@中国人民解放军空军大队长 $特斯拉(TSLA)$
自五月17日以后，特斯拉股价跳空低开，留下跳空缺口至今，已经过去了14个交易日了，接近三周的时间。
5月，本人判断tsla股价会在176、175一线的位置止跌反弹！结果在176.99位置反弹。与本人判断相同！
那么，tsla下一步股价会怎么走呢？
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一、观察跳空缺口
5月17日的收盘价是211.03。因此，这里就是跳空缺口的上界。
跳空低开的第一天和第二天，股价都是低开收高，收盘价均在205左右，第二天还留了一些上影线，显示卖压较重。说明205一线这里基本就是跳空缺口的下界。连续两天之后，股价不能收复失地，市场情绪已经绝望，于是，股价继续下探。
股价在176一线筑底后，重心逐渐向上。6月6日，最高价211。股价触碰到5月17日跳空缺口上界收盘价格211附近，受到卖盘打压以及抄底盘获利抛出，股价回落。收于205.96，离跳空低开缺口下界已经近在咫尺。第二天的最高价已不足211，收盘204，日线绿色十字星，更显疲态。二、操作计划
分析了6月6日、6月7日两天的tsla的走势和成交量，鄙人认为，tsla目前的小反弹趋势似乎已经受阻。因此，我们可以尝试如下手段：
1.正股做空。手里没有持仓tsla的，可以轻仓卖出做空tsla正股100股、开仓价格211-205区间内。股价如果止跌反弹百分之五并站稳三日后，则止损。例：比如在205整数关口做空时，则股价涨到205x1.05=215.25并站稳三日时止损。止盈：第一目标先关注204一线的争夺，跌破204后，下一目标位关注198.7一线。跌破195可止盈（5%获利）。
要点：211-205开空，反弹5%止损。获利5%可止盈。
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2.买入6/14到期行权价格为180的看跌期权。买入本周到期的180put一手，因为tsla的期权普遍比较贵，实值平值附近的溢价太高。所以只能买一些虚值的期权，而且不能拿本金来做，必须拿自己账户里的利润来操作。注意期权是不能重仓的，也不能用本金做，那是赌博，这样做很傻。买一手，即使归零了，也不心疼。（看了一下180的put现价71美金一张，最低价43，预计下周一特斯拉开盘后会有一个小反弹然后继续下探，我们可以逢低买入这张put，尽量成本降到最低）注意，180put的成功率可能不会太高。
要点：购入180put本周到期，轻仓一手，拿利润做。
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3.如果持有tsla正股在一百股以上。则可以卖出看涨期权，或买入比较深度的实值看跌期权（买入实值看跌其实不太推荐）。这条交易手法针对近期已经抄底特斯拉正股且大于一百股（最好是一百股的整数倍）的朋友。且成本在177—211区间。
如果你近期抄底了tsla，且正好是一百股或者一百股的整数倍，而且平均价格在176.99至211之间，那么，我们可以选择：卖出6/14日到期的tsla看涨期权一手或者X手。如果你买了600股，就卖出六手tsla看涨期权，其余依次类推。
例：6月5日抄底了tsla100股，平均价格195。那么，我们就卖出6/14到期的tsla200元的call一张，目前这个call的市场价是920元每张。tsla现价204.5。如果这时，期权的买方要求行权，则我们的利润是正股获利500+期权费920。=1420元。比直接在204.5这个价格卖出还少了30元。
或许有人会问，你废了这么多劲卖期权。结果还不如直接买入正股，然后在理想的位置直接卖出。你这样一算还少赚了30元，有意义吗？是的，如果股价短期涨幅又太迅速，超过了我们的成本线，我们确实会少赚一些。而且，股价涨到了210以上，你在920元这个价格卖出的期权，反而开始浮亏。不过这时候也不用怕，那就等行权交割股票，按照执行价卖出股票就好了。不用去止损亏损的-call，反正我们有正股背兑卖出嘛。不怕任何人行权。
—————————————————————————————————————————————————————————————如果，6月14日收盘，tsla股价是200元，期权买方行权，我们就以200元每股的价格卖出100股tsla，我们的成本是195，算算，我们赚了多少呢？500+期权费920元=1420元。比只做正股多挣了900多块的期权费。这个钱为什么不要呢？
如果股价不涨。就在195-199这个位置横盘一周，我们卖出的期权就作废了，到期变成0.01。我们在持有正股的同时，还纯赚这920元美金权利金。手里的正股毫发无损。如果股价跌破195，这920元期权费，还可以帮助我们弥补一些损失。
如果我们在200元卖出了tsla之后，tsla大涨，我们也不用灰心，毕竟我们已经获利出局，而且我们也卖在了我们想卖出去的价格。少赚了一些而已，而且这个行情，我确实不太看好特斯拉。不过如果你有几百股tsla股票且成本不超过211，可以对应卖出不同价格的call、例，如有300股tsla成本210。则可以卖出220、230、240各一张看涨期权。锁定你正股卖出的价格。
持有正股，买入实值看跌期权。例如，tsla现价204.5，我们是在成本195这里做多，然后买入价格为230的看跌期权（支付权利金26.24元x100），到期以230元价格卖出，实际卖出价格为美股203.76元。（230-26.24）.实值看跌有一点不好的就是，如果股价6月14日涨破230，你这张put是白花钱了。相当于2600多美金作废了。所以买put最好持有正股的情况下买点深度实值put，比如买一个tsla500元的看跌期权，到期以500元每股的价格卖出tsla，tsla股票总不会一周时间204涨到500吧？当然这种期权也是很贵的，总之还是建议你操作有正股搭配的期权，-call或买入深度实值看跌。虚值看跌可以买一手180的玩玩。
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重要提示：因为本人最近看美股很少，精力用在别的方面，故仅仅从技术面分析特斯拉。没有关注消息面和基本面，因此，如果公司传来重大利好，或者出现足以影响股价大幅变动的重大消息，则本人以上所述的投资手法统统不成立。如果没有，可以按计划执行，下一周我会持续关注特斯拉。
重点关注：1、消息面、基本面；周一下午四点至夜晚九点半，特斯拉盘前股价走势。
2.密切关注消息面基本面以及盘前盘中盘后的走势。
最后提示：本人的观点只能供您参考，下单请您慎重，并且自负盈亏，买入虚值期权不可以用本金来做，而且必须一两手买着玩玩，就当彩票了。不可以没有正股的情况下卖出call或者买入深度实值的看跌期权，如果你没有股票在手，买了深度实值看跌期权以后，股价不跌反涨，到期交割你就得从市场买入高价股再卖出，利润必然缩水。记住股票是主要，期权是辅助，要不然怎么叫“衍生”品呢。
我的水平有限，如果您有什么批评或者交流的地方请给我留言。
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