无帆也可远航
2022-02-14
[微笑]
@猛虎财经:
从索罗斯、贝莱德、景林、银行的持仓,发掘美股的投资方向
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class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4aca4e2113e669937df792f601d56fd2\" tg-width=\"632\" tg-height=\"409\"></p><h2><strong>索罗斯</strong></h2><p><strong>索罗斯减仓科技巨头,大幅加仓Rivian</strong></p><p>根据索罗斯13f最新持仓披露显示,2021年四季度索罗斯加仓了20亿股Rivian,占索罗斯持仓的28%,Rivian一家由亚马逊和福特汽车参与投资的电动汽车,目前Rivian是索罗斯的第一大持仓。另外值得注意的就是索罗斯买入了QQQ做空期权,在加息的风险笼罩之下,索罗斯看空科技股接下来的走势。另外索罗斯加仓1.5%左右的Cerner Corp(代码:CERN),一家为医疗机构和消费者设计、开发、营销、安装、托管和支持医疗信息技术、医疗设备、硬件和内容解决方案的公司,去年因为甲骨文宣布收购这家公司而大涨30%。以及加仓1.3%标普的看涨期权。</p><p>另外值得注意的是与上季度相比,索罗斯减持了持仓6.45%的QQQ纳斯达克指数基金,反而加仓QQQ做空期权,值得注意的是索罗斯减仓了总持仓的2%的亚马逊,充分反映到索罗斯基金公司对市场风险的担忧。同时也希望大家做好对冲策略。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d8135e3dc07c547d9f4372a6f0c04881\" tg-width=\"632\" tg-height=\"265\"></p><p><strong>索罗斯前十大持仓</strong></p><p>目前索罗斯第一持仓是Rivian,值得注意的是和上季度相比,上季度的前十大持仓QQQ、亚马逊、谷歌都一定程度的得到了减持,特别是QQQ直接从 3.56 亿美元砍到只剩 940万美元,相反QQQ的看空期权却增加到第五大持仓。而谷歌和亚马逊分别较上季度减持了19%、38%。另外加仓了从事食品、设施和制服服务的提供商ARMK,以及大幅购入DEBT-SEA基金。</p><p><strong> </strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/32a653070e82cde8213cd0226c9e1328\" tg-width=\"632\" tg-height=\"290\"></p><h2><strong>贝莱德</strong></h2><p><strong>重仓科技股,大幅加仓芯片</strong></p><p>根据贝莱德13f最新持仓披露显示,前十大持仓标的占总市值的20.28%。从持仓比例变化来看,前五大买入标的分别是:微软、英伟达、特斯拉、高通以及博通;前五大卖出标的分别是:标普指数看涨期权、Paypal、迪士尼、摩根大通和标普500指数ETF看跌期权。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/94f42a05c22eb75084cfb753c3acd898\" tg-width=\"632\" tg-height=\"270\"></p><p>在前十大重仓股中,苹果位列第一,持仓约10.20亿股,持仓市值约1810.9亿美元,占贝莱德持仓总市值的4.61%。其中微软、亚马逊、英伟达、强生较上季度持仓变化增加2%,谷歌和Meta持仓增长1%,值得注意的是特斯拉跻身贝莱德前五大持仓股,上一季度位列第5位的Meta在Q4掉出贝莱德前五大重仓股榜单。从贝莱德的持仓价格可以看到,贝莱德长期看好科技股走势,不在意短期波动,值得大家关注和学习。值得注意的是,贝莱德Q4同样新建仓了Rivian3082万股,市值约32亿美元,拉美信用卡大王Nubank(代码:nu)。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7b97e84dbd038038a718b334e3c16918\" tg-width=\"632\" tg-height=\"229\"></p><p><strong>贝莱德大幅抄底中概股</strong></p><p>贝莱德Q4增持阿里巴巴344万股,增持比例高达116%,截止四季度持股为639万股;增持拼多多43万股,截止四季度持股为2030万股;减持京东3076万股,减持的变动比例达78%;减持百度101万股。