向钱走
2021-08-30
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@ARK女神：
大型股 vs 中小型股，你适合哪一类呢？
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中小型股的特性：</p><p><strong>大型成长股：</strong></p><p>个股例子：Google, Apple, 腾讯, 阿里巴巴, etc</p><p>营收成长：15%-30%</p><p>波动：小 （beta < 1.0)</p><p>跌幅：可能-20%</p><p>护城河：有</p><p>适合：稳健投资者</p><p><strong>中小型成长股：</strong></p><p>个股例子：Roku, Sea, Tal Education etc</p><p>营收成长：30%-100%</p><p>波动：大 （beta > 1.0)</p><p>跌幅：可能-50%</p><p>护城河：不一定有</p><p>适合：高风险投资者</p><p>——————————————————</p><p><strong>例子 1：Google vs Roku</strong></p><p>Google 的 Revenue 每年成长有平均20%。</p><p>Beta 值 0.98 < 1.0，波动小</p><p>属于大型成长股</p><p>Roku，当时很多人不认识， 这家小公司既然敢敢与3大科技股巨头，Google，Amazon，Apple 一起竞争，是不自量力，还是小刀锯大树。当时，很多人看不起眼，或觉得Roku 可能会被大公司吞并收购。</p><p>Roku 的 Revenue 每年成长有平均40%。</p><p>Beta 值 1.91 > 1.0，波动大</p><p>属于小型成长股</p><p>这3年，Google 股票表现涨100% 非常好了，而Roku 股票表现涨930%，远远超过Google。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/307d20f2668477ba640c589adafdb435\" tg-width=\"688\" tg-height=\"399\"></p><p>——————————————</p><p><strong>例子 2：Alibaba vs Sea</strong></p><p>中国电商龙头Alibaba 的 Revenue 每年成长有平均30%。</p><p>Beta 值 0.90 < 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每年成长有平均90%。 Beta 值 1.35 > 1.0，波动大 属于小型成长股 总结： 大型股公司业务通常比较多样化，涉足投资很多不同领域，有些成功有些失败，虽然失败也不会导致公司倒闭，但是分散了公司资源，比如 Alphabet 字母公司 (Google)，核心业务search engine, youtube, map, play store，然而Alphabet 重金收购摩托罗拉移动，进军智能手机市场，成绩不大理想。还有收购家居智能nest 系统，但产品几乎处于停滞状态。其他R&D，如开发新一代芯片TensorFlow chip，自动驾驶Waymo；Project Loon 低价高速无线网络服务，好像要终止了；Project Wing 无人机计划，面对竞争激烈，竞争对手包括Amazon, UPS, Starship Technologies 等等。 虽然，大型成长股表现比不上中小型成长股，可是，股价波动相对小，适合稳健型投资者。虽说如此，眼看其他人的中小型成长股蒸蒸日上，远远超过自己手中的股票，心中难免会有酸酸地。 然而，中小型成长股回报大，伴随着波动大风险大，适合进取型投资者。一些投资者可能在一些波动点被洗出去了。因为当其股价越涨越高时，心中那把套利的声音就会越来越大。以为可以吃了整条鱼，其实鱼身都还没到就退出场了。 中小型公司把全部资源专注一两个核心业务，就像梭哈 all in那样，要嘛成功，要嘛失败。所以回报高，风险也大。投资前，你需要知道自己是什么类型的投资者，这些股票的“股性”波动大小，是不是你能承担范围。 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