早上起来看了下盘,发现纳指昨晚在我睡了之后,又继续下跌了不少。看着仓位中的amd的利润在缩水,有些后悔没有对其做好策略性保护。不过好在,前天晚上,发现纳指大幅跳水,为了躲避风险,就清仓了京东,减少了一部分损失。
上周发表了一篇有关加减仓的文章,主要是关于加仓的问题。现在我觉得有必要,整理一下风险应对策略,作为本次的复盘反思。为以后风险真正来临之时,做好应对准备。
以下,是我个人初步想法:
在遇到风险的时候,不一定要卖出全部的仓位,但要学会使用一些保护性策略,为自己资金保驾护航。
比如,这两天的纳指和标普发生大幅调整的时候,多头如何应对会比较好呢?
1.对于不确定的多头票子,获得的利润较少,则进行清仓处理。
a、若对未来的行情的趋势不明,最好的策略就是选择空仓观望。等待行情真正企稳重回上升趋势后,再进场做多。
b、若有极大把握,判断为趋势逆转,则可以转为空头。赚取空头的利润。
ps:但对于普通人(比如我)来说,对行情把握不准。交易的越多,可能失误的越多。所以对自己而言,我要求自己不进行频繁的多空转换,放弃一部分利润,只做主趋势方向上单子。这样虽然收益不会最大化,但在安全性上,会高许多。
就当前情况而言,我会放弃空头的利润。不论这回空头调整的幅度多大,我都放弃。我会耐心等待多头行情的再次确认,而后进场做多。
要笃信的一点是,资本市场中,最重要的一定是保本!其次,才是盈利!还是那句话:留着青山在,不怕没柴烧。
2、对于极其看好的多头票子,并且已经有获得相当利润。遇到风险时又不想清仓,害怕下车后,车飞了。这种情况,有如下应对策略:
a、买短期put,对仓位进行对冲保护。花少量的资本,就可以起到对仓位的保护,是非常划算的生意。而且,若行情真的逆转,你的这张put,可能会翻好几番,获得超预期收益。之前看过@oliver,他买put进行风险对冲,那张对冲的期权合约翻了十多倍。无心插柳柳成荫。他的风控意识比较强,必须赞一个。
b、减仓。但具体减仓多少,得自己视情况而定。减到自己感觉心里踏实的程度就好。
减仓,是在市场风险增加时,对已获得利润保护的一大利器。
减仓之后,在市场风险减小(对于多头,大盘企稳上涨)之后,可以把仓位加回来。
但有的时候,减仓之后,发现该票子不跌甚至还创新高,说明对此时市场的风险判断可能发生错误,风险可能较低。重新对市场的风险进行研判,研判好后,若发现确实还可以进场,便可以把仓位加回来。
ps:有很多人会认为,若加仓的价格比减仓的价格还高,这不是相对来说亏大了么?
这种视角,是把焦点放在利润上面。我们在资本市场中,能够生存并盈利的原因,一定是学会了控制风险。在风险高的时候少亏,在风险小的时候多赚。我们的焦点一定是,收益风险比!一定把焦点放在风险控制上面。市场是不可控制的,我们可以控制的只是自己的资金仓位和自己心态。
我们还应该要注意的一点是,虽然较优的加减仓策略,可以让我们在高风险的情况下减少损失,低风险的情况下扩大利润,但加减仓的难度也是极大的。稍有不慎,越操作,结局可能会越差。
特别是在一个趋势过程中,若频繁的进行加减仓,就是给自己制造交易难度。在趋势中,建立好仓位之后,持仓不动,就是最佳策略。而后等待离场信号出现,获利离场。
覆巢之下,安有完卵。若大盘出现大幅回撤,个股也别想要有好的表现。现在大盘可能只是轻微调整,但以后必然会出现大幅调整的时候。在大幅调整出现之时,我们应该如何应对,就是我们现在要重视的问题。
居安思危,防患于未然。
以上是个人的初步想法,文中还有很多不足的地方,还希望朋友能提出来,让我们大家一起学习研讨,共同进步
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