对于造车新势力,增持蔚来汽车241万股,截止四季度持股为6404万股;增持理想汽车185万股;减持小鹏汽车43万股。</p><p>对于中概股来说,市场最困难的时候基本已经过去,目前最大的分险是来自美股市场加息。从贝莱德持仓变化来看,贝莱德最看好阿里巴巴和蔚来汽车,目前这两只股票经过大幅调整,贝莱德大幅抄底买入,可能受到腾讯的影响,而对于京东几乎清仓式的减仓。</p><h2><strong>景林资产</strong></h2><p><strong>看好中国互联网,大幅加仓中概股</strong></p><p>根据景林资产13f最新持仓披露显示,景林资产美股持仓市值达到26.96亿美元,折合人民币171.3亿元。四季度景林大幅增持谷歌5.3%,抄底中国互联网etf(代码:kweb)1.88%,以及增持京东仓位为1.09%。景林还加仓了Doordash,这家公司经营在线食品订购和食品配送平台。它拥有56%的市场份额,是美国最大的外卖公司。四季度景林卖出大幅度减持FB,以及教育相关股票,而这些股票大部分处于下行趋势。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/eb24eaa79e7e1e2bced615aaa0ad2c74\" tg-width=\"632\" tg-height=\"270\"></p><p>景林的前十大重仓中,第一重仓股仍为SEA,逆市加仓了27万股;可能由于四季度FB的糟糕表现,景林资产大幅减持脸书。值得注意的是四季度景林大幅增加谷歌的持仓,新持有近10万股,持有市值超2.8亿美元,估计是因为拆股的利好消息。</p><p>值得注意的是,四季度景林资产大幅增加“美版饿了么”平台Dash的持仓,增持37万股至51万股。另外,景林对互联网中概股大幅增仓配置,其中拼多多、京东分别得到了35%、67%的持仓增加。</p><p><strong>长期来看,对于未来中国的经济和资本市场,我们依然保持乐观。市场的波动,为耐心的长期投资者提供了一个便宜买入好公司的机会。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e38219e1324731558350dcbd0afe73a4\" tg-width=\"632\" tg-height=\"220\"></p><h2><strong>花旗集团</strong></h2><p><strong>做多科技巨头,大幅买入指数看跌期权</strong></p><p>根据花旗13f最新持仓披露显示,花旗集团第四季度持仓总市值达1866.94亿美元,环比增长10.27%。重仓前五分别为:纳指100ETF看跌期权、标普500指数看跌期权、iShare罗素2000指数ETF看跌期权、iShares iBoxx高收益公司债券指数ETF看跌期权、标普500指数ETF。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2d2d1043aecc66bc9318bb24417e17ca\" tg-width=\"632\" tg-height=\"185\"></p><p>值得注意的是,花旗四季度对大型科技股有不同的增持幅度,微软(MSFT.O)及谷歌C(GOOG.O)、苹果(AAPL.O)增持幅度分别达到25%、34%和14%。此外,花旗还增持了特斯拉(TSLA.O),幅度达到38%。和贝莱德一样,花旗加仓Nu Holdings(NU.N),买入2760.86股,市值达2.59亿美元。</p><h2><strong>摩根大通</strong></h2><p><strong>重仓科技股、建仓RIVN、NU</strong></p><p>根据小摩13f最新持仓披露显示,小摩四季度持仓总市值为8736.18亿美元,环比上涨8%,前十大持仓标的占总市值的18.65%。在前十大重仓股中,标普500指数ETF仍位列第一,持仓约6105.57万股,占投资组合比例为3.32%,同比减持7%。值得注意的是,微软、亚马逊、特斯拉四季度分别得到8%、16%、16%的增持。前十大重仓股还包括:谷歌、国际全债市ETF-Vanguard、特斯拉、Alphabet、联合健康。