3502651十安徽
2021-10-05
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@爱上趋势股:
“限电” 一招定乾坤:大宗期货的上涨到头了!
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等严厉措施。</p> <p>如此,<b>我国相关工业总产能可能要降低 30% 以上!</b></p> <p>我们为何要实施 “限电限产” 呢?</p> <p>根本原因是,<b>电真的不够用了。</b></p> <p>我国从2015年提出<b>“能耗双控”</b>战略,倒逼转变经济发展方式,提高绿色发展水平。</p> <p>也就是说,减少<b>依赖动力煤的火电,增强风/水/太阳能等清洁能源。</b></p> <p>比如,上周末,国家能源局再次发出口号:</p> <blockquote>\n 支持煤炭、油气等企业,利用现有资源 <b>建设光伏等清洁能源发电项目</b> \n</blockquote> <p>然而,我国转型到现在,火电占比依旧高达71.19%,与前几年相比下降了5%左右。而风电、光伏占比仅为5.59%和1.92%。</p> <p>这距离发达国家普遍的15%以上的水平,还有较大发展空间。</p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/c4b215f5665dbed23aa98ee3e7543f0e\" tg-width=\"605\" tg-height=\"338\"></p> <p>由于转型缓慢,所以,近几年我国开始加强供给侧改革。</p> <p>煤炭就是个典型,从2016年开始供给侧改革,各种限产,今年3月还超采入刑。</p> <p>终于,行业内卷乱象被纠正,动力煤价格触底反弹,企业开始赚大,终于有钱搞技术升级了。</p> <p>但是,从全年开始,<b>我国贸易需求因为疫情突然激增,结果新能源又没赶上来,最终导致对火电需求激增,动力煤价格飙升。</b></p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/75aac234bdfe4e84df810bc33f02926a\" tg-width=\"1138\" tg-height=\"398\">以当前的煤价,火电厂上半年已亏的惨烈,如果继续飙升,将惨不忍睹。</p> <p>所以,近期会听到电价要上涨的风声,但这关系到民生,几乎难以实施。</p> <p>于是,国家又各种鼓励煤厂扩产了。</p> <p>上周末,央视新闻报道:</p> <blockquote>\n 国家发改委等部门采取多项措施,在持续淘汰落后低效煤炭产能的同时, <b>有序释放煤炭先进产能。</b>其中主要包括, <b>组织大型煤矿核增产能</b>、支持露天煤矿接续用地等,全力保障今冬明春采暖季煤炭的安全稳定供应。 \n</blockquote> <p>可以说,<b>动力煤的政策顶已现。</b></p> <p>有人说,煤炭价格上涨,是因为停止进口澳大利亚煤矿导致。其实意影响并不大,我国93%的煤炭消耗都是自产的,澳大利亚煤炭仅占2%而已。</p> <p><b>02</b></p> <p>这次限电还有一个好处,可以让中国的很多行业,和煤炭行业一样,来一次供给侧改革,拨乱反正。</p> <p>多年以前,世界的经济运作模式是这样的:</p> <ul> \n <li>上层,欧美发达国家提供【技术】和【消化产品】;</li> \n <li>中层,中国/东南亚/印度进行【加工】;</li> \n <li>下层,非洲、南美州提供【原材料】。</li> \n</ul> <p>这就是美国构思出来的全球化体系,我们也认为美国在最上层。</p> <p>但事实上,美国人不做选择题,把这三层都拿捏得死死的。</p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/bde97a1009987b31a5195955ff2c9d36\" tg-width=\"580\" tg-height=\"697\">下层,原材料供应国的矿产,基本都被西方入股控制了。</p> <ul> \n <li>所以,如石油、铁矿石等原材料,早就被西方垄断。</li> \n</ul> <p>中层,加工国的情况更惨,他们是美国金融重点收割的对象。</p> <ul> \n <li>比如 98 年的亚洲金融危机,使得原本蓬勃发展的东南亚几乎在一夜之间返贫。</li> \n</ul> <p>中国作为最大的中层国,为了避免被美国收割,就必须做好两件事:</p> <p><span style=\"color:rgba(246,6,6,1);\"><b>1、当美元降息时,避免热钱过多的涌入市场,造成资产泡沫;</b></span></p> <p>美国现在直接发钱给民众,民众用美元买中国的产品,中国表明看上去订单激增,但其实是美国将美元(通胀)输入给中国;</p> <p>比如,订单激增后,中国企业大量扩产,开启内卷之路,此时西方控制的原材料、航运价格又暴涨,就导致中国工业品即使成为刚需,价格也上不去,忙了半天不赚钱,赚钱的还是西方国家。