恒星之旅
2022-11-12
记录时刻
@老鲁随笔:
2022美股崩盘时间推演以及期权交易策略
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tg-height=\"268\"></p><p>好了,今天的内容并不多,主要是为了冒个泡,告诉大家一下我还在,交易也一直未停止,顺便跟大家说一下近期的感悟</p><p>在金融市场里面人性是丑陋和邪恶的,我见过很多键盘侠在金融博主的评论区骂街,亏了都是博主的错,盈了都是自己的功劳,甚至有些人自己亏了心情不好,只要是看到不一样的观点,就在评论区阴阳怪气的攻击人。你像我做博主时间也不短了,之前也遇到过很多这类人,不过现在已经免疫了,甭管你对我是语言攻击也好,还是其他攻击也好,我都不会搭理你,因为回复你需要浪费我交易和思考的时间,这个成本是很高的,而且你也不会给我带来任何价值,所以我只能当你是空气。当然,这类人是少数的,我接触的大多数粉丝都是比较有素养的,讲话都很有礼貌</p><p>在金融市场还有一点是人性都是自私的,每个人只关心自己的账户,别人的盈亏与你无关,最多是你亏了看到别人也亏,心里会平衡一点而已。包括我也在内,每期的内容其实我是在给我自己的交易做复盘,至于大家能从中学到什么并不是我所关心的,因为你即使学到了东西,在市场交易中赚到了钱,也不可能给我对吧,所以我也是比较反对【无私分享】这个观点的,如果你懂点商业思维的话就知道,人类的文明是靠【利益】推动的,而不是恩惠。讲实话我制作的内容是给我自己看的,什么时间出得看我自己,得跟着我的交易节奏来,并不是为了迎合大家来去做的,做社群是为了吸引能够跟我交易观点同频的人的,有些观点偏差太大的人想来社群,我基本是不会收的,因为这是在浪费你的时间也是在浪费我的时间,有这时间我还不如多做几笔交易来的快一些,人的交往无非是我能给你提供什么,您能给我什么,只有等价交换才能利益长久,可能我这样讲不太好听,但我们现实的生活中是确实如此的,我相信当你有一天生活阅历达到了,也会理解我今天所讲的话</p><p>好了,今天的内容就到这里,交易不可怕,没知识才可怕,如果你想学习更多的美股期权知识,可以关注下我的公众号【老鲁随笔】</p></body></html>","text":"哈喽大家好我是老鲁,记得上次跟大家分享内容是在8月份了,好多老朋友直接发私信找我问我怎么不更新了,是不是今年市场不好亏惨了,我听完也是呵呵一笑,实在不好意思让大家失望了,在老鲁社群的朋友都知道,2021年12月底的时候我已经空仓了,并且提示大家该减仓的减仓,大仓位保留现金为主,只做投机交易。 目前我自己的投机交易主要是以股指期货和指数etf期权为主,交易频率为7-14天左右,至于交易胜率和盈亏,在社群里的朋友应该都有目共睹的。所以,不知道就不要瞎讲,即使市场下跌,赚钱的依旧大有人在。 如果有看过我上期内容的应该都知道,我在江恩九方图里面直接提示9月份市场将会下跌,8月13日的时候也在朋友圈发布了我的观点,记得当时还有不少声音质疑,目前来看,我当时的推演逻辑应该是没有问题的。想加我微信的朋友可以关注一下我的公众号【老鲁随笔】,有些观点我会不定期发朋友圈更新 8月10日的时候我在电报群提示vix指数的筑底时间为8/15日,然后标普500指数8/16日见顶。讲到这里有朋友可能会质疑,老鲁你是不是在p图作假,说实在的还真没那必要,电报群的信息是不能删除的,而且每个在群里的人都可以随时查阅,即使新来的人也可以查阅历史记录好吧 2022年整体的美股市场是处于下跌周期的,价值投资已死这句话我相信是让不少人深信不疑,那么美股什么时间崩盘,以及这场衰退持续多久,交易策略应该如何搭建,今天的内容我将会给出我的判断,不一定是对的,如果你有不同的观点可以拿出更好的论据来反驳,因为在市场里面做交易,不同的声音会让自己成长更快 我相信这张图大家都在不少媒体上面见过,为什么不少海外的对冲基金都拿2008年危机与2022年做对比,华尔街有句老话,历史不会重演,但总会惊人的相似,下面我重新拆解一下2008年与2022年的相似之处,以供大家参考 我们先看2022年也就是今年的市场转折时间, 从1月4日起跌,历经83天达到一个制高点 我们再看2007年,10月/11日是起跌点 历经76天达到一个制高点 与2022年相差7天 2022年的下一个低点是距离164天 2007年的下一个低点是距离158天 两者相差6天 2022年的下一个制高点是距离223天 2007年的下一个制高点是距离221天 两者相差2天 2022年的下一个低点是距离282天 2007年的下一个低点是距离278天 两者相差4天 我们先假设平均相差的天数为5天左右,那么下一个交易的时间节点是327天,也就是2022/1/4+322天=2022年11/22日,不出意外,这个时间节点市场将会产生较大的波动,至于能不能达到08年的那种剧烈下跌,还是那句华尔街老话,历史不会重演,但总会惊人的相似! 讲到这里肯定会有人问,老鲁,这种交易应该如何去做会更好一些? 首先大家要明白一件事情,去赌崩盘的概率是很低的,华尔街百年历史,押对金融危机的大佬没几个,这种交易我是本着买彩票来玩的,什么是买彩票?你想象一下,你花2块钱买一张彩票中500w的几率有多大?如果不中,你会很焦虑吗?应该不会吧,亏到家了也就是2块钱,不疼不痒的。但如果做对了回报率那可不是一般的高 所以对于这种交易我一般会拿出整个账户资金的1%-2%来去交易,亏了就亏了,本质上期望值就不高,即使赚了也不用高兴,因为这不是稳定盈利的该有的交易方式,什么是稳定盈利? 