不碰中国概念股
2020-04-02
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@丁玲琅：$二倍做多VIX波动率指数短期期权ETN(TVIX)$ 美股暴跌原因分析&现象&未来估计 现象： 这样说吧，标普500指数，在2战后，周跌幅超10%的，一共4次。 第1次，1987年黑色星期一，道指跌22.6%。起因是美日的广场协议收割日本，美股也积累了空前泡沫，结果87年股灾经济却好得很，衰退在91年。80年代的全球性经济衰退，和波澜壮阔的世界剧变。1988.10实施熔断机制。 1991年：苏联解体，美苏冷战结束。 1999年5月8日，美国B-2轰炸机发射使用三枚精确制导炸弹击中了中国驻南斯拉夫联盟大使馆。 第2次，2000年4月，科技股崩盘，纳斯达克似乎跌了80%。这个是泡沫刺破。 第3次，2001年9月，911事件，全球格局震荡，红方吃入市和战争红利黄金发展10年， 2003年，美国花了5万亿进入阿富汗和伊拉克。 2007沙特价格战然后经济危机。 第4次，2008年美国次贷危机。2008.10，世界金融危机。2008年-2018年次贷危机根本没结束。从那时起欧洲日本主要发达国家一直衰退，欧债危机，近乎10年GDP没有增长。美国印钞票，让全世界分摊。美元与石油捆绑，压低油价，对制造业国家输入通缩，所以08年后制造业国家都过得很难受，因为通缩把利润空间压榨没了，直到16年油价回升才好过了点，美国也利用了油价的高低差成功对制造业国家吸取利润来填补国内的金融黑洞。 2008年，雪灾，汶川地震，打砸，奥运。 2011年，击毙拉登。 2014年沙特价格战，刺激沙特经济而已，沙特价格战只会损失自己在国际到位。美国一直觉得油价太贵，美国收益！俄罗斯觉得减产不利于自己利益。 2015年中国体量巨大，美国难以收割。 2014年中国外汇储备达巅峰近4万亿美元。16年后迅速消耗到3万亿美元。 2015年中国股灾。 2016年中国汇率保7保卫战。 2017年特没谱上任。 2018年发动中美之争。 2019：中美贸易战。制裁华为中兴。 第5次，2020年2月最后1周病毒。24681美国救市反弹。2020.3.8下跌继续顶不住，年前美股大涨时巴菲特等大佬都不进场，持有现金比例一直在增加，果然出状况了。巴菲特这老东西还是牛皮，上周还看国内外一堆自媒体嘲讽巴菲特跑输了道琼斯，说人老了，胆变小了，因为巴菲特的基金公司19年一直减持股票，年底的时候好像持股比例都不到15%了，满手全是现金(刚看了下，实打实的1280亿美金)，这周怎么说？ *笑话：特朗普：“如果有一天道琼斯指数单日狂跌超过1000点，当时的总统就应该被装进加农炮里，以极快的速度被射向太阳！不能找任何借口。” —— 估计： 超级大的、严重的、世界性的经济危机已拉开了序幕，堪比1929年。08年不是百年一遇的经济危机，这次才是。降息后居然还跌，真的是非常危险的信号。美联储借紧急降息利好消息反弹拉高出货，操作真老套但有效，不过崩盘大势已定了，太典型了。同时摩根士丹利把中国、新加坡的股票列为增持，对比非常明显。很大可能鲍威尔屈服，川普续命到年底。会导致黄金增值，人民币增值，美元贬值。 —— 美股暴跌原因： ★中美贸易战：美国霸权与中国民族复兴的根本矛盾不可调和，所以2国美国霸权与中国民族复兴的根本矛盾不可调和，所以2国一定会发生战争。本来中国内部矛盾与日俱增，疫情使国家政府作用凸显，缓解了中国人民内部矛盾。贸易事件不确定性(加速美股大幅波动)(美国引发贸易事件争端不断，影响全球经济秩序，一定程度伤害了自己经济运行，如美国大型汽车企业裁员，预示美国经济进入调整期。表里出市场对当前环境的各种忧虑) 按历史规律这2年应有2008年延续的经济危机大萧条发生。目前是给川普保驾护航护的死死的（连任前不会崩）。川普之前一系列被大家评为急功近利没有远见的操作(如加息缩表强化美元地位)，实质上都是在囤弹药准备对抗下次经济危机。 