【10万美刀模拟盘】4月21日（周五）小结和下周计划_老虎社区_美港股上老虎

【10万美刀模拟盘】4月21日（周五）小结和下周计划

一、本周收益（附图）：

本周未：99809刀，上周未109451刀，收益-9642刀，-8.81%。NQ100期指-0.94%，SOX指数-1.60%，SOXL（ETF）-4.62%。跑输大盘与SOXL。跑输原因在于：重仓CALL，加仓CALL被套。

二、本周操作22笔，其中周未行权1笔：（附图）

本周操作较少，实盘没有操作。本周振荡下跌，没有太多的机会。

几点体会：一是下周方向上依然谨慎。SOX周五收盘20均下，空头趋势。破5周、10周均线。下行风险依然存在。不过指数已调整3周过分看空已不明智，坚守到下一个波段。二是重申挣三方面钱：正股上涨、标的波动、时间价值。本周CC有收获但是量太小。下周争取在保持做多仓位同时多赚取些权利金。三是做多仓位已打满。周初按正股+10%以上分批确定CC行权价行权日期和仓位。四是正股网格交易和SP暂停。集中资金操作CALL的波动上。网格吃货不停有利就出，直至SOX上20均线。

（注：个人白天大A，晚上休息，操作美股是忙里抽闲盘前盘后睡前睡后。）

三、下周走势预判：NQ100期指，费城半导体指数（SOX）

NQ期指：下周压力位：本周高点13298.75点（1.7%），强压力位前高13348.75点（2.09%）。支撑位4月13日低点12925.5点（-1.15%）。强支撑位10周均线12695点（-2.9%）。下周一走势预判：周一压力位5日均线13143点（0.5%）。支撑位周五低点12982.5点（-0.72%），强支撑位4月13日低点12925.5点（-1.15%）。

SOX指数：20均下，20均向下，短线空头趋势。20周均上，20周向上，中线多头趋势。下周压力位20日均线3102点，支撑位20周均线2909点。（SOXL不易长持，期CALL更不适合长持，适合做波段、适合赚时间价值、适合赚波动率）。

上周操盘小结和下周计划（4月24日---4月28日）

当前持仓（附图）

下周总体策略：1、SOX指数20均下，短线空头趋势，注意CC做好下跌保护。同时又处于波段低位不要低位斩仓。2、做多仓位已满。暂时停正股量化网格，暂停SP，有限现金用在长线CALL的高抛低吸上，CALL网格低吸起始价2.5元，间距0.25元。捞货后见利就出。3、做好CC的高抛低吸，撸羊毛积现金。

一、正股看涨策略：持仓：SOXL正股27.50手。成本：20手16.5元，5手17元。量化捞货：17.51，17.39、16.99、16.5、15.98、15.5各0.5手。

1、小结：未操作量化网格暂停。

2、计划：仓位已满，网格和SP暂停。用CC撸些现金，前提是不能限制正股上涨空间更不能亏损丢了仓位。有限的现金用在CALL的量化网格上。

常规量化操作：正股---定位中军--职责扼守要塞-作用消灭敌方主力巩疆固土--仓位上限总资产的一半。下周策略：以建仓正股为目的。50股为一个单位。原则上每上涨5%（或上涨1天）减1+？个单位；每下跌5%（或下跌1天）加1+？个单位。胜败在于？的变动上。量化网格正股间0.5元单50股。

3、策略简介：仓位上限：30手。正股上涨确定性高时优选call,次选正股，慎选SELLCALL。短线买点：5日均线附近低吸。卖点：当周涨幅在10%以上分批高抛，15%以上分批清仓。日内交易：买点小时线上看5时、10时、20时均线粘合走平时。盘前大跌加仓，盘中获利出；盘前大涨减仓，盘中回调接回。以0.5手为1个单位，下跌5%，建1个单位，下跌10%加2个单位，下跌15%以上，3个单位。上涨反之。

二、单腿CALL中长线看涨策略：持仓：159手。

20240119--20元CALL--159手。成本：最近4.4+10，4.15+1，3.98+1，3.75+2，3.51+50，3.3+4，3+1，2.74+2

1、小结：本周机会不多，网格2.74元加仓两手。

2、计划：①盘前按前日收盘价涨20%、25%、30%分别挂2手CALL卖出，继续上涨不追，回落有差价接回，吃波动率。②量化网格：间0.25元单2手。起卖价暂无，起买价2.5元。按±天±手动附助。根据网格捞货价位，即时加20%挂单卖出。

