5月下旬到6月很关键

铂瀛资本
2022-05-09

5月下旬到6月很关键

【铂瀛金融周报0508】

北京时间本周五凌晨议息会议结果公布加息0.5%,使基础利率来到1%,并将在6月开始缩表,计划以6月以475亿美元的速度开始缩债,美联储主席鲍威尔表示未来不会考虑加息75个基点,市场顺势上涨,而后5月6日美股快速下跌,最低时接近熔断。

市场未来走势会怎么样,现在是否已经进入滞胀了呢,从本周公布的非农数据和失业率看,分别为43.8万人和3.5%,总体就业缓解较为健康,近期预示经济衰退情况的2年和10年美债收益率利差情况也有所缓解,只能说目前处于较高的通胀阶段,算不上滞涨,但已经有了滞胀的迹象;目前市场环境越发复杂,短期看要注意2周后5月20日的议息会议纪要,5月的议息会议纪要为6月议息会议做铺垫,从技术面来看5月末为行情变化节点,从目前情况来看,短期走势仍然不乐观,如果今年基础利率2.5%目标不变,通过计算可以得出,下半年的环境较为宽松,目前基础利率已经来到1%,还有5次议息会议,分别可以加息50%、25%、25%、25%、25%就来到目标利率。

大宗市场来看,目前wti原油走势较好,可能继续开启上行空间,通胀或进一步增高。

全球股市月线级别技术面都处于尴尬地位,短时难以上涨,下跌空间也有限,短线看,纳斯达克、标普、道指、上证指数和Stoxx50均有3%-5%的上行缺口。

加密板块,周五随美股下跌,周六日继续下跌,目前在3w4附近做调整,短时下跌空间有限,但要注意其加速下跌风险。

【基本面指标】

美元指数 103.64 (较上周上涨0.52%)

VIX 30.8 (较上周下降 1.62%)

比特币市场占比 41.4% (较上周下降1.93%)

10年美债收益率 3.136% (较上周上涨6.2%)

2年美债收益率 2.7349% (较上周上涨0.14%)

5月4日美国EIA原油库存 130.2万桶(预期值-82.9万桶,前值 69.2万桶)

实体经济数据

5月6日非农就业人口 42.8万(预测值39.1万;前值42.8万)

5月4日ADP就业人数 24.7万 (预期值39.5万;前值47.9万)

5月6日失业率 3.5% (预期值3.6%;前值3.5%)

通胀数据

4月12日CPI数据 1.2% (预期值1.2%;前值0.8%)

4月29日PCE数据 5.2% (预期值5.3%;前值5.3%)

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