前几天卖了1手PDD的PUT订单，成交后的第二天就手动平仓了。
跟行情无关，事情的经过是这样的：
1、2021年10月22日复盘的时候，挂了1手PDD的PUT卖单，到期日为2021年11月12日，行权价为84，挂单价格为1.56，当时挂了之后没成交，我就把这件事情给忘记了。
2、2021年10月27日（本周三）下午，我打开交易客户端，发现账户里多了一手PDD的PUT卖单，我想起头天晚上，也就是10月26日晚上我当时突然听见电脑里传出的成交声，当时我还看了一下账户，没发现异常，现在回想起来，当时肯定是眼睛花了，代码都是英文的，没发现这笔订单。
3、10月27日看见PDD订单的时候，发现已经浮亏了8.97%了，10月26日PDD这笔订单的收盘价是1.7，（1.56-1.7）*100=-14美元，那么这笔订单怎么处理呢？
开盘我直接平仓了。
当时这张期权的买价是1.2，卖价是1.93，市价是1.61，挂的时候挂的1.93，当时之所以挂这个价格，主要是脑袋没转过来，因为之前主要做的是买方，所以下意识的挂了1.93，结果挂单就成交了。
实际成交价格是1.61，当天这张期权的卖出PUT还盈利了9美金，最终这笔订单实际亏损5美元，这应该是我目前操作的最快的一笔卖出put订单了，当天之所以挂1.93（心里想的其实是挂1.2），主要是基于当天开盘pdd低开高走的走势。
订单背后的总结：
1、这笔订单卖出跟行情走势无关，我之所以卖出，并非是因为我认为接下来pdd会在到期日前跌破84，我卖出仅仅基于一个很简单的原则，当时我账户剩余资金不够这张期权到期行权，仅此而已。
2、账户预留足够行权的资金，这是做Shortput+Coveredcall策略最核心的原则，没有之一，同样一笔Shortput订单，换来的结果是稳健的持续回报，还是亏损，核心不在于行情的研判，而是在于背后的资金管理。
3、大多数时候我们可能都不需要行权，但是必须永远做好行权的心理预期和资金预期，这是稳定的前提，一旦缺乏这个前提，稳定将无从谈起。
4、订单的数据管理需要继续优化。
上图的表格是我平时针对单笔订单的数据记录，经过前段时间的几笔交易打磨，我加上了隐含波动率和历史波动率，还是不够，还需要针对所有的订单做一个管理表格。
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