</p> <p>一位从事纺织业的网友称:</p> <blockquote>\n 我所在的纺织业,一个极度内卷的行业。 \n</blockquote> <blockquote>\n 在国家退税 13% 的情况下,实际利润却只有平均 7% 左右,也就是说国家退税的一半被我们让利给了欧美的客户!而就算是这样,还不停地有搅屎棍出来打骨折接单,我们中小企业的 7% 利润生命线,被行业内的搅屎棍们硬生生打到没有利润甚至亏本接单。 \n</blockquote> <p>所以,为了避免这种情况再发展下去,我们采取了限电,对中国工业品全行业的“供给侧改革”。</p> <p>这就意味着,中国商品可能会像煤炭一样,出现价格上升,让中国企业赚更多钱,从而将通胀反噬到美国。</p> <p>加上供应链紧张,目前已经起到了一定效果:</p> <blockquote> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/COST\">$好市多(COST)$</a> 已宣布实行限购,范围包括卫生纸、清洁产品和瓶装水等生活物品。 \n</blockquote> <p>同时,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BAC\">$美国银行(BAC)$</a> 发布警告:</p> <blockquote>\n 美国的供应链紧张问题可能将在今年年底进入最糟糕阶段,或将耗尽商品库存,在年底节日到来之前, <b>超市的货架上很可能 “空空如也”。</b> \n</blockquote> <p>将通胀成功反噬给西方国家后,他们就会主动降低原材料价格,以寻求中国工业品降价。</p> <p>比如,前几个月,我们开始降低钢铁产能,效果很显著,铁矿石的价格迅速腰斩:<img referrerpolicy=\"no-referrer\" 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<p><b>PS:</b><span style=\"color:rgba(253,8,8,1);\">以上非荐股,仅做长期逻辑分享,因为短期炒作较高,不建议追高。</span></p> <p>想第一时间了解趋势哥的交易策略和持仓,请订阅我的【空间站】:<a href=\"https://laohu8.com/RN?name=RNSpace&page=/space/detail&rndata=%7B%22spaceId%22%3A%20%2210%22%2C%20%22userId%22%3A%20%223502860692623653%22%7D\" target=\"_blank\"><b>点击这里订阅</b></a></p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p><b>01</b></p> <p>据不完全统计,全国已经有 16 个省份出台了力度不等的限电措施。对数千家企业采取了 “开二停五”、“限产 90%” 等严厉措施。</p> <p>如此,<b>我国相关工业总产能可能要降低 30% 以上!</b></p> <p>我们为何要实施 “限电限产” 呢?</p> <p>根本原因是,<b>电真的不够用了。</b></p> <p>我国从2015年提出<b>“能耗双控”</b>战略,倒逼转变经济发展方式,提高绿色发展水平。</p> <p>也就是说,减少<b>依赖动力煤的火电,增强风/水/太阳能等清洁能源。</b></p> <p>比如,上周末,国家能源局再次发出口号:</p> <blockquote>\n 支持煤炭、油气等企业,利用现有资源 <b>建设光伏等清洁能源发电项目</b> \n</blockquote> <p>然而,我国转型到现在,火电占比依旧高达71.19%,与前几年相比下降了5%左右。而风电、光伏占比仅为5.59%和1.92%。</p> <p>这距离发达国家普遍的15%以上的水平,还有较大发展空间。</p> <p><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/c4b215f5665dbed23aa98ee3e7543f0e\" tg-width=\"605\" 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<blockquote> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/COST\">$好市多(COST)$</a> 已宣布实行限购,范围包括卫生纸、清洁产品和瓶装水等生活物品。 \n</blockquote> <p>同时,<a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/BAC\">$美国银行(BAC)$</a> 发布警告:</p> <blockquote>\n 美国的供应链紧张问题可能将在今年年底进入最糟糕阶段,或将耗尽商品库存,在年底节日到来之前, <b>超市的货架上很可能 “空空如也”。</b> \n</blockquote> <p>将通胀成功反噬给西方国家后,他们就会主动降低原材料价格,以寻求中国工业品降价。</p> <p>比如,前几个月,我们开始降低钢铁产能,效果很显著,铁矿石的价格迅速腰斩:<img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/ae2185f39b0ee0b2f3d7f66744602d3c\" tg-width=\"1126\" tg-height=\"400\"></p> <p><span style=\"color:rgba(250,10,10,1);\"><b>2、当美元加息时,尽早完成产业升级,产生核心竞争力,避免资产外流。</b></span></p> <p>这就不多说了,近两年一直努力在做的方向,这次限电也不会涉及高新技术行业。</p> <p><b>03</b></p> <p>说了这么多,总结一下。</p> <p>1、限电的根本原因是,外需激增,而“能耗双控”战略转型不及预期,导致【电力出现缺口】。</p> <p>2、【电力出现缺口】,国家开始【限电】,中国工业品供给侧改革,短期会造成【世界工业品供应紧张】、【原材料需求减少】。</p> <p>3、【世界工业品供应紧张】,会推高美国通胀,令美国在接下来的中美博弈中感到压力。</p> <p>4、【原材料需求减少】,结合西方国家通胀压力,会迫使【原材料价格降低】,以寻求中国工业品价格降低。</p> <hr> <p>综上所诉,对金融市场上的影响,我预判:</p> <p>1、【<b>原材料】大宗价格“政策顶”已现</b>(注意不是指全部大宗商品)<b>,未来可能会维持震荡或者下跌!</b></p> <p>2、这次限电危机,给中国带来了机遇,同样也意识到“能耗双控”战略任重而道远,<b>未来会继续加大风电/光伏/储能的投入。</b></p> <p>3、中美的博弈还在继续,美国国内通胀问题更严重,所以,下个月的G20 ,不出意外的话,也许会有好的事情发生。</p> <p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/601225\">$陕西煤业(601225)$</a><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/FSLR\">$第一太阳能(FSLR)$</a><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/02600\">$中国铝业(02600)$</a>@gugu </p> <hr> <p><b>PS:</b><span style=\"color:rgba(253,8,8,1);\">以上非荐股,仅做长期逻辑分享,因为短期炒作较高,不建议追高。</span></p> <p>想第一时间了解趋势哥的交易策略和持仓,请订阅我的【空间站】:<a href=\"https://laohu8.com/RN?name=RNSpace&page=/space/detail&rndata=%7B%22spaceId%22%3A%20%2210%22%2C%20%22userId%22%3A%20%223502860692623653%22%7D\" target=\"_blank\"><b>点击这里订阅</b></a></p></body></html>","text":"01 据不完全统计,全国已经有 16 个省份出台了力度不等的限电措施。对数千家企业采取了 “开二停五”、“限产 90%” 等严厉措施。 如此,我国相关工业总产能可能要降低 30% 以上! 我们为何要实施 “限电限产” 呢? 根本原因是,电真的不够用了。 我国从2015年提出“能耗双控”战略,倒逼转变经济发展方式,提高绿色发展水平。 也就是说,减少依赖动力煤的火电,增强风/水/太阳能等清洁能源。 比如,上周末,国家能源局再次发出口号: 支持煤炭、油气等企业,利用现有资源 建设光伏等清洁能源发电项目 然而,我国转型到现在,火电占比依旧高达71.19%,与前几年相比下降了5%左右。而风电、光伏占比仅为5.59%和1.92%。 这距离发达国家普遍的15%以上的水平,还有较大发展空间。 由于转型缓慢,所以,近几年我国开始加强供给侧改革。 煤炭就是个典型,从2016年开始供给侧改革,各种限产,今年3月还超采入刑。 终于,行业内卷乱象被纠正,动力煤价格触底反弹,企业开始赚大,终于有钱搞技术升级了。 但是,从全年开始,我国贸易需求因为疫情突然激增,结果新能源又没赶上来,最终导致对火电需求激增,动力煤价格飙升。 以当前的煤价,火电厂上半年已亏的惨烈,如果继续飙升,将惨不忍睹。 所以,近期会听到电价要上涨的风声,但这关系到民生,几乎难以实施。 于是,国家又各种鼓励煤厂扩产了。 