</p><p>和贝莱德一样,小摩也在第四季度建仓Rivian Automotive( $RIVN )、Nu Holdings( $NU )。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7b3e2b28d23459c39dd614d2f8844728\" tg-width=\"632\" tg-height=\"287\"></p><p><strong>点评</strong></p><p>四季度巨头的财报已经陆续公布了,其中AAPL营收增长11%,一季度业绩指引没有给出;MSFT营收增长20%,下季度预期增长16%~18%;GOOG营收增长31%,广告业务增速放缓,也没给出指引,但表示受到全球供应链短缺导致广告业务面临挑战;FB营收增长了20%,下季度预期增长3%~11%,增速大幅放缓;AMZN营收增长了9%,下季度预期增长3%~7%,增速大幅放缓。从四季度财报可以看出,云服务受影响较小,但是在全球疫情的影响下,美国通货膨胀爆表的情况下,全球供应链断短缺,导致零售、广告等业务出现下滑,而且美股3月份加息迫在眉睫,因此一季度不管是科技股、还是成长股都将面临巨大的风险。从机构披露的持仓也可以看出,机构也给出了不同的策略。</p><p>对于长期投资者来说,我仍然看好美股科技巨头接下来的表现,尽管3月份面临加息风险,但是长期来说,科技巨头护城河高、手握大量的现金流,对于股价也有一定的护盘左右,每一次调整都是我们布局的机会。而对于中短线投资来说,市场面临巨大的风险,当前科技巨头并不是很好的建仓位置,建议做好对冲。</p><p>如果不懂做空的朋友,可以关注我之前的文章<strong>《<a href=\"https://www.laohu8.com/post/630709641\" target=\"_blank\"><span>财报季来袭,美股全面开始回调、我们有哪些避险手段? </span></a></strong>》。而对于目前仍处于亏损的成长股来说,尽管大部分股票已经大幅杀跌,但是目前仍然存在很大的风险,建议谨慎。尽管市场风险巨大,随着云计算、智能驾驶的到来,我们都看到了机构在新能源、芯片方向加仓,值得大家关注。</p><p>如果不知道方向的朋友可以关注我之前2022年重点关注的系列文章 《<a href=\"https://www.laohu8.com/post/692040789\" target=\"_blank\"><span>2022年美股重点关注的十大科技巨头上 </span></a>》、《<a href=\"https://www.laohu8.com/post/692774330\" target=\"_blank\"><span>2022年美股重点关注的十大科技巨头下 </span></a>》。</p><p> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/20722186463466\">@爱发红包的虎妞</a><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/3514329116425907\">@小虎AV</a><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/3440721572920950\">@小虎消息</a></p><p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">$亚马逊(AMZN)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">$微软(MSFT)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/RIVN\">$Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NU\">$Nu Holdings Ltd.(NU)$</a> 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src=\"https://static.tigerbbs.com/94f42a05c22eb75084cfb753c3acd898\" tg-width=\"632\" tg-height=\"270\"></p><p>在前十大重仓股中,苹果位列第一,持仓约10.20亿股,持仓市值约1810.9亿美元,占贝莱德持仓总市值的4.61%。