作者:sally
一、先说大家比较关心,并着急想抄作业的持仓情况:
随着拼多多蒸发的100亿,我清仓了PUT 获利+287%,之后它的股价与我无关。因为可以肯定的是,拼多多注定有需求,有需求就有市场,有市场的企业不会混的太差,但股价还是太贵我不会持有。
目前资金大部分建仓并在逐步增持港股、A股。
美股仅持有原先仓位的三成,百度&斗鱼,七成现金
二、经济是全球化的,各国经济如何?
看了看美股,大盘居然破新高了,这让我很恐惧。
首先我不知道何来这么庞大的资金支撑,大家都知道股价是需要资金维系的,无论是哪里的资金,永远绕不开的原则:一个人的收入等于另一个人的支出。即:一群人的收入等于另一群人的支出。但如果一群人没能力支出呢?
放眼全球化,各国都很富有吗?
1:欧美金融中心,连高福利国家群众都走上了街头,富足的生活很少会发生游行暴乱,结论:经济萎靡
2:日本金融中心,老龄化就算了,年轻人还很丧,我刚从日本消费一圈回来,比起中国,他们真的过的很辛苦。日本目前社会风气金钱至上,如果一个国家很富有,就不会焦虑,也不会把金钱看得那么那么重。结论:经济萎靡
3:连发达国家尚且如此,体验了下泰国印尼巴西的消费水平,我发现日消费不到20块就可以有不错的生活品质。结论:经济能力可以忽略不计
4:唯一可观的就是我们中国,庞大的市场经济体,但是我们经济好吗?不好。
香港在暴乱,国内消费降级已经说了一年了,口红经济、拼多多兴起、海底捞被觉得贵翻台率缓慢递减、淘宝天猫京东销量最高的不是同类中的优质产品,而是同类中最便宜的产品。结论:经济萎靡。
总结:大部分人都在消费缩水,都在勒紧裤腰带不舍得花钱。但永远要记得:一个人的支出等于另一个人的收入,即:一大群人组成一个国家,这一大群人中大部分人都在缩减开支不舍得消费,同时就一定会有另一群人的收入变少,这群收入变少的人因为钱少所以也会尽量缩减开支。恶性循环,经济萎靡的原因就是如此。
在这种情况下,贷款将变得更让人有压力。因为大部分人支出变少,所以相应的大部分人收入也会变少。收入变少但贷款量没变,所以贷款变得压力更大。
反之,倘若经济状况好,贷款将变得轻薄,因为经济好人们的消费水平就会提升,相应的收入就会在增加,但贷款量没变,所以贷款压力变小。
三:回到先前话题“经济怎么样?”
经济不好,所以避险资产黄金美元盘旋高位,经济如果更差进入熊线,各类资产无一例外都会暴跌。
经济有好转了吗? 一般,各国还是很萎靡。
在全球化的今天,大家都是一致的,我们经济大家日常能感受到,境外一样也是寒风为主基调。在这种情况下美股破新高,不让人感到恐惧吗?
我们学经济史,学过一个案例:大家都不消费了,全部都在攒钱,攒钱也不花,攒钱投入股市。现实社会经济萎靡不振,反观股市炒的热火朝天。但股市是经济的晴雨表,它可以短暂脱离实际,但终究会回归真相,最终泡沫破灭,价值毁灭。
这不就是正在形容如今的美股吗?
四:我们该怎么办?
