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@股市不倒翁：【2021复盘】经历风雨，我还活着，勇往直前

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href=\"https://laohu8.com/U/3544162699661309\">@习武之人老马</a>老马，去年１０月到今年２月，玩期权　，从６０００美元炒到６００万美元，盈利高达１０００多倍，很牛，他赚的其实就是大放水的钱；但，一旦美联储停止量化宽松，那么，只能是场内散户互相博弈（毕竟散户要想赚华尔街的钱那是难上加难，各种信息的缺乏，资本面的劣势）。这时候，真的不建议继续玩期权下去，期货也建议别玩（很难驾驭，风险控制不好券商还会强平）。</p><p>４，至少对于我来说，已经决定回归现货，未来半年打算学习ＢＮＦ的做法，做一做尝试，并且我将从美股转向港股，毕竟美股盯盘真得太难受了，每天得到凌晨１２点－１点才能睡（在特殊日子，比如ＦＯＭＣ会议当天，熬到２点也蛮常见），时间长了太影响身体。</p><p>５，如果是做现货投资，应该选自己看的懂的股，坚持自己的能力圈，<a href=\"https://laohu8.com/U/115535245075020\">@陈达美股投资</a>的看法可供参考……但期权的话，真得，勤奋很重要，时刻挖掘可能会大爆发的股很重要，这一点，跟我同龄的大神＠旭阳<a href=\"https://laohu8.com/U/3434046638438343\">@旭阳特别帅</a>做的特别好，我很佩服。</p><p>６，交易一个股之前，切记研究下这个股的持仓成本。</p><p>最后，虽然并没赚到钱，但幸运的是也没亏。本金还在。活着就意味着一切机会都在。</p><p>这一年半的经历，也让我把之前工作和生活中学到的跟真实的金融市场联动起来。具体到美股上，资管投行＼量化做市商＼对冲基金＼高净值富豪＼公司自身＼散户，这大概就是美股的自上而下价值金字塔。港股类似，资管＼投行＼对冲基金＼富豪＼公司＼散户。对于Ａ股来说，国家队＼公司＼大户＼散户。Ａ股的参与者资本结构要简单的多。</p><p><br></p><p>对未来市场部分展望。</p><p>新能源毫无疑问是第一赛道。但是当前新能源股估值太高，<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">$特斯拉(TSLA)$</a>特斯拉股价太贵了。但它尾巴太大（庞大的ｃａｌｌ和ｐｕｔ），这使得它短期内很难跌下来，于是只能高位震荡，洗盘。其他新能源股如ｒｉｖｉａｎ<a href=\"https://laohu8.com/S/RIVN\">$Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$</a>　＼ＢＹＤ 比亚迪也很难短期内大跌。（但拉长时间看，其下跌又是必然，因此可能震荡下跌）</p><p>美联储要缩表，加息，现货方面，对于亏损的高估值科技股建议脱手，如ｓｎｏｗｆｌａｋｅ＼ｃｏｉｎｂａｓｅ之类。</p><p>所谓的疫情恢复股（航空邮轮等）也许永远也回不到前高。</p><p>做好准备，迎接下一轮牛市！</p></body></html>","htmlText":"<html><head></head><body><p>先说结果，A股本人有一定的盈利，只做现货；美港股现货、期货、期权都做，期权居多，一年半以来，收益基本原地踏步。1500usd入市，现1780usd……一句话总结就是:拿1万块钱在折腾。