其中微软、亚马逊、英伟达、强生较上季度持仓变化增加2%,谷歌和Meta持仓增长1%,值得注意的是特斯拉跻身贝莱德前五大持仓股,上一季度位列第5位的Meta在Q4掉出贝莱德前五大重仓股榜单。从贝莱德的持仓价格可以看到,贝莱德长期看好科技股走势,不在意短期波动,值得大家关注和学习。值得注意的是,贝莱德Q4同样新建仓了Rivian3082万股,市值约32亿美元,拉美信用卡大王Nubank(代码:nu)。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7b97e84dbd038038a718b334e3c16918\" tg-width=\"632\" tg-height=\"229\"></p><p><strong>贝莱德大幅抄底中概股</strong></p><p>贝莱德Q4增持阿里巴巴344万股,增持比例高达116%,截止四季度持股为639万股;增持拼多多43万股,截止四季度持股为2030万股;减持京东3076万股,减持的变动比例达78%;减持百度101万股。对于造车新势力,增持蔚来汽车241万股,截止四季度持股为6404万股;增持理想汽车185万股;减持小鹏汽车43万股。</p><p>对于中概股来说,市场最困难的时候基本已经过去,目前最大的分险是来自美股市场加息。从贝莱德持仓变化来看,贝莱德最看好阿里巴巴和蔚来汽车,目前这两只股票经过大幅调整,贝莱德大幅抄底买入,可能受到腾讯的影响,而对于京东几乎清仓式的减仓。</p><h2><strong>景林资产</strong></h2><p><strong>看好中国互联网,大幅加仓中概股</strong></p><p>根据景林资产13f最新持仓披露显示,景林资产美股持仓市值达到26.96亿美元,折合人民币171.3亿元。四季度景林大幅增持谷歌5.3%,抄底中国互联网etf(代码:kweb)1.88%,以及增持京东仓位为1.09%。景林还加仓了Doordash,这家公司经营在线食品订购和食品配送平台。它拥有56%的市场份额,是美国最大的外卖公司。四季度景林卖出大幅度减持FB,以及教育相关股票,而这些股票大部分处于下行趋势。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/eb24eaa79e7e1e2bced615aaa0ad2c74\" tg-width=\"632\" tg-height=\"270\"></p><p>景林的前十大重仓中,第一重仓股仍为SEA,逆市加仓了27万股;可能由于四季度FB的糟糕表现,景林资产大幅减持脸书。值得注意的是四季度景林大幅增加谷歌的持仓,新持有近10万股,持有市值超2.8亿美元,估计是因为拆股的利好消息。</p><p>值得注意的是,四季度景林资产大幅增加“美版饿了么”平台Dash的持仓,增持37万股至51万股。另外,景林对互联网中概股大幅增仓配置,其中拼多多、京东分别得到了35%、67%的持仓增加。</p><p><strong>长期来看,对于未来中国的经济和资本市场,我们依然保持乐观。市场的波动,为耐心的长期投资者提供了一个便宜买入好公司的机会。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e38219e1324731558350dcbd0afe73a4\" tg-width=\"632\" tg-height=\"220\"></p><h2><strong>花旗集团</strong></h2><p><strong>做多科技巨头,大幅买入指数看跌期权</strong></p><p>根据花旗13f最新持仓披露显示,花旗集团第四季度持仓总市值达1866.94亿美元,环比增长10.27%。重仓前五分别为:纳指100ETF看跌期权、标普500指数看跌期权、iShare罗素2000指数ETF看跌期权、iShares iBoxx高收益公司债券指数ETF看跌期权、标普500指数ETF。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2d2d1043aecc66bc9318bb24417e17ca\" tg-width=\"632\" tg-height=\"185\"></p><p>值得注意的是,花旗四季度对大型科技股有不同的增持幅度,微软(MSFT.O)及谷歌C(GOOG.O)、苹果(AAPL.O)增持幅度分别达到25%、34%和14%。此外,花旗还增持了特斯拉(TSLA.O),幅度达到38%。