【10万美刀模拟盘】周小结和下周(5月15日-19日)计划

躺平躺到地狱了
2023-05-13

一、本周收益(附图):

本周未:91674刀,上周未95657刀,收益-3983刀,-4.16%。NQ100期指 0.45%,SOX指数-1.16%,SOXL(ETF)-3.11%。跑输SOXL。跑输原因在于:重仓CALL。

二、本周操作37笔:主要是做T日内交易比较多。图略。

几点体会:

1、SOX持续走弱,跑输NQ。本周增加了些TQQQ仓位。当初舍TQQQ专做SOXL是因为SOXL走势强于TQQQ。没想到近两个月来持续跑输NQ。以后两支同时持有,谁强主做谁。

2、SOX已回调6周处于20周均上方,中期依然多头趋势,继续坚持等待下波出现,现在亏钱减仓不是明智的选择。

3、增强信心继续用好期权策略赚取权利金做好对冲。

(注:个人白天大A,晚上休息,操作美股是忙里抽闲盘前盘后睡前睡后。SOXL不易长持,期权CALL更不适合长持,适合做波段、适合赚时间价值、适合赚波动率)。

上周操盘小结和下周计划(5月15日-19日)

SOXL:持仓待解套。当前持仓。

一、正股看涨策略:持仓:SOXL正股28手。成本:20手16.5元,5手17元。量化捞货:17.51,17.39、16.99、16.5、15.98、15.5各0.5手。

1、小结:未操作量化网格暂停。

2、计划:用CC撸些现金,前提是不能限制正股上涨空间更不能亏损丢了仓位。有限的现金用在CALL的量化网格上。

3、常规量化操作:SOX20均下,空头趋势,量化网格暂停。正股---定位中军--职责扼守要塞-作用消灭敌方主力巩疆固土。

二、单腿CALL中长线看涨策略:持仓:164手。

20240119--20元CALL。成本:最近4.4+10,4.15+1,3.98+1,3.75+2,3.51+50,3.3+4,3+1,2.74+2,2.25+2。本周加仓:2.18+2,1.94+1。

1、小结:做T成功几次,难抵下跌损失。本周加仓:2.18+2,1.94+1。

2、计划:以持仓待涨为主,网格捞货继续开启,捞货后加10%-20%挂单卖出。量化网格:间0.25元每单2手。起卖价暂无,起买价1.75元。按±天±手动附助。

3、常规量化操作:CALL---定位先锋--职责冲峰-作用四两拨千金扩大战果。策略:化整理为零,持仓分为N个单位,1手为一个单位。原则上每上涨5%(或上涨1天)减1+?个单位;每下跌5%(或下跌1天)加1+?个单位。胜败在于?的变动上。

三、SELL--CALL中长期撸羊毛策略(持仓144手)

CC----2023-0519-16.5元-10手,成本0.11,当前0.02:

小结:下周计划0.01平仓。

CC----2023-0519-18元-103手,成本0.19,当前0.03。

小结:0.02元已清仓。

CC----2023-0818-20元-134手,成本0.67,当前0.81

小结:本周0.70元加仓53手,下周持仓不动,大涨做T。

1、小结:对冲了部分损失,进行了滚动调仓,效果不错。

2、计划:CC满仓28+164=192手,当前仓位144手。下周以赚权利金为主。CC行权价尽量高,不能限制正股和CALL上涨空间。大涨大卖,大跌减仓。

3、常规量化操作:SELLCALL--定位空天军--职责抢站制高点--仓位上限正股+CALL--作用骚扰消耗敌方主力、保守主力(正股和CALL)的胜利果实,减轻主力的压力,源源不断为主力输送兵力。下周策略:原则上正股每上涨5%(或上涨1天)加1+?个单位;每下跌5%(或下跌1天)减1+?个单位。

四、SELL -PUT中长期撸羊毛策略(0手)

