一、操作系统
1. 市场是受到技术面、筹码面、心理面、基本面、政策面、国际局势、天灾人祸与其他不可知的因素所综合影响的结果，任何分析预测都含有“猜”的成分，不可能每次都猜对行情。
交易的目的是要赚钱，而不是让自己的预测能力达到100%。想要成功、想要有稳定的绩效， 就必须建立自己的操作系统 。
2. 这行的赚钱秘诀不在预测行情，而在于“赚钱加码、赔钱止损”。许多人失败的原因不在看不准行情，而是无法保持稳定的绩效，总是不断的赚小钱赔大钱。
一个好的交易系统要让你“大赚小赔” ，让你看对时赚最多，看错时赔最少。
3. 有人说：“操作只有一个方向，不是多头也不是空头，而是对的方向。”赔钱的头寸就是“错”的头寸，赚钱的头寸才是“对”的头寸，而对的头寸才可以加码，错的头寸就应该止损。
二、行情规划
1. 每个人的操作风格、操作周期与风险忍受度都不同。所以有可能明知会涨，却不适合买进，或是别人进场的点却不适合你。
要依自己的行情规划配合自己的操作系统来操作。
2. 研究盘势，只有一个目的，那就是找寻交易机会。必须知道何时该出手，该出手时就必须把握。
行情规划不可能每次都对，看对看错不是最重要的，重要的是看对时赚多少，看错时赔多少。
三、顺势操作
1. 每个人都知道顺势操作，但是很多人认为难就难在趋势很难判断。其实事后来看，很多人会觉得趋势很明显，当时为什么看不出来？原因是大部分人想买在最低点卖在最高点，不断的抢反弹、猜转折点，而不是 待趋势确认后，顺势操作 。
2. 不要试图去买在最低点，或放空在最高点。技术面来说，等于是猜底部顶部，不但容易猜错造成亏损，也会抱不牢原来赚钱的头寸。（打个比喻：先杀掉会生金蛋的鸡，再养可能不会生蛋的鸡。）
3. 猜转折点在心理上容易患得患失，搞砸本来很好的交易机会。因为错失最低点而不敢买进，看着行情涨上去。因为会判断不准，心里总会怕，资金的投入一定很少。因为没信心，一有风吹草动又自己吓出场。（总结：看对不敢做、做了做不多、做对不敢抱、抱了抱不久 。）
4. “利润是坐出来的”，所以应尽量呆在市场中。在波段中只可顺势操作，不可抢短反向操作。趋势转折有明确迹象，趋势未变，操作方向不变。在下跌波段中，抱空单找买点。在上涨波段中，抱多单找空点。
四、进场布局
1. 当趋势有转变迹象时，空手者可找安全的点少量试单，但不可过分冒险，因为趋势尚未完全转变。基于“顺势操作”与“放手让利润自行发展”的原则，持有头寸时要等待确认趋势改变后，再进场新的头寸。
2. 趋势确认比抓转折点容易的多，确认趋势改变后，要积极进场，不需要等安全的点才进场。在波段开始的初期进场比在有转折迹象时进场安全的多，只要没出现破坏盘势架构的走势，就应勇于进场（例如跌势中，当日没大涨就该进场）。
3. 每次进场前应先考虑风险报酬比，假设止损点设50点~100点（平均75点），风险回报比至少在1:4以上，所以潜在利润还有300点以上时，才可进场交易，否则明知会涨，也不适合进场。
4. 原始进场布局分3批，以每50万资金为一个单位，每单位每批进场1手，共进场3批，剩余资金留待获利再加码时再一起进场。拿全部资金建立头寸风险太大了，以目前1手保证金约9~12万来说，下3手约占总资金的60%。
原始进场布局第1批进场1手，可减少看错时所产生的风险，也比较容易执行止损。同时，可以降低进场决策时的心理压力，反而能在较漂亮的点位入场。
5. 用仓位证明你的看法，看得准不会赚钱，进场才能使你赚钱。看错行情是交易的一部分，没有人可以避免看错。当风险回报比为1:4时，10次交易只要抓到3次，报回率就是正的。眼光要放远，只要能抓到一次大行情，获利将十分可观，之前止损几次又如何？
五、赔钱止损
1. 拖延认赔是人类的天性。一般人为了已经发生的损失，宁可承担额外的风险去规避。除了不愿接受“亏损”，会采取“抱牢”的做法，由“短线交易”变成“长期投资”。甚至，还会采取“摊平”的做法，期望快点赚回来。当亏损发生时，已经表示这笔交易是“错”的，不止损已经严重危及资本，至于“摊平”则更是扩大风险与亏损的好方法。