和贝莱德一样,花旗加仓Nu Holdings(NU.N),买入2760.86股,市值达2.59亿美元。</p><h2><strong>摩根大通</strong></h2><p><strong>重仓科技股、建仓RIVN、NU</strong></p><p>根据小摩13f最新持仓披露显示,小摩四季度持仓总市值为8736.18亿美元,环比上涨8%,前十大持仓标的占总市值的18.65%。在前十大重仓股中,标普500指数ETF仍位列第一,持仓约6105.57万股,占投资组合比例为3.32%,同比减持7%。值得注意的是,微软、亚马逊、特斯拉四季度分别得到8%、16%、16%的增持。前十大重仓股还包括:谷歌、国际全债市ETF-Vanguard、特斯拉、Alphabet、联合健康。</p><p>和贝莱德一样,小摩也在第四季度建仓Rivian Automotive( $RIVN )、Nu Holdings( $NU )。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7b3e2b28d23459c39dd614d2f8844728\" tg-width=\"632\" tg-height=\"287\"></p><p><strong>点评</strong></p><p>四季度巨头的财报已经陆续公布了,其中AAPL营收增长11%,一季度业绩指引没有给出;MSFT营收增长20%,下季度预期增长16%~18%;GOOG营收增长31%,广告业务增速放缓,也没给出指引,但表示受到全球供应链短缺导致广告业务面临挑战;FB营收增长了20%,下季度预期增长3%~11%,增速大幅放缓;AMZN营收增长了9%,下季度预期增长3%~7%,增速大幅放缓。从四季度财报可以看出,云服务受影响较小,但是在全球疫情的影响下,美国通货膨胀爆表的情况下,全球供应链断短缺,导致零售、广告等业务出现下滑,而且美股3月份加息迫在眉睫,因此一季度不管是科技股、还是成长股都将面临巨大的风险。从机构披露的持仓也可以看出,机构也给出了不同的策略。</p><p>对于长期投资者来说,我仍然看好美股科技巨头接下来的表现,尽管3月份面临加息风险,但是长期来说,科技巨头护城河高、手握大量的现金流,对于股价也有一定的护盘左右,每一次调整都是我们布局的机会。而对于中短线投资来说,市场面临巨大的风险,当前科技巨头并不是很好的建仓位置,建议做好对冲。</p><p>如果不懂做空的朋友,可以关注我之前的文章<strong>《<a href=\"https://www.laohu8.com/post/630709641\" target=\"_blank\"><span>财报季来袭,美股全面开始回调、我们有哪些避险手段? </span></a></strong>》。而对于目前仍处于亏损的成长股来说,尽管大部分股票已经大幅杀跌,但是目前仍然存在很大的风险,建议谨慎。尽管市场风险巨大,随着云计算、智能驾驶的到来,我们都看到了机构在新能源、芯片方向加仓,值得大家关注。</p><p>如果不知道方向的朋友可以关注我之前2022年重点关注的系列文章 《<a href=\"https://www.laohu8.com/post/692040789\" target=\"_blank\"><span>2022年美股重点关注的十大科技巨头上 </span></a>》、《<a href=\"https://www.laohu8.com/post/692774330\" target=\"_blank\"><span>2022年美股重点关注的十大科技巨头下 </span></a>》。</p><p> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/20722186463466\">@爱发红包的虎妞</a><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/3514329116425907\">@小虎AV</a><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/U/3440721572920950\">@小虎消息</a></p><p><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">$苹果(AAPL)$</a><a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">$亚马逊(AMZN)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">$微软(MSFT)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/RIVN\">$Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$</a> <a target=\"_blank\" href=\"https://laohu8.com/S/NU\">$Nu Holdings Ltd.