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2022-10-17

希望发大涨

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“深V”，上证指数再次跌破3000点后，近日已然收复“失地”。对比4月的下跌行情，当前从月涨跌幅度、股权风险溢价分位数、破净股占比、PE分位数、股债性价比等来看，部分指标已接近甚至超过4月份，意味着当下市场调整已较为充分，整体上已经处于相对便宜的阶段，机会明显要大于风险。而在具体布局策略方面，结合三季报整体来看，新能源和部分半导体细分领域在景气度上依旧引领全行业。以新能源为例，在国家政策支持的背景下，新能源在大方向上确定性极强，比如新能源车，国内新能源整车继续冲刺，并在9月的零售渗透率中突破30%，创下新高，同时海外需求依旧不减，国内整车巨头也在不断开拓欧洲、南亚等海外市场。另外，俄乌冲突持续加剧，欧洲地区能源告急，客观上也在推动海外能源转型步伐的加快，新能源产业链的高景气度有望继续保持，市场需求的增加也将给国内风光储带来广阔的增长空间，同时还会带动上游锂矿、锂盐企业实现业绩高增。而光伏将迎来Q4传统装机旺季，供需两旺，上游硅料、硅片价格持续上浮，带动光伏上游原料厂商业绩高企，等等。与此同时，短期内资源型企业业绩仍有支撑。受国际环境影响，原油、煤炭、天然气等大宗商品由于在供需上分歧较大，叠加全球气候异常、Q3国内高温缺水对传统能源的依赖及重视程度重新抬升，对于国民经济、生活的作用不可忽视，尤其是重新审视对火电等的配置重要性。但是全球经济衰退疑云密布，对原油等的需求可能会有所回落，虽然OPEC开始削减产量致使短期油价重新上行，但从长期来看后续的价格走势仍呈现出较大的不确定性。然而从另一个角度看，虽然三季度部分行业及公司的增长幅度仍然表现抢眼，但一些板块的盈利预期在下修。根据Wind一致盈利预期，从长期来看，上游资源品（石油石化、煤炭、有色金属）、中游材料（基础化工、建筑材料）、公用事业（交通运输、建筑装饰）、部分可选消费（纺织服饰、轻工制造）和金融地产等板块或许会出现若趋势延续甚至向下的拐点，在布局时需要多加留意。话说回来，虽然三季报业绩预告的一系列信息可以给我们带来一些方向性的指引，但这毕竟是对于过去业绩的展示，不可盲目轻信，在投资上还需要结合行业及公司的发展前景来得出自己的判断。展望后续，除了三季报业绩预增这条暗线外，还有以下三个投资方向可以重点关注：一是受到政策持续催化并逐渐有改善的地产行业。9月末，央行领衔的四大部门先后出台包括阶段性调整差别化住房信贷、减免房屋转让相关个税、下调首套个人住房公积金贷款利率在内的三大政策，同时在地方上也积极落实地产政策，这是自2014年-2016年地产放松周期以来，再一次的全国层面放松政策，随着居民购房意愿的恢复，静待政策释放效果。二是当前处于估值底部、海内外政策端均有所宽松的医药生物板块。10月14日（上周五）医药生物板块出现罕见的普涨，申万医药生物板块所囊括的353家上市公司仅有4家公司微跌，当周仅10家公司下跌。一方面经历上半年的剧烈调整，截至9月30日，医药生物板块PE为23.96倍，分位数达到上市以来的2.98%，细分领域更是如此，另一方面疫情有所抬头，坚定动态清零的方针下检测、疫苗、防护等依旧是重点，国常会、医保局均推出相应的支持政策，<a 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