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@OptionPlus：赌场迎新，Rivian推出期权，如何用期权赌Rivian和Lucid？

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href=\"https://laohu8.com/S/RIVN\">$Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$</a> 和<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/LCID\">$Lucid Group Inc(LCID)$</a> 已经成为赌场炙手可热的新姑娘，好像我要不蹭这个热点都out了。</p> <blockquote>\n  美国电动三宝： \n</blockquote> <blockquote>\n  Tesla 1万亿美元 \n</blockquote> <blockquote>\n  Rivian 1483亿美元 \n</blockquote> <blockquote>\n  Lucid 900亿美元 \n</blockquote> <p>大家都知道我一直trade tesla，但rivian和lucid纯围观，但凡做这两都是赌，没谁真是看长期价投吧？Rivian一共交付了157辆车还是给自己员工，目前已经是全球第三大市值的车企，仅次特斯拉和丰田（说不定今晚就第二了）。Lucid就更离谱，刚发财报收入23万，市值就900亿美元，超过福特。</p> <p>老美炒PPT车企的能力比大A有过之无不及。</p> <p>昨晚赌场又追加筹码了！Rivian期权横空出世！看看IV惊呆了，200算低的了，期权首日成交量就非常大，我看到11月19本周五到期的call多张成交量过万，行权价200的call成交量超过了2万，这可是只有三天就到期了！put这边，只有150和160的成交过万，总量看call远高于put，尽管涨了这么多，大家看涨情绪依然很高。<img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/2f4ab4210200bee365b39411fb775aeb\" tg-width=\"1271\" tg-height=\"880\">出期权有什么好？其实衍生品是有利于完善对冲手段的，也给市场增加流动性，rivian上市一周大量收益不菲的获利盘可以用个期权做对冲或者做保护，比如做一个sell covered call或者买一个put。如果持有rivian和lucid整个的朋友不烦考虑一下。</p> <p>再看看lucid的期权链，成交量1万2万算少了，都得5万10万的看。而且IV都在150%以上了。但是从昨晚的数据看，平仓的多，成交量/持仓量都有近10倍。毕竟剩余就3天了，最后3天时间价值会骤降，因为昨天是财报，所以后面IV也大概率有一定降幅，成交量也不会这么大。</p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/21afe6049fe163ece55b2d708c10c1ed\" tg-width=\"2164\" tg-height=\"1556\">下面说回正题，既然是赌，期权其实是最好的工具。买期权超额收益，最大亏损就是全部的权利金。</p> <p>比如上面看到rivian成交量很大的200的call，权利金6.7，一张合约成本670，亏完了就是670，万一今晚又来一波，超额收益就很可观。如果觉得涨得离谱看跌，买一张150的put成本是440，最大亏损就这么多。<img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/01bb3590d1c4a8fdab404d09cd023878\" tg-width=\"2198\" tg-height=\"1506\">说一下个人对作为期权的买方的观点，既然要先付出成本，其实我个人不太建议买即将到期的期权，除非真的想清楚是拿小成本赌三天行情。另外，当前这个期权的IV已经超过200%，属于我见过非常高的IV，如果股价不大波动，只是小涨小跌，那其实call和put都很难赚钱，至于原因我在<a href=\"https://laohu8.com/TW/845372704\" target=\"_blank\"><b>遇到这种时候不适合赌财报！</b></a>里面说过，可以参考。</p> <p>还有一种期权玩家，不确定方向到底后面三天是涨是跌，但是基于这个股性知道这股的波动一定很大，不管涨还是跌，肯定是暴涨或者暴跌，就会做一个strangle，就是把上面的call和put两边都买了，一共成本是670+440=1110，只要单边盈利能覆盖另一边的成本就可以了，这种就是市场中性策略，没把握又想参与，当然最好的选择是两边的成本1：1，所以大概是行权价220的call和150的put。这些价格都仅供参考。</p> <p>从成本来说，lucid可能更适合以小博大，因为IV和成本都比rivian稍微低一点。Lucid的一个strangle成本可能只要500刀。<img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/b8cb98aa306bae25c3c7c6bc6412b200\" tg-width=\"830\" tg-height=\"604\">上面说现在这两个IV都已经特别高，我之前一直说IV特别高时候其实是适合做期权卖方的，期权卖方卖深度价外期权赚钱权利金，我今天想过如果两边都做卖方的话合不合适？</p> <p>但是我觉得对于Rivian和Lucid这种一天能波动20%的点的票，今天是深度价外，明天可能就成为实值，不是特别好把握，不管sell put还是sell call都是要本着还基本愿意接盘的价格而去的，本来就是赌，要是接盘岂不是被动结婚？特别是sell call就算你觉得现在rivian很贵，卖了200本周到期的200的call，rivian这周有没有可能到200？这就跟抛色子一样，现在价格距离200也就16%的涨幅，昨晚一晚上就15%了，有什么不可能。如果到了周末被动行权，那就是要200做空rivian，对于上升没有逻辑爆炒的股票，多少价格做空都不适合！至于卖put，就看你到底是不是愿意接盘？