(NU)$</a> </p></body></html>","text":"摘要:随着四季度科技巨头财报进入尾声,机构陆续披露四季度持仓变化,其中索罗斯四季度索罗斯减仓科技巨头,大幅加仓Rivian,加仓了20亿股Rivian,占索罗斯持仓的28%,减持了持仓6.45%的QQQ指数基金,反而加仓3.87%QQQ做空期权,科技巨头亚马逊、谷歌都一定程度的得到了减持;贝莱德重仓科技股,大幅加仓芯片,依旧稳步加仓微软、亚马逊、谷歌等科技股,加仓英伟达、高通、博通等芯片股,中概股方面,增持阿里巴巴344万股,减持京东3076万股,增持蔚来241万股至6404万股。景林资产看好中国互联网,大幅加仓中概股,四季度景林大幅增持谷歌5.3%,抄底中国互联网etf(代码:kweb)、京东、拼多多,boss直聘等中概股。花旗集团做多巨头,大幅买入指数看跌期权、花旗买入spy、qqq、iwm看跌期权,增持微软、谷歌、特斯拉等科技巨头。小摩重仓科技股、建仓RIVN、NU,小摩增持微软、亚马逊、特斯拉等科技巨头,和贝莱德、花旗一样,建仓RIVN、NU。 索罗斯 索罗斯减仓科技巨头,大幅加仓Rivian 根据索罗斯13f最新持仓披露显示,2021年四季度索罗斯加仓了20亿股Rivian,占索罗斯持仓的28%,Rivian一家由亚马逊和福特汽车参与投资的电动汽车,目前Rivian是索罗斯的第一大持仓。另外值得注意的就是索罗斯买入了QQQ做空期权,在加息的风险笼罩之下,索罗斯看空科技股接下来的走势。另外索罗斯加仓1.5%左右的Cerner Corp(代码:CERN),一家为医疗机构和消费者设计、开发、营销、安装、托管和支持医疗信息技术、医疗设备、硬件和内容解决方案的公司,去年因为甲骨文宣布收购这家公司而大涨30%。以及加仓1.3%标普的看涨期权。 另外值得注意的是与上季度相比,索罗斯减持了持仓6.45%的QQQ纳斯达克指数基金,反而加仓QQQ做空期权,值得注意的是索罗斯减仓了总持仓的2%的亚马逊,充分反映到索罗斯基金公司对市场风险的担忧。同时也希望大家做好对冲策略。 索罗斯前十大持仓 目前索罗斯第一持仓是Rivian,值得注意的是和上季度相比,上季度的前十大持仓QQQ、亚马逊、谷歌都一定程度的得到了减持,特别是QQQ直接从 3.56 亿美元砍到只剩 940万美元,相反QQQ的看空期权却增加到第五大持仓。而谷歌和亚马逊分别较上季度减持了19%、38%。另外加仓了从事食品、设施和制服服务的提供商ARMK,以及大幅购入DEBT-SEA基金。 贝莱德 重仓科技股,大幅加仓芯片 根据贝莱德13f最新持仓披露显示,前十大持仓标的占总市值的20.28%。从持仓比例变化来看,前五大买入标的分别是:微软、英伟达、特斯拉、高通以及博通;前五大卖出标的分别是:标普指数看涨期权、Paypal、迪士尼、摩根大通和标普500指数ETF看跌期权。 在前十大重仓股中,苹果位列第一,持仓约10.20亿股,持仓市值约1810.9亿美元,占贝莱德持仓总市值的4.61%。其中微软、亚马逊、英伟达、强生较上季度持仓变化增加2%,谷歌和Meta持仓增长1%,值得注意的是特斯拉跻身贝莱德前五大持仓股,上一季度位列第5位的Meta在Q4掉出贝莱德前五大重仓股榜单。从贝莱德的持仓价格可以看到,贝莱德长期看好科技股走势,不在意短期波动,值得大家关注和学习。值得注意的是,贝莱德Q4同样新建仓了Rivian3082万股,市值约32亿美元,拉美信用卡大王Nubank(代码:nu)。 贝莱德大幅抄底中概股 贝莱德Q4增持阿里巴巴344万股,增持比例高达116%,截止四季度持股为639万股;增持拼多多43万股,截止四季度持股为2030万股;减持京东3076万股,减持的变动比例达78%;减持百度101万股。对于造车新势力,增持蔚来汽车241万股,截止四季度持股为6404万股;增持理想汽车185万股;减持小鹏汽车43万股。 对于中概股来说,市场最困难的时候基本已经过去,目前最大的分险是来自美股市场加息。