上周末,央视新闻报道: 国家发改委等部门采取多项措施,在持续淘汰落后低效煤炭产能的同时, 有序释放煤炭先进产能。其中主要包括, 组织大型煤矿核增产能、支持露天煤矿接续用地等,全力保障今冬明春采暖季煤炭的安全稳定供应。 可以说,动力煤的政策顶已现。 有人说,煤炭价格上涨,是因为停止进口澳大利亚煤矿导致。其实意影响并不大,我国93%的煤炭消耗都是自产的,澳大利亚煤炭仅占2%而已。 02 这次限电还有一个好处,可以让中国的很多行业,和煤炭行业一样,来一次供给侧改革,拨乱反正。 多年以前,世界的经济运作模式是这样的: 上层,欧美发达国家提供【技术】和【消化产品】; 中层,中国/东南亚/印度进行【加工】; 下层,非洲、南美州提供【原材料】。 这就是美国构思出来的全球化体系,我们也认为美国在最上层。 但事实上,美国人不做选择题,把这三层都拿捏得死死的。 下层,原材料供应国的矿产,基本都被西方入股控制了。 所以,如石油、铁矿石等原材料,早就被西方垄断。 中层,加工国的情况更惨,他们是美国金融重点收割的对象。 比如 98 年的亚洲金融危机,使得原本蓬勃发展的东南亚几乎在一夜之间返贫。 中国作为最大的中层国,为了避免被美国收割,就必须做好两件事: 1、当美元降息时,避免热钱过多的涌入市场,造成资产泡沫; 美国现在直接发钱给民众,民众用美元买中国的产品,中国表明看上去订单激增,但其实是美国将美元(通胀)输入给中国; 比如,订单激增后,中国企业大量扩产,开启内卷之路,此时西方控制的原材料、航运价格又暴涨,就导致中国工业品即使成为刚需,价格也上不去,忙了半天不赚钱,赚钱的还是西方国家。 一位从事纺织业的网友称: 我所在的纺织业,一个极度内卷的行业。 在国家退税 13% 的情况下,实际利润却只有平均 7% 左右,也就是说国家退税的一半被我们让利给了欧美的客户!而就算是这样,还不停地有搅屎棍出来打骨折接单,我们中小企业的 7% 利润生命线,被行业内的搅屎棍们硬生生打到没有利润甚至亏本接单。 所以,为了避免这种情况再发展下去,我们采取了限电,对中国工业品全行业的“供给侧改革”。 这就意味着,中国商品可能会像煤炭一样,出现价格上升,让中国企业赚更多钱,从而将通胀反噬到美国。 加上供应链紧张,目前已经起到了一定效果: $好市多(COST)$ 已宣布实行限购,范围包括卫生纸、清洁产品和瓶装水等生活物品。 同时,$美国银行(BAC)$ 发布警告: 美国的供应链紧张问题可能将在今年年底进入最糟糕阶段,或将耗尽商品库存,在年底节日到来之前, 超市的货架上很可能 “空空如也”。 将通胀成功反噬给西方国家后,他们就会主动降低原材料价格,以寻求中国工业品降价。 比如,前几个月,我们开始降低钢铁产能,效果很显著,铁矿石的价格迅速腰斩: 2、当美元加息时,尽早完成产业升级,产生核心竞争力,避免资产外流。 这就不多说了,近两年一直努力在做的方向,这次限电也不会涉及高新技术行业。 03 说了这么多,总结一下。 1、限电的根本原因是,外需激增,而“能耗双控”战略转型不及预期,导致【电力出现缺口】。 2、【电力出现缺口】,国家开始【限电】,中国工业品供给侧改革,短期会造成【世界工业品供应紧张】、【原材料需求减少】。 3、【世界工业品供应紧张】,会推高美国通胀,令美国在接下来的中美博弈中感到压力。 4、【原材料需求减少】,结合西方国家通胀压力,会迫使【原材料价格降低】,以寻求中国工业品价格降低。 综上所诉,对金融市场上的影响,我预判: 1、【原材料】大宗价格“政策顶”已现(注意不是指全部大宗商品),未来可能会维持震荡或者下跌! 2、这次限电危机,给中国带来了机遇,同样也意识到“能耗双控”战略任重而道远,未来会继续加大风电/光伏/储能的投入。 3、中美的博弈还在继续,美国国内通胀问题更严重,所以,下个月的G20 ,不出意外的话,也许会有好的事情发生。 $陕西煤业(601225)$$第一太阳能(FSLR)$$中国铝业(02600)$@gugu PS:以上非荐股,仅做长期逻辑分享,因为短期炒作较高,不建议追高。 想第一时间了解趋势哥的交易策略和持仓,请订阅我的【空间站】:点击这里订阅","highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/866996342","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":["BAC"],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":4087,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":819,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":3,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/820606374"}
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