常规量化操作：CALL---定位先锋--职责冲峰-作用四两拨千金扩大战果--仓位上限1万刀。策略：化整理为零，持仓分为N个单位，1手为一个单位。原则上每上涨5%（或上涨1天）减1+？个单位；每下跌5%（或下跌1天）加1+？个单位。胜败在于？的变动上。

3、策略简介：仓位上限：资金量的一半。CALL长期看涨最佳策略。涨（跌）1天出（入）1手，涨（跌）2天出（入）2手，依次操作。周阙值以上分批清仓。

三、SELL--CALL中长期撸羊毛策略（持仓99手。）

1、小结：本周振荡，总是怕大涨，所以CC卖得保守。

2、计划：CC满仓28+159=187手,当胶仓位99手。下周以赚权利金为主。CC行权价尽量高，不能大幅限制上涨空间。

常规量化操作：SELLCALL--定位空天军--职责抢站制高点--仓位上限正股+CALL的1半--作用骚扰消耗敌方主力、保守主力（正股和CALL）的胜利果实，减轻主力的压力，源源不断为主力输送兵力。下周策略：原则上每上涨5%（或上涨1天）加1+？个单位；每下跌5%（或下跌1天）减1+？个单位。

3、策略简介：SELLCALL仓位上限：正股+call总手数的:按照阙值20%定行权价赚权金，按照10%-15%确定行权价做T。行权日期为当周期权。滚动操作，大涨加仓，大跌减仓。年化收益率低于10%的，参照正股动态阙值滚仓或移仓，通过行权价的浮动，履职尽责，也可行权价一样，滚动到下一个周期里。最近的1周SELLCALL承担高抛正股任务。

四、SELL -PUT中长期撸羊毛策略（无）

1、小结：没有仓位，没开建仓。

2、计划：暂停，等做多仓位降下来，再相应建一定的仓位。有限的资金用在效率更高的CALL加仓和做T上。

常规量化操作：SELLPUT--定位深潜军--职责抄后路--仓位上限50手--作用骚扰消耗敌方主力、减少主力（正股和CALL）的战败损失，减轻主力的压力，源源不断为主力输送兵力。下周策略：原则上每上涨5%（或上涨1天）减1+？个单位；每下跌5%（或下跌1天）加1+？个单位。

3、策略简介：仓位上限：50手（全额行权需要资金定为仓位上限，拒绝杠杆）每周一集中开仓，周中微调，调整到低点时开仓。按照阙值-20%定行权价，行权日期为最近2个周的周期权。逢跌建仓，总数1-2个周期，滚动操作，大涨减仓，大跌加仓。年化收益率低于10%的，参照正股动态阙值滚仓或移仓，通过行权价的浮动，履职尽责，也可行权价一样，滚动到下一个周期里。最近的1周SELLPUT承担低吸正股任务。

五、1.5倍做多波动率短期期货ETF（UVXY）和0.5倍做空波动率短期期货ETF（SVXY）

1、小结：未操作。留1股目的是方便随时观察VIX异动。UVXY机会：①长期阴跌（对应大盘是长期上涨）后突破20均线时短线的做多机会。②短线暴涨（对应大盘是短线深度回调）靠近120天均线的做空机会。SVXY机会与UVXY正好相反。二者区别在于UVXY适合长期从做空中把握短线或波段机会，SVXY适合长期从做多中把握短线或波段机会。根本原因在于美股牛长熊短，波动率平稳长、暴涨暴跌短。简而言之：UVXY适合做空并且确定性很高；SVXY适合做多并且确定性很高.

2、计划：UVXY适合做空并且确定性很高，期权很活跃；SVXY适合做多并且确定性很高。当前两者性价比都不高。静等下个波段，做空UVXY期权，做多SVXY正股（期权流动不好）

3、策略简介：VIX波动率指数，即恐慌指数是反映情绪面的重要指标。UVXY和SVXY是跟踪VIX的ETF，波动大风险高，风险对冲好工具。UVXY和SVXY都不适合长持，适合做超短或波段。长期来看UVXY适合做空、正股和期权交投活跃，适合4两拨千斤。SVXY适合做多，更适合做中线波段，正股流动性好，期权流动性不好，不适合短线操作。

六、账户风控水平---中等（附图）

本人郑重声明:

