Ron71
2022-02-08
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期权复盘:猴市忌卖Put,用备兑做好头寸保护!
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<p>万幸,在大财报的拯救下,三大指数周线级别收了两根阳线,但还并未收复失地,也不应该觉得后市高枕无忧。目前我持有苹果、特斯拉、行权接盘了暴雪,由于特斯拉的波动也导致我们这两周账户波动剧烈,跟去年三月有点像。</p> <p>我个人认为,几家对指数举足轻重的万亿企业基本面没有大问题,美股不会发生系统性崩盘。市场本轮暴跌的诱因是美联储货币政策“意外”转鹰,预计首次加息将发生在3月,紧接着年中将缩表。美债收益率接近2%,直接对风险资产造成负向影响。不可否认,宏观利率影响会阶段性造成美股混乱,但我认为美股长期决定因素是是企业基本面和估值水平。本轮回调后,标普500指数的12月动态估值已经回归到20倍左右,属于基本合理偏高一点的水平,随着企业业绩落地,盈利贡献会再次驱动估值,并非放水带来的虚高。</p> <p>短期而言,越是临近3月FOMC议息会议,市场可能还是会非常波动,我就标普指数做了复盘和推演,标普早前跌破年线,最低到4222,在这个位置盘整了5天,我会认为这个支撑还是很牢靠的,5天的多空确认的点位应该不至于很快破了。然后反弹强势收回年线,周五又跌到年线位置才开启一波反弹。我当然是希望下周继续向上,或者就在年线附近震荡。但是加息前,单边多头或者小幅波动不太现实,宽幅震荡更可能。前期跌了这么多,会不会去4200的附近走另一条腿?还挺有可能的,但市场是走出来的,我不是技术专家,不要听我的。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/d3527ad2dca49d0f77f05fdbd7bea414\" tg-width=\"-1\" tg-height=\"-1\">比较有意思的是,罗素2000这这个小盘股指数早前跌破了牛熊线,但从图上看根本没有看到支撑,最近大家一定要多观察罗素2000,因为先跌的往往都是它的成分股,悲观的说,他要继续到175一线才能找到一个支撑。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/c24e9aefd68e3dc0c65797a36f195f3d\" tg-width=\"-1\" tg-height=\"-1\">虽然是虎年,市场确是猴市,上蹿下跳的,我1月底时候说对于这种行情宜以静制动:<a href=\"https://laohu8.com/TW/630223998\" 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<p>至于我持有的两手特斯拉,我会卖$1000和$1050的的Call做Covered,短期如果能在1000亿上卖出我是乐意的,当然这些价格都是周级别的,会随着每周到期再开仓时候调整行权价。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/a22f11d54a7115579d36dc68b07cd79d\" tg-width=\"-1\" tg-height=\"-1\">我通过行权$80接盘了5手的<a href=\"https://laohu8.com/S/ATVI\">$动视暴雪(ATVI)$</a> ,现在价格79.5,几乎没亏,这轮暴跌,ATVI已经是非常扛了,我会继续持有并卖$78的Put,我前几天看极客公园关于微软收购ATVI专访纳德拉,他对这个收购非常有信心,直面不会构成反垄断,那我也有信心,无非是时间问题。</p> <p>近期市场波动剧烈,保证金不足的千万不要做卖权!接盘后被平仓会得不偿失。如果持有正股,一定要卖covered call,在大波动中为自己的长期头寸赚取时间价值。祝大家虎年发财。</p></body></html>","text":"虎友们新年好,虎年大吉,给大家拜年啦!😬 这一周大盘的波动比春晚还精彩,亚马逊、谷歌这种万亿巨头集体暴涨暴跌我也是没见过,说明市场争议太大了,这种市场多空都有钱赚,但是小散很容易被埋。 万幸,在大财报的拯救下,三大指数周线级别收了两根阳线,但还并未收复失地,也不应该觉得后市高枕无忧。目前我持有苹果、特斯拉、行权接盘了暴雪,由于特斯拉的波动也导致我们这两周账户波动剧烈,跟去年三月有点像。 我个人认为,几家对指数举足轻重的万亿企业基本面没有大问题,美股不会发生系统性崩盘。市场本轮暴跌的诱因是美联储货币政策“意外”转鹰,预计首次加息将发生在3月,紧接着年中将缩表。美债收益率接近2%,直接对风险资产造成负向影响。不可否认,宏观利率影响会阶段性造成美股混乱,但我认为美股长期决定因素是是企业基本面和估值水平。本轮回调后,标普500指数的12月动态估值已经回归到20倍左右,属于基本合理偏高一点的水平,随着企业业绩落地,盈利贡献会再次驱动估值,并非放水带来的虚高。 短期而言,越是临近3月FOMC议息会议,市场可能还是会非常波动,我就标普指数做了复盘和推演,标普早前跌破年线,最低到4222,在这个位置盘整了5天,我会认为这个支撑还是很牢靠的,5天的多空确认的点位应该不至于很快破了。然后反弹强势收回年线,周五又跌到年线位置才开启一波反弹。我当然是希望下周继续向上,或者就在年线附近震荡。但是加息前,单边多头或者小幅波动不太现实,宽幅震荡更可能。前期跌了这么多,会不会去4200的附近走另一条腿?还挺有可能的,但市场是走出来的,我不是技术专家,不要听我的。比较有意思的是,罗素2000这这个小盘股指数早前跌破了牛熊线,但从图上看根本没有看到支撑,最近大家一定要多观察罗素2000,因为先跌的往往都是它的成分股,悲观的说,他要继续到175一线才能找到一个支撑。虽然是虎年,市场确是猴市,上蹿下跳的,我1月底时候说对于这种行情宜以静制动:期权周复盘:下周大事云集,宜以静制动 ,猴市对于多空量化是非常友好的,可以赚钱超额收益,但是被埋的都是我们这些优势不强的散户。 我当前持仓中最大仓位$苹果(AAPL)$ ,我每1-2周都在卖苹果$155的put和$185的covered call,苹果跌到155的那天是周一不是交割日,我没有被行权买入,不知道是好事还是遗憾,波动这么大也许是在保护我。苹果的卖权就像捡硬币不太让人操心。但特斯拉就不是了,我之前1040接盘了特斯拉,上周$880又行权接盘了一手,现在综合成本在960左右浮亏中,我目前对特斯拉的计划是越跌越买,一手一手慢慢买。Tesla的财报很好,跌这么多不是基本面问题,大抵就是资金面驱动,我愿意去买入拿时间换空间。 $特斯拉(TSLA)$ 跌破了900一线,支撑下移到年线即800附近,我会继续卖$800的put。我特别警告,如果不愿意接盘,在猴市中不要卖Put,接盘的概率是非常大的,一定要有足够保证金和长期的信仰!!没有信仰不要做特斯拉这种动能股,去做苹果很稳!特斯拉最差情况可能是跌回$650,也就是去年启动的位置,所以不要偷鸡。 至于我持有的两手特斯拉,我会卖$1000和$1050的的Call做Covered,短期如果能在1000亿上卖出我是乐意的,当然这些价格都是周级别的,会随着每周到期再开仓时候调整行权价。我通过行权$80接盘了5手的$动视暴雪(ATVI)$ ,现在价格79.5,几乎没亏,这轮暴跌,ATVI已经是非常扛了,我会继续持有并卖$78的Put,我前几天看极客公园关于微软收购ATVI专访纳德拉,他对这个收购非常有信心,直面不会构成反垄断,那我也有信心,无非是时间问题。 近期市场波动剧烈,保证金不足的千万不要做卖权!接盘后被平仓会得不偿失。如果持有正股,一定要卖covered 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