这个我在上期内容里面有讲过,你给自己定个计划,每月只赚10%,那么一万的本金将会在5年后达到三百多万,至少我身边认识的职业交易员都不是靠暴赚来盈利的,风控做好的同时每次只赚几个百分点,这与散户的交易差异很大 刚才讲的有点跑题,我再说一下这种黑天鹅事件如何去交易,突发性系统崩盘用期权来去解决我认为是成本相对较低的方式了 如果你资金额度比较少,可以使用buy put spread,行权价距离当前股价足够远,那么盈亏比就足够高,至少是20-100倍的利润。我这里只是列举一个很简单的例子,您可以通过调整spread的两条边距大小,来调整一手资金量的多少,这些内容我之前都讲过,没有看过的可以再回看一下。我的老粉丝应该都知道,行权价的制定不能只看你赚了多少倍利润,关键点在于能不能达到行权价,如果达不到,期权也是废纸一张。但垂直价差期权因为是两条腿,会导致手续费过高,这是该策略的缺点 当然你也可以直接单腿buy put,对于大盘指数而言,波动率比个股要低很多,不用担心iv过高的问题,但是到期日的选择是很重要的,你选的不好,要么是损耗过高,要么就是方向对了但时间不对,总之时间对于期权是非常重要的,时间问题这里就不细讲了,这个后面我会单独拿到社群里面分析 提示几个重要的时间节点吧,我录制这期内容的时间是2022年11月7日,在未来几个月重要的时间是 2022/11/21日 2023/1/4日 2023/2/9日 2023/5/29日 所有日期前后相差5天左右的时间都是比较重要的转折点,有心的朋友可以关注下,如果你认为我是在瞎扯,你可以把日期记下来,等过后在验证 2000年的经济衰退周期是922天大概是30个月 2008年的衰退周期是515天,差不多是17个月 1973年的衰退周期是626天,大概是21个月 1968年的衰退是经历了540天,大概是18个月 百年美股经历的衰退有很多,有心的朋友可以查阅一下,目前从标普500的走势来看,已经衰退接近300天,如果你去查阅一下美股标普指数的平均衰退周期,很明显,目前从时间上至少还是不够的。还有我建议大家可以看一些经济周期类的书籍,例如基钦周期、康德拉季耶夫周期等等,人生赚钱靠周期,当你在正确的周期里面做正确的事情,才有可能成为赢家 好了,今天的内容并不多,主要是为了冒个泡,告诉大家一下我还在,交易也一直未停止,顺便跟大家说一下近期的感悟 在金融市场里面人性是丑陋和邪恶的,我见过很多键盘侠在金融博主的评论区骂街,亏了都是博主的错,盈了都是自己的功劳,甚至有些人自己亏了心情不好,只要是看到不一样的观点,就在评论区阴阳怪气的攻击人。你像我做博主时间也不短了,之前也遇到过很多这类人,不过现在已经免疫了,甭管你对我是语言攻击也好,还是其他攻击也好,我都不会搭理你,因为回复你需要浪费我交易和思考的时间,这个成本是很高的,而且你也不会给我带来任何价值,所以我只能当你是空气。当然,这类人是少数的,我接触的大多数粉丝都是比较有素养的,讲话都很有礼貌 在金融市场还有一点是人性都是自私的,每个人只关心自己的账户,别人的盈亏与你无关,最多是你亏了看到别人也亏,心里会平衡一点而已。包括我也在内,每期的内容其实我是在给我自己的交易做复盘,至于大家能从中学到什么并不是我所关心的,因为你即使学到了东西,在市场交易中赚到了钱,也不可能给我对吧,所以我也是比较反对【无私分享】这个观点的,如果你懂点商业思维的话就知道,人类的文明是靠【利益】推动的,而不是恩惠。讲实话我制作的内容是给我自己看的,什么时间出得看我自己,得跟着我的交易节奏来,并不是为了迎合大家来去做的,做社群是为了吸引能够跟我交易观点同频的人的,有些观点偏差太大的人想来社群,我基本是不会收的,因为这是在浪费你的时间也是在浪费我的时间,有这时间我还不如多做几笔交易来的快一些,人的交往无非是我能给你提供什么,您能给我什么,只有等价交换才能利益长久,可能我这样讲不太好听,但我们现实的生活中是确实如此的,我相信当你有一天生活阅历达到了,也会理解我今天所讲的话 好了,今天的内容就到这里,交易不可怕,没知识才可怕,如果你想学习更多的美股期权知识,可以关注下我的公众号【老鲁随笔】","highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"link":"https://laohu8.com/post/664660888","repostId":0,"isVote":1,"tweetType":1,"commentLimit":10,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":5679,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1346,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":8,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"isCommentEnd":true,"isTiger":false,"isWeiXinMini":false,"url":"/m/post/664473271"}
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