原创 小慧 毕肯投资 2023-05-09 07:14 发表于加拿大
华尔街月月年年,重复着这种老套的故事,变化的是光阴,而不变的是人千篇一律的情绪反应。事实上,操作季报热门股可以非常简单。有两种做法。(本文不涉及到复杂的带正股配合期权过季报的情况)
第一种,期权彩票策略。
这是我经常跟同学们讲的一种策略。每个人都会认为自己基本面分析很充分了,了解这个股票的来龙去脉够多了,而实际上即便是一个一直跟踪某股票的分析师,他(她)也不一定知道季报会给这个股票带来什么?有些人讲季报靓丽,自然涨,这个更是误区,太多的靓丽季报出来后股价急转直下。有人说,超预期的季报就涨,这是误区中的误区,因为超预期只是股价变化的一个因素,其他的还有好多不可控的。总之,季报能分析对的理论概率据说在1/16到1/64 之间。所以无论你有多了不起,其实最后季报方向准确的概率远不如扔硬币来决定。新手经常会去post-rationalize股价运动,看见股价异动,就去找原因。这是因为新手的思维方式是”here and now”, 认为凡事皆有因,其实莫斯科不相信眼泪,华尔街不相信原因。而事实上,charts can discount everything. 你所找到的原因,多半只是披着“原因”外衣的一种说法而已。
有个歪理做法叫做彩票策略,也有个昵称叫做小赌怡情。是的,扔完硬币后,正面买Call,反面买Put。注意请最多只买一两张合同,也就是扔200块去自由搏击吧,赔了就当是买彩票没中奖,赚了就给太太买个像样的礼物。我们看到不少微博微信神侃因为方向对了赚了几万几十万… … 好大一块浮云哦 … … 我比较负责任的说,如果豪赌成瘾,最后得到的一句话就是“在道上混的,迟早要还的”。
第二种,期权straddle 策略。这个策略是limited loss and unlimited profit.
这里就不解释什么叫straddle 了。这种策略只是期权中最最简单的策略之一,属于正规策略,还有很多复杂的,不在这里讨论范畴。总之,straddle是一个indirectional strategy, 无论大涨大跌,只要出一个明确的方向你都有得赚。你得在季报之前两到三周买才有盈利的空间。关于季报期间,我们大致可以考虑三种可能性:
1. Pre-earning run. 如果你提前两三周买了straddle 后,这个股票在季报之前已经有了大幅运动,并且已经到了周线或者前期的关键位置,那么最好把straddle在季报出来当天获利了结。
2. 有时候季报之前几星期,公司会出一个凶猛的profit forecast带来股价大幅运动,并且已经到了周线或者前期的关键位置,这时候你的straddle也盈利了,那么在季报出来当天也应该获利了结。
3. 季报之前的一段时间,股价一直小阴小阳,并形成某些chart pattern和趋势线徘徊,这时就可以预期季报出来后来个大动作了。这个大动作会带来10%-20%以上的巨大缺口,这时候你的straddle盈利可想而知,也就是July.29 TWTR 的情况。
这三种情况都要配合price action 的分析,并且要研究历史上这个股票的季报前后对比,属于正规做法,这对没有接受过技术分析系统训练的散户是有一定困难的。简单来讲,我把它叫做pump and dump stock,
看明白这两个简单策略,以后大伙可以一试身手。归根结底,玩季报是一个时间空间和运气的游戏。
案例类型-期权
案例(一)
本案例是期权的角度参与MTEA季报,用back spread策略,期权参与META季报。请看期权实战俱乐部的案例分享
股票代码:META
【操作建议】
提示时间:2023-4-26
S ell 2 may 210 call ,long 6 may 212.5 caLL
【操作结果】
4月26日买入
Sell 2 may 210 call ,long 6 may 212.5 caLL,价格38.2
4月26日108平仓,182%盈利
*以上图片仅交流分享,非推荐交易!
案例(二)
股票代码:ccj
【操作建议】
提示时间:2023-4-19
Buy open 10 contracts of ccj june 25 call,4月27日提示卖出一半ccj,4月29日清仓ccj
【操作结果】
4月19日买入
Buy open 10 contracts of ccj june 25 call ,价格2块,4月27日2.7卖出一半ccj,4月29日3.5清仓ccj.最大盈利大于75%
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