</p><p>以下是我的美港股交易结果</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/268d55775fab3fa639646fdffea20518\" tg-width=\"4032\" tg-height=\"3024\"><span>12.18实时</span></p><p>背景：理工科专业毕业，曾经在互联网、VC和二级市场基金都有过工作经历。对于经济和商业运行有一定观察。现货交易胜率在80%以上，偏中长线持股，持股周期在1月-1年。美股账户偏中短线交易，最近一年（2020.11-2021.12）主要做期权。收益率20％</p><p>总体来说，美股交易上，我经历了三个蜕变阶段：</p><p>２０２０年夏天７月到２０２０年１１月（看宏观，做现货投资）；</p><p>２０２０年１１月到２０２１年５月（看宏观，做期权交易）</p><p>２０２１年５月－２０２１年１２月（宏观微观结合，做期权交易）。</p><p>开始交易期权的契机，是在去年11月份，当时看到了一个社区朋友，<a href=\"https://laohu8.com/U/3520611324352268\">@郭博文</a>2020年年初5万rmb起步，年底做到了400万。他数学系背景，主要做期权。当时真得承认我是羡慕的，于是自学了期权基础知识后，开始交易。</p><p>去年11月-今年4月，我持仓期权主要是短线交易，持仓3天到一个月之间。然后，收益率就是大幅波动。当时主要做新能源股（蔚来NIO、理想LI、小鹏XPEV、法拉第未来）、石油股（OXY,CPE）、数字矿业（Mara、RIOT)。有一段时间运气超好，连续做对4次蔚来<a href=\"https://laohu8.com/S/NIO\">$蔚来(NIO)$</a>短线期权，但第5次折戟了。总体来说，小赚。</p><p>后来又看了同龄大神<a href=\"https://laohu8.com/U/3520611324352268\">@郭博文</a>的交易，反思了一下，开始转型做中线期权，持仓在半个月-3个月。然后仍然是主要做以上三类股。5月-11月本来收益蛮好，但最近由于误判宏观走势，盈利消失。</p><p>复盘下来，有这么几点经验和教训想分享下。</p><p>1，美股现货要想盈利，必然是需要看懂经济和商业本身运行的。如果看不太懂，那么选择苹果、facebook等所谓的“美国核心资产”是稳健的选择。不做与“时代精神”违背的事,不迷信任何大佬，毕竟今年翻车的大佬也很多,比如GME 轧空案的主角Melvin Capital.和Bill Huang 。以及高位接盘恒大汽车的刘銮雄。</p><p>2，期权长期盈利难度要比现货高上１０倍。在自然情况下，买现货，盈亏概率各一半；买期权，盈利概率５％，亏损概率９５％。可以看到，在美联储大放水的情况下，我主要买ｃａｌｌ，即便如此，单笔交易盈利概率也仅有４０％，亏损概率高达６０％。特别是美股，过多散户（对的，就像我这样的）交易期权，权证本身溢价很高，不赚钱就意味着亏损。而往往每隔一段时间，比如去年年底和今年年底（没错，就是现在），华尔街让大盘高位震荡，这时候买ｃａｌｌ和ｐｕｔ都要亏损。</p><p class=\"t-img-caption\"><img 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总体来说，美股交易上，我经历了三个蜕变阶段： ２０２０年夏天７月到２０２０年１１月（看宏观，做现货投资）； ２０２０年１１月到２０２１年５月（看宏观，做期权交易） ２０２１年５月－２０２１年１２月（宏观微观结合，做期权交易）。 开始交易期权的契机，是在去年11月份，当时看到了一个社区朋友，@郭博文2020年年初5万rmb起步，年底做到了400万。他数学系背景，主要做期权。当时真得承认我是羡慕的，于是自学了期权基础知识后，开始交易。 去年11月-今年4月，我持仓期权主要是短线交易，持仓3天到一个月之间。然后，收益率就是大幅波动。