1、模拟盘操作仅做个人操作展示，不作为投资依据，跟风者风险自负。

2、留言可能无时间回复请见谅。

2023年4月23日14：30

******

附一操盘战略、思路、战术、执行等

最近最大的收获是：战略上更明确，思路上更清晰更成熟更完善；操作上更系统更细致更灵活。这些都是在应对SOXL剧烈波动中不断模拟操作中摸索的。战略：重视，管方向的，当前是长期看多。思路：长短结合，全攻全守，灵动飘逸。持仓的重心，进攻防守的中心，随股价同步波动。战术：游击战：“敌进我退，敌驻我扰，敌疲我打，敌退我追”，拒敌于千里之外，决胜于帷幄之中。执行：520战法+分批量化+立体式全方位+适度的战略纵深+安全的仓位控制：制定周计划点阵图，强化执行：不断潜伏、不断伏击、不断收割。充分利用敌人的短处、充分发挥我方的长处，将美股的做多做空卖多卖空多种手段和组合运用至极致；将时间和空间优势发挥至极至。敌我优劣分析：敌重我轻、敌呆我灵、敌明我暗，敌慢我快。以上的思想都会在我的计划和操盘中认真贯彻执行。

附二操盘技术方法—520战法

1、技术指标:以均线系统为主、macd、神奇9转、波浪、箱体、江恩二分之一法则为辅。

2、520战法:①做多，20日均线向上，短线5日均线为止盈止损点，靠5进破5出；中线20日均线为止盈止损点，靠20进破20出。②做空，20日均线向下，短线5日均线为止盈止损点，靠5进上5出；中线20日均线为止盈止损点，靠20进上20出。③关健点和难点:有效跌破(有效突破)。以20日均线向上做多为例:股价在某一天收盘跌破5日均线，先止盈或止损离场，并分析判断跌破的有效性，连续三天收盘价在5日均下，视为有效跌破。止盈或止损错了要及时纠正进场。

附三判断多空趋势的四条铁律：一、520战法，20均上，多头趋势；20均下，空头趋势。股价摆在那儿，以实盘走势做判断，不主观预判。简单一句话，股价在20均上，多头趋势，做多；股价在20均下，空头趋势，做空。520战法适合各个周期。个人问题是思想跟不上股指的变化，操作上更跟不上。下步努力做到言行一致。以NQ100近期走势为例（附图）。2、20均线方向：20均向上，多头趋势；20均走平，横盘趋势；20均向下，空头趋势。（附图）中长期均线发散方向判断法。向上发散，多头趋势；走平粘合，横盘趋势；向下发散，空头趋势。4、长阴长阳判断法：单个时间周期出现放量长阴或长阳都是趋势还将延续的重要标志，特别是日内小时K线出现放量长阴或长阳，更准确。例如：小时跌幅或涨幅0.5%以上的变盘标志，反弹要减仓。3月9日走势很典型：盘中放量长阴1.33%，一阴穿3线变盘标志信号，此时做多离场一批，反弹至20时均时再离场一批。放量长阳0.87%，一阳穿3线变盘标志信号，单此K线可做为短线变盘标志，做多可以进场，但没有反包上根1.33%的小时长阴，只能看做反弹，此时多头要离场，空头要上场。（预判各周期多空趋势以以上4点做判断）

附四交易铁律：

1、短线暴涨必有回调，短线暴跌必有反弹。典型案例：2022年12月13日北京时间21:30纳指期货在CPI数据公布后的走势。

2、MACD底背离金叉，一盘能反弹3个单位，比如：周线级别底背离金叉，一般能反弹3周。例：纳指期货2022年11月第2周底背离金叉，反弹了3周多。

3、超短金律：线下卖阳（不怕卖飞），线上买阴（不怕跌破）即20均线发散向下，阳线时卖出，20均线发散向上，阴线时买入进场。

附五策略大全：

策略1―支撑位附近通过sellput挣权力金或者建仓。

策略2―支撑位附近通过call做多。

策略3―压力位附近通过sellcall挣权力金或者清仓。

策略4―压力位附近通过put做空。

策略5―持币每日观察，重要支撑位建观察仓。

策略6----建立衣领策略做好下跌保护。

策略7----中长期撸羊毛策略：每周卖出间隔4周的PUT，以赚权利金为主，行权价选择保守点，估算正股的正常波动，尽量选择比较低的行权价，争取每周收取权利金，万一大跌被行权了，价格也不会很高，风险平均到每周的操作中。此策略收益率不高，但成功率应会很高。