$阿里巴巴(BABA)$ $京东(JD)$ $苹果(AAPL)$ $网易(NTES)$ $特斯拉(TSLA)$
看到最近有人讨论期权的买卖方法时说到，期权跌了多少就买1/4，再跌5天又买1/4…这个买卖逻辑和正股的补仓如出一辙，我们先不去讨论这股会不会一直跌，也不说你够不够资金一直补，这些都是不确定因素，可能的东西我不做讨论，我想说的是第一，价格趋势一旦改变是要遵循上涨横盘下跌再横盘的一个共通过程的，V型反转在美股可是比较罕见的（不像大A股玩命操控）期权价格的构成因素中有一个叫做theta的希腊值，按照上述趋势即使要反转了，但反转前将大概率的出现横盘，例如现在阿里的7月21日到期的144call，期权的theta为-0.15，那么，如果阿里的股价开盘价等于收盘价一天光theta就要损失0.15，连续横盘五天就够亏多少钱了，delta值这时候是0.45，涨一刀期权价格才涨0.45（等于theta损失三天的钱），所以希望大家可以多深入了解期权后再做策略决定，不要想当然的强行套用其他方法，不然亏损程度是巨大的，以期权的自带杠杆性一个月亏完本金都不成问题…😂
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