2. 亏损绝对不可摊平，只能止损。一个良好的止损点最好要同时考虑“确认错误”和“承受风险”，而且大小适中。止损点太小，能承受波动的程度就不足；同样的，过大的止损则会伤害你的资金。
3. 为了考虑“确认错误”，止损点最好设在压力之上或支撑之下，这样一旦触止损，也表示行情未如预期。所以能在关键点出手是最好的，例如在支撑上做多或压力处做空，不但止损点小，所需忍受的无效时间也会较小。
4. 而为了考虑“承受风险”，止损点的上下限建议为50点~100点，上限是为了控制总资金亏损比例，而下限是为了怕受行情影响把自己吓出场。
以每50万资金为一个单位，每单位第一批进场1手，起始止损点设50点~100点，这样每次亏损1万~2万，约占总资金的2%~4%。这件事非常重要，这可以大大增加你的存活率。甚至你运气不好赔了十次，账户总资金仍还有一大半。
六、获利加码
1. 迅速获利是人类的天性。一般人一旦获利时，通常只想快点获利了结，好保持战果，生怕原本赚钱的头寸变成赔钱，能做完波段的人少之又少。想要获取波段利润，就要“放手让利润自行发展”。
2. 如果抓对一波行情，能够抱牢做完整个波段的人已经是少数。就算能做完波段，大部分的人可能都是进去3个头寸，出来3个头寸，所以回报率决定在“买在越低、卖在越高”。
而真正能使做对时的利润最大化的关键是“赚钱加码”，可以使原来的获利大幅提升。
3. 人类的天性总是违背正确的观念，所以赚钱的人总是少数。
亏损时，应该要“迅速止损”，一般人反而“抱牢”，甚至还“加码”。
获利时，应该要“加码”，最少也要“抱牢”，而一般人反而“获利了结”。
4. 由于进场布局时分3批进场，基于赚钱才可加码的原则，尽量在第一批头寸有些许获利时，再进场第二批。在第二批头寸有些许获利时，再进场第三批。这样可避免太有信心，而加码太快。
但因为是布局，在对行情极有信心时，可在第一批头寸未触及止损前，进场第二批。
5. 分3批进场最重要的用意是控制每笔交易的亏损在总资金的2%~4%，所以无论进场布局了几批，要将全部头寸视为同一笔交易，不管是每个头寸各自出场或是一起出场，3批头寸全部的总亏损仍应控制在总资金的4%以内。
七、进场时机
1. 进场与加码最好在“回踩时买进”或“反弹时做空”，追涨杀跌有时反而危险。这并不是“逆势操作”或“猜反转点”，而是一种利用“长线保护短线”，在短线上建立头寸的技巧。例如在趋势上涨时做多，然后要尽量在拉回时做多，尤其是在支撑上做多。要想避免短线无谓的震荡，就要尽量在关键点出手。
2. 要做到“顺势操作”、“回踩时买进”、“反弹时做空”，就要对自己的行情规划有信心，不要拉回时却不敢买（心想万一这里不是回撤，而是真正的下跌），大涨时才追高。不要贪心抢短（想在高价先出一趟，等回撤再接回来），结果头寸反而越差，行情错失越多。
八、利润管控
1. “赚钱加码”的精神不单只是自有资金的分批进场，更重要的是使用账面利润再加码（期货每日结算，账面利润可直接用来下单）。若幸运抓到大行情，要趁胜追击，将部分可用资金（例如1/3、1/2、2/3）再投入市场。避免短线震荡，进场时最好逢反弹再加码放空，或是逢回撤再加码买进。
2. 如何使利润做大，又能保护既有利润，是设立尾随止损点的难处。
当布局完成又有不小利润时（例如：平均每手200点以上），先以保护利润的角度来考量，以账面利润的一半设置尾随止损点。
而当走势接近目前预估的满足点时，建议以风报比的角度来考量，每日重新评估潜在利润，以潜在利润的一半设置尾随止损点。
3. 基于保护利润的角度，波段中较大的反弹或回撤，最好有所调节。
建议使用一日调节法，即当日有迹象为大涨大跌盘，先出场一半或全部头寸，等尾盘再接回来，若无迹象则不行动。
一日调节法的优点是既可规避大涨大跌的获利回吐，又能留在市场中，以免错估反弹或回撤的幅度时，不在市场中反而减少获利。
4. 虽说要顺势操作，不要预设获利满足点，但是获利容易引起贪心。
所以当走势到达预估的满足点时，可先获利出场一半头寸，留下另一半头寸去博后面的行情，等待趋势的反转。若量下降，则态度要先观望。
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