原谅我没有魄力做空美股,美股是全球资金的虹吸池,它如今资金量庞大到无法想象,且我不知它何时可以回归现实,永远记得一个原则:没有只涨不跌的资产。我们只是不知道它何时跌罢了。
但经济是有共同性的,现在这个情况这让我想起我们的滚动熊市:当时各类板块阴跌已经一年,唯独酒类一路飙高。就像现在,各国经济萎靡股市均跌至低位,唯独美股创出新高。
后面发生什么了呢?在长期熊市中无视大盘一路上涨的白酒体系在两个月内腰斩,部分更是腰斩再腰斩,大市值持续暴跌,大盘见底。没过多久就企稳,伴随着基本面好转估值修复,开启了全盘涨幅45%,部分股票创下三倍、五倍奇迹的全面牛市。
那是不是意味着总有一天,美股会跟随全球经济基本面,跌到合理价位,甚至超跌一部分,然后全球经济见底,没过多久开始企稳,小盘市场优先好转(因为很小的资金就可以带动)之后中型市场跟上,最终全面向好,完成一个完整的经济周期循环。
五:一个完整的经济周期循环:
部分萎靡仅龙头强 >龙头启跌全面萎靡>市场见底,盘整企稳,龙头横盘为主轻微下行>开始复苏>小盘复苏>中小盘复苏> 蓝筹复苏>全面向好>小盘乏力 中大盘持续向好>中小盘乏力 蓝筹持续向好>仅龙头在提升>小盘启跌>中小盘开始阴跌>开启萎靡>部分萎靡仅龙头强。
简单来说就是:
【大人小孩全部都好】>【仅大人好】>【仅大人里的最强者好】>【连强者也不好了】>【全都不好了】>【容易好起来的小孩先好】>【小孩和部分大人变好】>【最强者也开始好】>【大人小孩最强者全部都好】
六:总结
当股市不断上升,人们越赚钱,越会没有风险意识,越丧失警惕性的以乐观为主导。这种时候往往是风雨酝酿的时候。就是如今的美股。
离美股远一点,它目前没有安全边际,没有上升安全感
反观港股A股目前整体价位适合布局,下行空间有限,如今再跌都应该高兴,因为筹码居然还会有再便宜的机会。
无视波动,跌时耐心播种,涨则惜售捂筹长拿,赚钱是大概率。耐心等待机会+心态平稳+长期只做大概率为赢的交易是成功投资的前提,不赌博,看不清就远离。
2019.11.21 sally
目前投资比例:
美股10% 港股25% A股38% 定期现金27%大宗期货0%
其中美股账户3成长期正股,期权已全部清仓,7成现金,预计观察新能源汽车。
港股账户4.5成持仓港股龙头,包括腾讯、保险、银行、海洋石油、港交所。无窝轮权证, 5.5成现金,预计持续增持目前持仓。
A股账户3.4成持仓银行(非城商),4.5成持仓低位大蓝筹,已建仓完毕。2成现金留底
$中国平安(02318)$ $友邦保险(01299)$ $恒生指数(HSI)$ $腾讯控股(00700)$ $特斯拉(TSLA)$ $蔚来(NIO)$ $拼多多(PDD)$ $百度(BIDU)$ $斗鱼(DOYU)$ $中国海洋石油(00883)$ $香港交易所(00388)$
$苏泊尔(002032)$ $建设银行(00939)$ $招商银行(600036)$ $洋河股份(002304)$
精彩评论
现实就这么残酷,a股就是郭金明,美国就是姚明,这本就是符合它们各自的国情和体制。
又到了迎接周期的到来。sally 2022.10.28
19年就讲过
一个完整的经济周期循环:
部分萎靡仅龙头强 >龙头启跌全面萎靡>市场见底,盘整企稳,龙头横盘为主轻微下行>开始复苏>小盘复苏>中小盘复苏> 蓝筹复苏>全面向好>小盘乏力 中大盘持续向好>中小盘乏力 蓝筹持续向好>仅龙头在提升>小盘启跌>中小盘开始阴跌>开启萎靡>部分萎靡仅龙头强。
简单来说就是:
【大人小孩全部都好】>【仅大人好】>【仅大人里的最强者好】>【连强者也不好了】>【全都不好了】>【容易好起来的小孩先好】>【小孩和部分大人变好】>【最强者也开始好】>【大人小孩最强者全部都好】
总结:
港股A股目前整体价位适合布局,下行空间有限,如今再跌都应该高兴,因为筹码居然还会有再便宜的机会。
无视波动,跌时耐心播种,涨则惜售捂筹长拿,赚钱是大概率。耐心等待机会+心态平稳+长期只做大概率为赢的交易是成功投资的前提,不赌博,看不清就远离。
2019.11.21 sally
于2022.10.28另外补充:
开启上涨周期的指标是券商,券商先行,标志上涨周期开始了。结束上涨周期的是银行,末端银行会持续飙高一段时间,标志着上涨周期的结束。
等券商异动开启,就可以布局别的还未启动的板块,尤其是行业中的各个龙头绩优公司。
$招商银行(600036)$ $拼多多(PDD)$ $阿里巴巴(BABA)$ $腾讯控股(00700)$ $同花顺(300033)$
我还是挺开心的,因为去年同期我做多港A的当时骂我的人比现在更多,后来怎么样老股民老股民们是了解的。
现在骂我的人不多反而我有点害怕会不会是还未见底[捂脸]