SP----2023-0519-14元-3手,成本0.92。小结:0.89清仓。

1、小结:0.89清仓早了。

2、计划:SOX比QQQ弱,不再操作SOXL的SP,换成TQQQ的SP操作上。

3、常规量化操作:SELLPUT--定位深潜军--职责抄后路--仓位上限50手--作用骚扰消耗敌方主力、减少主力(正股和CALL)的战败损失,源源不断为主力输送兵力。也可以用SP建仓正股。

TQQQ:比SOXL强逐步加大仓位。当前持仓。

一、SELL -PUT中长期撸羊毛策略(7手)

SP----2023-0519-26元-2手,成本0.37。

SP----2023-0526-27.5元-2手,成本0.60。

SP----2023-0602-27元-2手,成本0.63。

SP----2023-0602-27.5元-1手,成本0.73。

1、小结:本周五到期2手,权利金到手。又开了行权日6月2日的期权共3手。

2、计划:SOX比QQQ弱,不再操作SOXL的SP,换成TQQQ的SP操作上。

3、常规量化操作:SELLPUT--定位深潜军--职责抄后路--仓位上限资金能够全部接住--作用骚扰消耗敌方主力、减少主力(正股和CALL)的战败损失,源源不断为主力输送兵力。也可以用SP建仓正股。

二、单腿CALL中长线看涨策略:持仓:6手。

CALL----2024-0119-40元-6手,成本1.95。

1、小结:走势强劲,可以适时追加仓位。

2、计划:以持仓待涨为主,网格捞货,捞货后加10%-20%挂单卖出。

3、常规量化操作:CALL---定位先锋--职责冲峰-作用四两拨千金扩大战果。策略:化整理为零,持仓分为N个单位,1手为一个单位。原则上每上涨5%(或上涨1天)减1+?个单位;每下跌5%(或下跌1天)加1+?个单位。胜败在于?的变动上。

UVXY,SVXY

1、小结:未操作。

2、计划:当前时机不好,静等下个波段,做空UVXY期权,做多SVXY正股(期权流动不好)。UVXY适合做空并且确定性很高,期权很活跃;SVXY适合做多并且确定性很高。当前两者性价比都不高。

3、策略简介:VIX波动率指数,即恐慌指数是反映情绪面的重要指标。UVXY和SVXY是跟踪VIX的ETF,波动大风险高,风险对冲好工具。UVXY和SVXY都不适合长持,适合做超短或波段。长期来看UVXY适合做空、正股和期权交投活跃,适合4两拨千斤。SVXY适合做多,更适合做中线波段,正股流动性好,期权流动性不好,不适合短线操作。UVXY机会:①长期阴跌(对应大盘是长期上涨)后突破20均线时短线的做多机会。②短线暴涨(对应大盘是短线深度回调)靠近120天均线的做空机会。SVXY机会与UVXY正好相反。二者区别在于UVXY适合长期从做空中把握短线或波段机会,SVXY适合长期从做多中把握短线或波段机会。根本原因在于美股牛长熊短,波动率平稳长、暴涨暴跌短。简而言之:UVXY适合做空并且确定性很高;SVXY适合做多并且确定性很高。

账户风控水平---未使用杠杆---(附图)

本人郑重声明:

1、模拟盘操作仅做个人操作展示,不作为投资依据,跟风者风险自负。

2、留言可能无时间回复请见谅。

2023年5月13日21:20

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附一操盘战略、思路、战术、执行等

最近最大的收获是:战略上更明确,思路上更清晰更成熟更完善;操作上更系统更细致更灵活。这些都是在应对SOXL剧烈波动中不断模拟操作中摸索的。战略:重视,管方向的,当前是长期看多。思路:长短结合,全攻全守,灵动飘逸。持仓的重心,进攻防守的中心,随股价同步波动。战术:游击战:“敌进我退,敌驻我扰,敌疲我打,敌退我追”,拒敌于千里之外,决胜于帷幄之中。执行:520战法+分批量化+立体式全方位+适度的战略纵深+安全的仓位控制:制定周计划点阵图,强化执行:不断潜伏、不断伏击、不断收割。充分利用敌人的短处、充分发挥我方的长处,将美股的做多做空卖多卖空多种手段和组合运用至极致;将时间和空间优势发挥至极至。敌我优劣分析:敌重我轻、敌呆我灵、敌明我暗,敌慢我快。以上的思想都会在我的计划和操盘中认真贯彻执行。