从贝莱德持仓变化来看,贝莱德最看好阿里巴巴和蔚来汽车,目前这两只股票经过大幅调整,贝莱德大幅抄底买入,可能受到腾讯的影响,而对于京东几乎清仓式的减仓。 景林资产 看好中国互联网,大幅加仓中概股 根据景林资产13f最新持仓披露显示,景林资产美股持仓市值达到26.96亿美元,折合人民币171.3亿元。四季度景林大幅增持谷歌5.3%,抄底中国互联网etf(代码:kweb)1.88%,以及增持京东仓位为1.09%。景林还加仓了Doordash,这家公司经营在线食品订购和食品配送平台。它拥有56%的市场份额,是美国最大的外卖公司。四季度景林卖出大幅度减持FB,以及教育相关股票,而这些股票大部分处于下行趋势。 景林的前十大重仓中,第一重仓股仍为SEA,逆市加仓了27万股;可能由于四季度FB的糟糕表现,景林资产大幅减持脸书。值得注意的是四季度景林大幅增加谷歌的持仓,新持有近10万股,持有市值超2.8亿美元,估计是因为拆股的利好消息。 值得注意的是,四季度景林资产大幅增加“美版饿了么”平台Dash的持仓,增持37万股至51万股。另外,景林对互联网中概股大幅增仓配置,其中拼多多、京东分别得到了35%、67%的持仓增加。 长期来看,对于未来中国的经济和资本市场,我们依然保持乐观。市场的波动,为耐心的长期投资者提供了一个便宜买入好公司的机会。 花旗集团 做多科技巨头,大幅买入指数看跌期权 根据花旗13f最新持仓披露显示,花旗集团第四季度持仓总市值达1866.94亿美元,环比增长10.27%。重仓前五分别为:纳指100ETF看跌期权、标普500指数看跌期权、iShare罗素2000指数ETF看跌期权、iShares iBoxx高收益公司债券指数ETF看跌期权、标普500指数ETF。 值得注意的是,花旗四季度对大型科技股有不同的增持幅度,微软(MSFT.O)及谷歌C(GOOG.O)、苹果(AAPL.O)增持幅度分别达到25%、34%和14%。此外,花旗还增持了特斯拉(TSLA.O),幅度达到38%。和贝莱德一样,花旗加仓Nu Holdings(NU.N),买入2760.86股,市值达2.59亿美元。 摩根大通 重仓科技股、建仓RIVN、NU 根据小摩13f最新持仓披露显示,小摩四季度持仓总市值为8736.18亿美元,环比上涨8%,前十大持仓标的占总市值的18.65%。在前十大重仓股中,标普500指数ETF仍位列第一,持仓约6105.57万股,占投资组合比例为3.32%,同比减持7%。值得注意的是,微软、亚马逊、特斯拉四季度分别得到8%、16%、16%的增持。前十大重仓股还包括:谷歌、国际全债市ETF-Vanguard、特斯拉、Alphabet、联合健康。 和贝莱德一样,小摩也在第四季度建仓Rivian Automotive( $RIVN )、Nu Holdings( $NU )。 点评 四季度巨头的财报已经陆续公布了,其中AAPL营收增长11%,一季度业绩指引没有给出;MSFT营收增长20%,下季度预期增长16%~18%;GOOG营收增长31%,广告业务增速放缓,也没给出指引,但表示受到全球供应链短缺导致广告业务面临挑战;FB营收增长了20%,下季度预期增长3%~11%,增速大幅放缓;AMZN营收增长了9%,下季度预期增长3%~7%,增速大幅放缓。从四季度财报可以看出,云服务受影响较小,但是在全球疫情的影响下,美国通货膨胀爆表的情况下,全球供应链断短缺,导致零售、广告等业务出现下滑,而且美股3月份加息迫在眉睫,因此一季度不管是科技股、还是成长股都将面临巨大的风险。从机构披露的持仓也可以看出,机构也给出了不同的策略。 对于长期投资者来说,我仍然看好美股科技巨头接下来的表现,尽管3月份面临加息风险,但是长期来说,科技巨头护城河高、手握大量的现金流,对于股价也有一定的护盘左右,每一次调整都是我们布局的机会。而对于中短线投资来说,市场面临巨大的风险,当前科技巨头并不是很好的建仓位置,建议做好对冲。 如果不懂做空的朋友,可以关注我之前的文章《财报季来袭,美股全面开始回调、我们有哪些避险手段? 》。而对于目前仍处于亏损的成长股来说,尽管大部分股票已经大幅杀跌,但是目前仍然存在很大的风险,建议谨慎。尽管市场风险巨大,随着云计算、智能驾驶的到来,我们都看到了机构在新能源、芯片方向加仓,值得大家关注。 如果不知道方向的朋友可以关注我之前2022年重点关注的系列文章 《2022年美股重点关注的十大科技巨头上 》、《2022年美股重点关注的十大科技巨头下 》。 @爱发红包的虎妞@小虎AV@小虎消息 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