当时主要做新能源股（蔚来NIO、理想LI、小鹏XPEV、法拉第未来）、石油股（OXY,CPE）、数字矿业（Mara、RIOT)。有一段时间运气超好，连续做对4次蔚来$蔚来(NIO)$短线期权，但第5次折戟了。总体来说，小赚。 后来又看了同龄大神@郭博文的交易，反思了一下，开始转型做中线期权，持仓在半个月-3个月。然后仍然是主要做以上三类股。5月-11月本来收益蛮好，但最近由于误判宏观走势，盈利消失。 复盘下来，有这么几点经验和教训想分享下。 1，美股现货要想盈利，必然是需要看懂经济和商业本身运行的。如果看不太懂，那么选择苹果、facebook等所谓的“美国核心资产”是稳健的选择。不做与“时代精神”违背的事,不迷信任何大佬，毕竟今年翻车的大佬也很多,比如GME 轧空案的主角Melvin Capital.和Bill Huang 。以及高位接盘恒大汽车的刘銮雄。 2，期权长期盈利难度要比现货高上１０倍。在自然情况下，买现货，盈亏概率各一半；买期权，盈利概率５％，亏损概率９５％。可以看到，在美联储大放水的情况下，我主要买ｃａｌｌ，即便如此，单笔交易盈利概率也仅有４０％，亏损概率高达６０％。特别是美股，过多散户（对的，就像我这样的）交易期权，权证本身溢价很高，不赚钱就意味着亏损。而往往每隔一段时间，比如去年年底和今年年底（没错，就是现在），华尔街让大盘高位震荡，这时候买ｃａｌｌ和ｐｕｔ都要亏损。 从期权上赚钱，也就是从期权发行方（投行＼做市商）和各类对冲现货的大户期权持仓者（对冲基金）手上赚钱，很难。期权的特性决定了它对人的要求太高了。 ３，要想赚钱，乃至赚大钱，想明白，赚的钱从哪里来。印象里有个社区朋友，@习武之人老马老马，去年１０月到今年２月，玩期权　，从６０００美元炒到６００万美元，盈利高达１０００多倍，很牛，他赚的其实就是大放水的钱；但，一旦美联储停止量化宽松，那么，只能是场内散户互相博弈（毕竟散户要想赚华尔街的钱那是难上加难，各种信息的缺乏，资本面的劣势）。这时候，真的不建议继续玩期权下去，期货也建议别玩（很难驾驭，风险控制不好券商还会强平）。 ４，至少对于我来说，已经决定回归现货，未来半年打算学习ＢＮＦ的做法，做一做尝试，并且我将从美股转向港股，毕竟美股盯盘真得太难受了，每天得到凌晨１２点－１点才能睡（在特殊日子，比如ＦＯＭＣ会议当天，熬到２点也蛮常见），时间长了太影响身体。 ５，如果是做现货投资，应该选自己看的懂的股，坚持自己的能力圈，@陈达美股投资的看法可供参考……但期权的话，真得，勤奋很重要，时刻挖掘可能会大爆发的股很重要，这一点，跟我同龄的大神＠旭阳@旭阳特别帅做的特别好，我很佩服。 ６，交易一个股之前，切记研究下这个股的持仓成本。 最后，虽然并没赚到钱，但幸运的是也没亏。本金还在。活着就意味着一切机会都在。 这一年半的经历，也让我把之前工作和生活中学到的跟真实的金融市场联动起来。具体到美股上，资管投行＼量化做市商＼对冲基金＼高净值富豪＼公司自身＼散户，这大概就是美股的自上而下价值金字塔。港股类似，资管＼投行＼对冲基金＼富豪＼公司＼散户。对于Ａ股来说，国家队＼公司＼大户＼散户。Ａ股的参与者资本结构要简单的多。 对未来市场部分展望。 新能源毫无疑问是第一赛道。但是当前新能源股估值太高，$特斯拉(TSLA)$特斯拉股价太贵了。但它尾巴太大（庞大的ｃａｌｌ和ｐｕｔ），这使得它短期内很难跌下来，于是只能高位震荡，洗盘。其他新能源股如ｒｉｖｉａｎ$Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$　＼ＢＹＤ 比亚迪也很难短期内大跌。（但拉长时间看，其下跌又是必然，因此可能震荡下跌） 美联储要缩表，加息，现货方面，对于亏损的高估值科技股建议脱手，如ｓｎｏｗｆｌａｋｅ＼ｃｏｉｎｂａｓｅ之类。 所谓的疫情恢复股（航空邮轮等）也许永远也回不到前高。 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