十年1362
2022-07-30
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@OptionS：
期权(10): 为什么Tesla是好的sell put标的？
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put策略期权玩家来说，<strong>并不是那么关心tesla的多空分歧</strong>，也就是tesla到底未来是几万亿美金的公司，还是从现在回归到500块，没有那么重要（这是buy call/put的期权玩家非常在乎的）。</p><p>sp玩家关心的是<strong> 暴跌得有个底线</strong>，这个标的得有个基础价值/估值。不能接盘正股后，跌没了。</p><p>即使新能源赛道竞争非常激烈，Tesla的财务数据表现在这里：</p><p>个股页-公司-利润表: 很好的利润增长，不错的利润率。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9b85d00a7c555d9ea685a1fafd177367\" tg-width=\"632\" tg-height=\"1406\"><span>利润</span></p><p>个股页-公司-利润表: 健康的营收增长</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8dba0bda49b36e38d13287ece4b66813\" tg-width=\"632\" tg-height=\"1406\"><span>营收</span></p><p>未来预测：EPS</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f53e360b3813fc25f6468a5956cbf47e\" tg-width=\"632\" tg-height=\"177\"><span>eps</span></p><p>比如我sell put了明年400块的tsla，<strong>对应PE = 400/15.93 = 25.1，非常合适的接盘估值，</strong>接盘25倍PE的新能源汽车全球龙头，有什么可担心的? 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大的赛道背景是向上的，非常重要。 2、存在基础价值/估值 对于sell put策略期权玩家来说，并不是那么关心tesla的多空分歧，也就是tesla到底未来是几万亿美金的公司，还是从现在回归到500块，没有那么重要（这是buy call/put的期权玩家非常在乎的）。 sp玩家关心的是 暴跌得有个底线，这个标的得有个基础价值/估值。不能接盘正股后，跌没了。 即使新能源赛道竞争非常激烈，Tesla的财务数据表现在这里： 个股页-公司-利润表: 很好的利润增长，不错的利润率。 利润 个股页-公司-利润表: 健康的营收增长 营收 未来预测：EPS eps 比如我sell put了明年400块的tsla，对应PE = 400/15.93 = 25.1，非常合适的接盘估值，接盘25倍PE的新能源汽车全球龙头，有什么可担心的? 500块，也就30倍的PE，也很不错了。 3、透明度，可追踪性 投资很不喜欢透明度差的企业，因为毕竟一般来说我们离公司内部很远，很容易成为最后才知道坏消息的韭菜。 所以选择标的，我很喜欢那些外部可以很好追踪的公司。 新能源汽车赛道就特别好，每个月公布销量，公司没有办法隐藏爆发/糟糕/疲软的基本面。 4、iv高，收益高 这票多空分歧大，波动率高，iv高 从第一次sell put tesla到今天也过去快十年了，这会是我下一个十年的长期策略，非常看好sell put tsla可以让我购买tsla自由。 每个策略规划，要想到终局，那么我什么时候会停止sell put tsla？ 1、股价涨到非常高，选择的有点收益的行权价，用forward pe算不过来账 2、基本面恶化： 比如销量严重下滑，今年Q2因为上海封城这种偶然性不算 比如冒出来威胁它老大位置的强有力竞争对手，并已经产生了销量数据、财务数据的实质性威胁。 最后说下我对大陆Telsa销量的长期看法：近几年同价位 Telsa是老大，中长期本土品牌会超过Telsa（所以这里面又存在巨大的投资机会。） 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