所以经常被用于套期保值。
2、逐仓模式的意思是分配给某仓位的担保资产被限制在一定数额。 如果仓位的担保资产不足以支撑浮亏,此仓位将被强制平仓。所以,在波动率较高,杠杆较大的情况下,逐仓模式很容易被强制平仓,但最终的损失仅仅是仓位担保资产,而不影响账户余额。
两者的担保资产也不同:
1、全仓担保资产(交叉担保资产)是指所有仓位共享担保资产,由整个担保资产账户内余额所支持。
2、逐仓担保资产(独立担保资产)是单一仓位的担保资产,与其他仓位相独立,由独立的担保资产账户余额所支持。
综上所述,全仓杠杆更适合机构或有丰富经验的用户做为套期保值的工具,逐仓杠杆更适合新手用户能将损失限定在一个范围内。
二、杠杆交易的操作
下面我们来具体介绍一下杠杆交易的操作,杠杆交易主要由借币、交易和归还借息三部分组成。
1、如何借币?
(1)登录火币官网(www.huobi.fm ),在【现货交易】下进入【杠杆交易】
(2)在杠杆交易界面左上角选择【全仓杠杆】或【逐仓杠杆】,然后点击中间【划转】按钮从币币账户转移本金到杠杆账户(全仓杠杆所有支持担保资产的币均可转入成为本金,逐仓杠杆仅形成交易对的两种币均可转入成为本金)。
(3)本金成功转入杠杆账户后则可进行借币操作,在交易界面点击【普通模式】-【借币】。基于转入的本金数量,显示一定倍数的可借数量,根据实际需要进行借币申请即可。
(注意:借币利率可能会调整,实际借币利率请以实际页面显示为准)
借币成功后,可在右上角【资产】下的【杠杆账户】查看已借情况,或者在【订单】下的【币币&杠杆订单】查看借贷与归还历史。(如以下两张图)
特别说明:
(1)转入本金后才能借币,每个币种都有最低、最高可借币数量,当借币本金未达到最低可借数量时,可借资金处显示为0,此时,请在杠杆账户转入足够的本金。
(2)已借:表示已经成功向平台申请的资金数量;
(3)可借:表示还可以向平台申请的资金数量,最大申请额度请以页面显示为准。
2、如何交易?
借币成功后,便可根据对行情的判断(看涨或看跌)来进行做多或做空。火币杠杆交易可采用限价交易、市价交易或止盈止损或计划交易来委托。
1、买入做多
判断币价会上涨,则在低价买入,高价卖出,然后归还平台,赚取差价。
例如BTC/USDT,做多时,需向平台借计价币种(USDT),然后使用计价币种进行低价买入币,待币价上涨到预期价,再高价卖出币实现盈利。
说明:
(1)选择市价交易即按市场最优价格卖出,一般可实现实时成交。
(2)低价买入高价卖出,归还平台借币量与利息,减去本金与手续费,剩余才为做多交易的盈利金。
(3)做多原则是低价买入币高价卖出币,从中赚取差价,为避免亏损,在买入或者卖出时请实时关注市场行情,适当止盈止损,避免爆仓、穿仓发生。
2、卖出做空
判断币价会下跌,则在高价时卖出,再低价买入,然后归还平台,赚取差价。
例如BTC/USDT,做空时,需向平台借想要做空的币种BTC(基础币种),然后进行高价卖出; 假设一段时间后,币价下跌至预期价,再低价买入一定数量的BTC,用于归还平台的BTC借贷数量与利息,以此实现盈利。
(高价卖出借的币,低价买入币归还借币与利息,币价差额越大,做空盈利金额越大)
温馨提示:
杠杆利用较少的资金实现了获取较大收益的可能性。准确预估币价走势,做多做空均可盈利,但如果币价走势判断错误,损失也会同比放大。因此普通交易者尽量避免高杠杆的重仓交易,防止爆仓甚至穿仓发生!
3、如何归还借币和利息?
讲完杠杆的投资交易后,我们再来讲解下归还借币与利息的操作,这也是关键的步骤,计算收益时,除了需要去除本金和交易手续费外,还需要去除借币和利息,这样得到的才是真实的收益。
操作步骤:
在杠杆交易界面点击【还币】即可查看并归还的数量和利息。当可用数量不足以归还借币数量与利息时,需要及时转入应还币种至杠杆账户。
利率说明:
利率会按照借币数量的百分比进行收取,按小时计息,不到1小时按1小时计算,每小时利息=原日息率/24*总借贷额。可支持使用点卡和HT来抵扣,具体情况如下:
(1)开启点卡抵扣模式的用户,在进行交易和借贷时将采用固定费率0.2000%和固定利率0.0980%,并支持优先使用点卡进行手续费和利息抵扣。
请注意,当点卡余额消耗至0时,用户需手动关闭才能切换为阶梯费率和阶梯利率。因此,您需要及时转入点卡,或在可用点卡不足时,请及时手动关闭点卡开关。
(子账号与母账号使用相同费率模式和利率模式,不支持单独设置)
(2) 开启HT抵扣模式的用户,在进行交易和借贷时享有折扣优惠,并支持优先使用HT进行手续费和利息抵扣。
请注意,当可用HT不足以支付手续费和利息时,系统自动切换为您当前等级的默认阶梯费率和阶梯利率。因此,您需及时充值购买HT,并保持可用HT数量处于较为充足的状态。
(子账号与母账号使用相同费率模式和利率模式,不支持单独设置)
注:折扣优惠基于您今日的费率等级,并非您当前的可用HT资产。
具体费率等级请登录火币官网或APP的【费率设置】中查看。
小结
杠杆交易投资有风险,请务必谨慎评估,在交易前掌握必要的交易知识并熟悉操作界面,做好交易计划,控制贪欲,适时止盈止损。
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