难道还有老实人？</p> <p>以上观点和价格点位仅供参考，不沟通投资建议，rivian和lucid波动太大，大家还是要谨慎。</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/RIVN\">$Rivian 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<p>再看看lucid的期权链，成交量1万2万算少了，都得5万10万的看。而且IV都在150%以上了。但是从昨晚的数据看，平仓的多，成交量/持仓量都有近10倍。毕竟剩余就3天了，最后3天时间价值会骤降，因为昨天是财报，所以后面IV也大概率有一定降幅，成交量也不会这么大。</p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/21afe6049fe163ece55b2d708c10c1ed\" tg-width=\"2164\" tg-height=\"1556\">下面说回正题，既然是赌，期权其实是最好的工具。买期权超额收益，最大亏损就是全部的权利金。</p> <p>比如上面看到rivian成交量很大的200的call，权利金6.7，一张合约成本670，亏完了就是670，万一今晚又来一波，超额收益就很可观。如果觉得涨得离谱看跌，买一张150的put成本是440，最大亏损就这么多。<img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/01bb3590d1c4a8fdab404d09cd023878\" tg-width=\"2198\" tg-height=\"1506\">说一下个人对作为期权的买方的观点，既然要先付出成本，其实我个人不太建议买即将到期的期权，除非真的想清楚是拿小成本赌三天行情。另外，当前这个期权的IV已经超过200%，属于我见过非常高的IV，如果股价不大波动，只是小涨小跌，那其实call和put都很难赚钱，至于原因我在<a href=\"https://laohu8.com/TW/845372704\" target=\"_blank\"><b>遇到这种时候不适合赌财报！</b></a>里面说过，可以参考。</p> <p>还有一种期权玩家，不确定方向到底后面三天是涨是跌，但是基于这个股性知道这股的波动一定很大，不管涨还是跌，肯定是暴涨或者暴跌，就会做一个strangle，就是把上面的call和put两边都买了，一共成本是670+440=1110，只要单边盈利能覆盖另一边的成本就可以了，这种就是市场中性策略，没把握又想参与，当然最好的选择是两边的成本1：1，所以大概是行权价220的call和150的put。这些价格都仅供参考。</p> <p>从成本来说，lucid可能更适合以小博大，因为IV和成本都比rivian稍微低一点。Lucid的一个strangle成本可能只要500刀。<img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/b8cb98aa306bae25c3c7c6bc6412b200\" tg-width=\"830\" tg-height=\"604\">上面说现在这两个IV都已经特别高，我之前一直说IV特别高时候其实是适合做期权卖方的，期权卖方卖深度价外期权赚钱权利金，我今天想过如果两边都做卖方的话合不合适？</p> <p>但是我觉得对于Rivian和Lucid这种一天能波动20%的点的票，今天是深度价外，明天可能就成为实值，不是特别好把握，不管sell put还是sell call都是要本着还基本愿意接盘的价格而去的，本来就是赌，要是接盘岂不是被动结婚？特别是sell call就算你觉得现在rivian很贵，卖了200本周到期的200的call，rivian这周有没有可能到200？这就跟抛色子一样，现在价格距离200也就16%的涨幅，昨晚一晚上就15%了，有什么不可能。如果到了周末被动行权，那就是要200做空rivian，对于上升没有逻辑爆炒的股票，多少价格做空都不适合！至于卖put，就看你到底是不是愿意接盘？难道还有老实人？</p> <p>以上观点和价格点位仅供参考，不沟通投资建议，rivian和lucid波动太大，大家还是要谨慎。</p></body></html>","text":"$Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$ 和$Lucid Group Inc(LCID)$ 已经成为赌场炙手可热的新姑娘，好像我要不蹭这个热点都out了。 美国电动三宝： 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还有一种期权玩家，不确定方向到底后面三天是涨是跌，但是基于这个股性知道这股的波动一定很大，不管涨还是跌，肯定是暴涨或者暴跌，就会做一个strangle，就是把上面的call和put两边都买了，一共成本是670+440=1110，只要单边盈利能覆盖另一边的成本就可以了，这种就是市场中性策略，没把握又想参与，当然最好的选择是两边的成本1：1，所以大概是行权价220的call和150的put。这些价格都仅供参考。 从成本来说，lucid可能更适合以小博大，因为IV和成本都比rivian稍微低一点。Lucid的一个strangle成本可能只要500刀。上面说现在这两个IV都已经特别高，我之前一直说IV特别高时候其实是适合做期权卖方的，期权卖方卖深度价外期权赚钱权利金，我今天想过如果两边都做卖方的话合不合适？ 但是我觉得对于Rivian和Lucid这种一天能波动20%的点的票，今天是深度价外，明天可能就成为实值，不是特别好把握，不管sell put还是sell call都是要本着还基本愿意接盘的价格而去的，本来就是赌，要是接盘岂不是被动结婚？特别是sell call就算你觉得现在rivian很贵，卖了200本周到期的200的call，rivian这周有没有可能到200？这就跟抛色子一样，现在价格距离200也就16%的涨幅，昨晚一晚上就15%了，有什么不可能。如果到了周末被动行权，那就是要200做空rivian，对于上升没有逻辑爆炒的股票，多少价格做空都不适合！至于卖put，就看你到底是不是愿意接盘？难道还有老实人？ 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