美股TSLA一周到期期权大概率获利玩法2022.8.09

美股TSLA一周到期期权大概率获利玩法2022.8.09

标的名称：美股TSLA周度期权（包括看涨、看跌期权）

操作方向：卖出

持有时间：一周

每手期权（对应100投正股）资保证金：3000美元

每股预估最低利润：0.5元至3元，最大亏损3元，根据市场情况而定

投资回报率盈利预算：0.5*100/3000=1.67%至3*100/3000=10%，盈利概率95%以上（软件计算）；

投资回报率最大亏损预算：3*100/3000=10%，亏损概率5%以下（软件计算）；

最大止损价格设为权利金2倍。

获利原理：利用标的物市场价格在一周内大概率（80%以上）涨不到或跌不到行权价格，而使卖出操作的行权价格对应的权利金在每周五到期时贬值至零，从而获取卖出开仓时的权利金做为交易利润。

举例说明：2022年8月9日上午10:00TSLA股票市场价格为854美元，对应8月12日（周五到期）行权价格750美元的看跌期权价格为1.18美元，我们预测周五下午4:00收盘到期前，TSLA股票市场价格大概率跌不到750美元，此看跌期权的价格将从1.18美元贬值至零，我们进行卖出看跌期权操作，为降低保证金占用，我们进行卖出牛市看跌期权价组合价差操作，组合的另一边选择行权价格700美元的看跌期权价格为0.31美元，具体操作如下：

卖出一边8月12日（周五到期）行权价格750美元的看跌期权价格为1.18美元，同时买入一边8月12日（周五到期）行权价格700美元的看跌期权价格为0.31美元，组合价差为1.18-0.31=0.87美元，保证金占用为3000美元（系统计算）。止损价位设置：行权价格750美元的看跌期权价格为2.36美元，另一边行权价格700美元的看跌期权不用设置，若市场价格达到2.36美元则两边同时平仓，每股最大亏算应该小于1.18美元（2.36-1.18+700美元的看跌期权的平仓价格）。

投资回报率盈利预算：0.87*100/3000=3%，盈利概率95%以上

投资回报率最大亏损预算：1.18*100/3000=3.93%，亏损概率5%以下

期权价格实时查询网址：Tesla, Inc. (TSLA) Options Chain - Yahoo Finance

金融市场投机交易就是概率交易，在控制风险的情况下尽量捕捉大概率获利交易机会。投资有风险，入市需谨慎，本策略不对任何人构成交易建议，亦不承担任何风险，纯属个人观点，交流学习。