钱进
2021-09-16
避什么,今天大涨,忽悠啥呢
美股熊意浓浓,投资者如何提前规避风险?
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Shalett)也预测,她认为“完美定价”的市场将出现15%的回调。沙利特建议投资者提高现金水平,增加非相关资产,并降低整体风险,她说:“美国主要股指在8月和9月的前几天走强,面对令人担忧的事态发展,推升至更多日内和连续新高,本着‘爬上担忧之墙’的精神不再具有建设性。”</p>\n<p><b>做逆势交易者</b></p>\n<p>短期看,市场短期下跌的风险不大,因此,未来几天很可能会出现“逢低买入”的机会。自去年11月以来,这种情况屡见不鲜。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/09f20d122972ee4158b3ec67e100e90c\" tg-width=\"500\" tg-height=\"374\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>不过,市场早晚将迎来调整并完成对200日均线的修正。这是不确定市场中唯一确定的事。</b>但什么因素什么事件会触发调整,以及何时迎来调整仍然未知。</p>\n<p>逆向交易者想要取得成功并不容易,‘羊群效应’等因素存在,增加了逆势操作的难度。因为动量会使得顺周期操作在一段时间内看起来是正确的,这也是无法将‘超前操作’和‘误判’区分开来的原因。</p>\n<p>考虑到未来的不确定性,尤其当前价格不利时,逆势交易者很难确信自己是正确的,这是所有逆势交易者必须面临的挑战,另一个挑战是,时机的选择。不过,长期看,与“羊群”相反方向的交易能获取最大利润。</p>\n<p>随着投资者继续“逢低买入”,市场有可能继续反弹。但是,也有可能在5%到10%之间进行修正的风险。虽然我们很难预测这种情况何时发生,不过,目前仍然可以提前做一些简单的行动来降低风险,并通过调整投资组合中各类资产的权重重新平衡风险。</p>\n<ul>\n <li>当止损水平收紧至个股当前的支撑位;</li>\n <li>建立对冲的投资组合,包括现金、非相关资产甚至期权对冲等;</li>\n <li>盈利较多的及时获利了结;</li>\n <li>亏损甚至失败的及时止损;</li>\n <li>增加现金并重新调整各项资产的权重。</li>\n</ul>\n<p><i>(本文翻译自zerohedge,原文链接:https://www.zerohedge.com/markets/are-too-many-bears-looking-correction)</i></p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>美股熊意浓浓,投资者如何提前规避风险?</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ 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Shalett)也预测,她认为“完美定价”的市场将出现15%的回调。沙利特建议投资者提高现金水平,增加非相关资产,并降低整体风险,她说:“美国主要股指在8月和9月的前几天走强,面对令人担忧的事态发展,推升至更多日内和连续新高,本着‘爬上担忧之墙’的精神不再具有建设性。”</p>\n<p><b>做逆势交易者</b></p>\n<p>短期看,市场短期下跌的风险不大,因此,未来几天很可能会出现“逢低买入”的机会。自去年11月以来,这种情况屡见不鲜。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/09f20d122972ee4158b3ec67e100e90c\" tg-width=\"500\" tg-height=\"374\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>不过,市场早晚将迎来调整并完成对200日均线的修正。这是不确定市场中唯一确定的事。</b>但什么因素什么事件会触发调整,以及何时迎来调整仍然未知。</p>\n<p>逆向交易者想要取得成功并不容易,‘羊群效应’等因素存在,增加了逆势操作的难度。因为动量会使得顺周期操作在一段时间内看起来是正确的,这也是无法将‘超前操作’和‘误判’区分开来的原因。</p>\n<p>考虑到未来的不确定性,尤其当前价格不利时,逆势交易者很难确信自己是正确的,这是所有逆势交易者必须面临的挑战,另一个挑战是,时机的选择。不过,长期看,与“羊群”相反方向的交易能获取最大利润。</p>\n<p>随着投资者继续“逢低买入”,市场有可能继续反弹。但是,也有可能在5%到10%之间进行修正的风险。虽然我们很难预测这种情况何时发生,不过,目前仍然可以提前做一些简单的行动来降低风险,并通过调整投资组合中各类资产的权重重新平衡风险。</p>\n<ul>\n <li>当止损水平收紧至个股当前的支撑位;</li>\n <li>建立对冲的投资组合,包括现金、非相关资产甚至期权对冲等;</li>\n <li>盈利较多的及时获利了结;</li>\n <li>亏损甚至失败的及时止损;</li>\n 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out)心理在作怪。尽管投资者意识到,个股被高估,但因为股价连续走高,投资者对错过的厌恶远远超过理性的逻辑判断。当前阶段,投资者心理依旧是对“逢低买入”的执着超过了对更重大修正的担忧。\n这也意味着,市场很有可能继续低波动性地上涨一段时间。但从历史上看,低波动性总是导致更高的波动性。下表(由The Market Ear提供)显示了每年的最大回撤。请注意,多年的最小回撤紧随其后的总是多年的大回撤。\n换句话说,虽然目前可能有“太多的空头”,但这并不意味着他们会错。\n\n问题在于,何时风险会爆发。情绪交易员的宏观指数模型提供了更直观的参考。情绪交易员称,宏观指数模型结合了11种不同的指标来衡量美国的经济状况。当该指数超过0.7时,投资者应该看涨,低于0.7时应该看跌。在8月份的最终报告出炉后,模型跌至46%以下,这是过去十年来的第二低水平。\n\n与此同时,情绪交易员指出,他们的熊市概率指标也跳升。该模型包含5个宏观变量,分别是失业率、ISM制造业指数、收益率曲线、通货膨胀和估值。“分数越高,未来几个月出现熊市的可能性就越大。去年5月,该模型得分处于1950年以来所有月份的底部10%。本月,它跃升至前10%。“\n\n这两个模型的结合尤其值得关注。即:\n下图显示了熊市概率模型和宏观指数模型之间的价差。价差越高,出现熊市的可能性就越大。当像现在,二者价差超过20%时,标准普尔500指数的年化回报率是可怕的-17.6%。\n\n摩根士丹利财富管理分析师丽莎·沙利特(Lisa 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