 

附二操盘技术方法—520战法

1、技术指标:以均线系统为主、macd、神奇9转、波浪、箱体、江恩二分之一法则为辅。

2、520战法:①做多,20日均线向上,短线5日均线为止盈止损点,靠5进破5出;中线20日均线为止盈止损点,靠20进破20出。②做空,20日均线向下,短线5日均线为止盈止损点,靠5进上5出;中线20日均线为止盈止损点,靠20进上20出。③关健点和难点:有效跌破(有效突破)。以20日均线向上做多为例:股价在某一天收盘跌破5日均线,先止盈或止损离场,并分析判断跌破的有效性,连续三天收盘价在5日均下,视为有效跌破。止盈或止损错了要及时纠正进场。

附三判断多空趋势的四条铁律:一、520战法,20均上,多头趋势;20均下,空头趋势。股价摆在那儿,以实盘走势做判断,不主观预判。简单一句话,股价在20均上,多头趋势,做多;股价在20均下,空头趋势,做空。520战法适合各个周期。个人问题是思想跟不上股指的变化,操作上更跟不上。下步努力做到言行一致。以NQ100近期走势为例(附图)。2、20均线方向:20均向上,多头趋势;20均走平,横盘趋势;20均向下,空头趋势。(附图)中长期均线发散方向判断法。向上发散,多头趋势;走平粘合,横盘趋势;向下发散,空头趋势。4、长阴长阳判断法:单个时间周期出现放量长阴或长阳都是趋势还将延续的重要标志,特别是日内小时K线出现放量长阴或长阳,更准确。例如:小时跌幅或涨幅0.5%以上的变盘标志,反弹要减仓。3月9日走势很典型:盘中放量长阴1.33%,一阴穿3线变盘标志信号,此时做多离场一批,反弹至20时均时再离场一批。放量长阳0.87%,一阳穿3线变盘标志信号,单此K线可做为短线变盘标志,做多可以进场,但没有反包上根1.33%的小时长阴,只能看做反弹,此时多头要离场,空头要上场。(预判各周期多空趋势以以上4点做判断)

附四交易铁律:

1、短线暴涨必有回调,短线暴跌必有反弹。典型案例:2022年12月13日北京时间21:30纳指期货在CPI数据公布后的走势。

2、MACD底背离金叉,一盘能反弹3个单位,比如:周线级别底背离金叉,一般能反弹3周。例:纳指期货2022年11月第2周底背离金叉,反弹了3周多。

3、超短金律:线下卖阳(不怕卖飞),线上买阴(不怕跌破)即20均线发散向下,阳线时卖出,20均线发散向上,阴线时买入进场。

附五策略大全:

策略1―支撑位附近通过sellput挣权力金或者建仓。

策略2―支撑位附近通过call做多。

策略3―压力位附近通过sellcall挣权力金或者清仓。

策略4―压力位附近通过put做空。

策略5―持币每日观察,重要支撑位建观察仓。

策略6----建立衣领策略做好下跌保护。

策略7----中长期撸羊毛策略:每周卖出间隔4周的PUT,以赚权利金为主,行权价选择保守点,估算正股的正常波动,尽量选择比较低的行权价,争取每周收取权利金,万一大跌被行权了,价格也不会很高,风险平均到每周的操作中。此策略收益率不高,但成功率应会很高。

策略八----长期看涨策略。行权日半年以上,虚值小的单腿CALL期权,波段操作。

 

附六:SOXL相关历史数据和具体操作策略

1、SOXL单波历史大涨幅:2021年10月28日-11月8日8连阳+11月9日一个冲高回落,从44.09涨到63.54,涨幅44.1%。

2、①②③④⑤⑥⑦

 

 

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