放水不是美国经济不行，而是其他国家经济不行，参考欧洲负利率等一系列操作，以及我国为了对抗贸易战贬值，美元不放水，他等着变当年的日本…其实美国只要跑的比欧盟快就行，还刚好大英脱欧了… 看18年到20年3月5日欧元和人民币对美金汇率就知道了，美国放水1万亿汇率也没从6.3变成6，反而成7，全世界在比烂没错，不过最烂的不是美国，是欧盟以及这次因为疫情变得很悬的日韩。 ★疫情：变数没算到。川普防疫不给力。病毒在美国大规模爆发，美国会步入经济衰退。我不认为现代社会天灾能大规模影响经济，如1995年阪神大地震、2008年汶川地震，都没影响日本和中国经济发展。6月底之前应该是能够见分晓。 *笑话1：“特朗普先生，请问我们的感染率是多少？” “YES.” “特朗普先生，请问我们的治愈率是多少？” “NO.” *笑话2：“就现在的情况，纵观古今，遍览全局，考虑各州的平均水平，分析总结也许可以认为，综上所述概括来说，很可能发现尽管说出来也许不好听，无论如何恐怕前景十分微妙，现阶段只能如此预期……” “到底是还是不是？” “Yes and NO!” ★美国狂印钞票：美国早就没有当年罗斯福治理经济危机的能力和气概了，放出来那么多的钱，政府主导，全都流到股市肥了资本大佬。有大量工程基建需要更新维护，大量科技研发需要投入，再造一个胡佛水坝，治理一条田纳西河也不是不可能。真就是仗着国家实力底子厚，敢于欠全世界的债，早就忘了量化宽松的本意了。本质上当前美联储维护的并非美国普通人的财富，而是华尔街精英们的财富。美联储狂印出的钞票，流进了股市里，诱使更多追涨韭菜资金，使另一些大规模聪明资金可从已严重泡沫化的美股中脱身。 ★空前的股市泡沫：估值过高。当前美股整体市值已达40万亿美元，而2019年美国的GDP预计为约21万亿美元，美股整体市值达到美国GDP约200%水平。(美股最大的根本风险。投资者已经做好了接受过去一年经济和利润爆发式增长即将终结的准备。) 世界3大泡沫，美国股市，中国楼市，日本国债。 ★美联储：通胀预期从有到无，市场对未来通胀从乐观到悲观，转变非常迅速。在非常悲观的通胀预期下，联储至少到中国时间周五收盘依然没有任何表示！ ★川普逼美联储紧急降息后暴跌(诱因，表里出市场对当前环境的各种忧虑) 。降息这个武器，只有在没有使用时威力最大。能让美股涨的是降息预期，而不是降息本身。20年3月5日我们知道，美联储手中弹药不多了。降息在市场意料之中，市场之前涨幅已充分反映了降息预期。但美联储收集信息更全面，降息体现了美联储对以后经济前景的悲观。预计中国央行20年仍有30-50基点降息空间，但3月或不会跟随降息，但会用定向降准来释放流动性以支持实体经济发展。如果全球疫情规模迅速扩大不排除央行3月就会降息。美联储还有量化宽松这一招，比负利率还狠。/市场预期3.19再降50点，也就是半个月不到的时间里，美联储要降整整一个点。/美联储降息会导致美元吸引力下降，美元贬值，美元汇率下跌，人民币汇率升高。 *笑话：美股就好像突发高烧40度的孩子，央妈美联储突然对他说“我给你一大笔钱，孩子你想买啥就买啥吧，让自己高兴起来”， 孩子一想“卧槽，她突然对我这么好，我不会得了新冠吧？” 特朗普：美联储，你怎么当妈的？我早就说了，这钱早就该给了，早就该让孩子爱吃啥就赶紧吃点啥，爱玩啥，就赶紧玩点啥了。你不听，你看，现在来不及了吧？ 美股：我要死了，我马上就要死了…… ★美联储已没办法加息、缩表。只要一加息、缩表，美国经济会马上死，首先美股就会马上死。所以2018年12月美股才会出现单月达到14%濒临崩盘困境。继续加息、缩表美股和美国经济会立即死，等于判了死刑，死后美国经济可在废墟中重生，回到正常货币政策轨道里。美元也会持续贬值，甚至会引发美元危机，导致美元作为世界货币的地位像1971年布雷顿森林体系崩溃被彻底瓦解。停止缩表、重新扩表、超级大放水行为，等于给美股、美国经济判了死缓，会导致美股泡沫吹得更大，经济史上任何泡沫都最终会被刺破。 ★恐慌性抛售：我比较同意美联储暂时按兵不动的，毕竟弹药也不那么充足。 ★企业债危机：美股上涨主要因为发行企业债，推高股价。美国企业债6月快集中到期了，因为疫情，本来还有机会撑住的公司说不定会因为疫情而导致接续，公司债危机就开始了。 ★国债利息高：美国国债3个月短期收益已>10年收益了，上次是2007年。美国经济早该衰退了，靠着超发国债和量化宽松延缓08危机制造了这12年虚假繁荣，20年6月如果爆发那破坏力比08年大多了！因美国长短期国债收益率接近/倒挂现象持续时间较长，历史上最长385天后美股出现调整，也即最迟21年3月美股调整（大跌）。（某机构资管部负责人） ★中东、叙利亚、地缘政治升级(显现出资金对事件发展趋势的担忧) ★油价暴跌：因疫情石油需求降低，本应跌价，欧佩克与俄罗斯商量减产以稳定油价，俄罗斯同意并减产，美国趁机大量出口页岩油(成本27美元每桶)，俄罗斯不愿市场被美国占，拒绝减产150万桶/日。2020.3.7沙特阿美发动油价战调低油价5-6美元一桶，创20年来最大跌幅。(虽然沙特采油成本低短期不怕，可沙特国家财政预算和外汇储备长期怕，等于杀敌一千自损八百，货币贬值跟着来）。原油开盘暴跌30%，引发全球股市集体暴跌，中日韩股大幅走低。(表里出市场对当前环境的各种忧虑)油价大跌对中美俄都不好。 短期不怕。俄罗斯经济命脉是石油，和我国签了25年石油进口协议规定40-130美元一桶，最低40美元一桶，相当于花钱请俄罗斯当保镖制衡美国。为了不让中石油、中石化进口吃亏，政府规定原油低于40美元不降汽柴油价，高于40美金要涨价(世界涨，我就涨，世界对我有影响。世界降，我不降，我跟世界不一样。中国神油)。 ★大英脱欧：变数没算到。对美好。 ★桥水做空：全球第一大对冲基金桥水已对全球股市到今年3月时会下跌押注逾10亿美元。华尔街金融机构，含高盛、摩根士丹利数月内建立这一仓位。如标普500指数、欧洲斯托克600指数下跌，将获利。 ★桑德斯：美国21年大选要换人，经济政策会有很大变数，所以不看好21年股市。美国工薪阶层通过401K和华尔街已成利益共同体。美国中产对**党桑德斯恐惧。暴跌是华尔街在向桑德斯**。所以桑德斯很难在美国复制出委内瑞拉。（某机构香港分部负责人）桑德斯当选总统走社会主义道路的担心，20年3月5日没有了，所以把上周一半的跌幅都收复了。 ★金价高：黄金价格上涨(显现出资金对事件发展趋势的担忧)。黄金和美股反着来，什么时候美股跌穿20日线，什么时候就阶段性抄底黄金。技术上来说，黄金盘整时间一般是3个月，自9月份开始盘整到20年3月5日快3个月了，变盘也就快了，盯紧就行。至于有什么好的又风险可控的策略？买入COMEX的黄金看涨期权。不懂期权不敢做？那就做COMEX的微黄金期货金字塔小仓位抄底。还是觉得风险高？那就等美股跌穿20日均线再看吧。 ★经济差：美国经济是内生型的，主要靠消费，所以未来的23个月要重点关注消费者信心指数、非农数据等。经济放缓衰退，美国经济难以保持高速增长，美股作为美国经济晴雨表，股价就暴跌。投资者提前嗅出企业盈利衰退和经济增长急剧减速的味道。美国经济数据不可持续，最迟21年3季度开始经济走下坡路，所以美股3、4季度后会扛不住。（某闭门会议大咖们的集体论调） ★美元：美国人民生活质量高是因为美元霸权可收割全世界财富。中国人民已这么勤奋了，生活质量也就奔小康而已。如果中国干翻美国成为世界霸主，可收到霸权红利，廉价买到全世界的商品。平民只需要花费收入的1%-5%就能解决生存所需的支出，也许贫富差距会更大。 ★川普：川普施政核心永远是4个：股票、钞票、选票、**奥巴马。川普天天欺负鲍威尔他没抑郁吗？华尔街明显支持希拉里，每次希拉里负面消息一出美股就跌，然后欧日港韩股票跟跌。川普意外上台，全球股市剧烈波动。所有美国总统上台前都对中国不好，只有特朗普上台后还对中国不好。 ———————————————————— 看涨： 老美底子极厚，这次还不至于亡国，大明的高官们李自成可是敲了2千万2白银，巴菲特有1200亿美金现金，脸书苹果一众互联网2000多亿美金，还不说各种寡头豪门，崇祯是真没钱，特大爷自己可是真有，换人，卖资源，卖技术，发动战争……多的是招。
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