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@开飞机的贝塔：菜鸟的2021年美股总结——虽然我也不知道盈亏率如何碾压95%的美股er

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<p>2020年，亏损了很多，很多。具体多少我不想写，总之就是很多。现在回想一下感觉自己真的很蠢：</p> <ol> \n <li>两次熔断后，开始年少轻狂，认为到底了，然后大仓位做空TVIX，最后爆仓，死的惨惨的。</li> \n <li>然后继续轻狂，自认为掌握了TSLA的日内波动规律，做日内call期权，也是亏的很惨，所幸还是买call，如果是买put，死的更惨。</li> \n</ol> <p>痛定思痛，最近一年才用稳扎稳打的操作，加上偶尔耍一些小聪明，做一点日内换手。总算不负预期。自认为值得沉淀下来的技巧：</p> <ol> \n <li>对着$(UPRO)$和$(TQQQ)$做卖出现金担保看跌期权(Cash-Secured Put)，大概占总收益的70%以上。当然也是因为行情好，所以，差不多以1.5倍qqq上涨速率赚权利金。尤其是7-8月份，赚得最happy。</li> \n <li>持仓正股TQQQ，看准机会，卖平价put末日期权，不仅买到股票，并且额外能拿好3-4块钱一股的权利金，然后坐等市场上涨。</li> \n <li>做多$(baba)$，如果没有新政（反垄断法禁止二选一），2个月能套利115%，因为新政出台，最终也套利72%。期间受到大晏老师一句话刺激，大意是“你看阿里的PE是多少，你再看看$(AMZN)$的PE，我不知道你有什么理由不敢投阿里”，第一次似乎触碰到价值投资的核心逻辑，之前一直认为自己属于技术流（交易参考图1）。</li> \n <li>蝶式期权赌波动率。$(NFLX)$财报后波动率很高，几乎是定数，所以做蝶式期权，涨跌都能赚，简直是送钱，当然我只是测试一张，未来可以对财报后波动率确定（很大或很小）的股票如此这般。有点遗憾是我的券商无法提交蝶式期权订单，只能提交两次期权组合来达成（交易参考图2）。</li> \n</ol> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/2bd00cf6cd01fd31721171a8df79a3ab\" tg-width=\"688\" tg-height=\"710\"><span>图1</span></p> <p 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<li>然后继续轻狂，自认为掌握了TSLA的日内波动规律，做日内call期权，也是亏的很惨，所幸还是买call，如果是买put，死的更惨。</li> \n</ol> <p>痛定思痛，最近一年才用稳扎稳打的操作，加上偶尔耍一些小聪明，做一点日内换手。总算不负预期。自认为值得沉淀下来的技巧：</p> <ol> \n <li>对着$(UPRO)$和$(TQQQ)$做卖出现金担保看跌期权(Cash-Secured Put)，大概占总收益的70%以上。当然也是因为行情好，所以，差不多以1.5倍qqq上涨速率赚权利金。尤其是7-8月份，赚得最happy。</li> \n <li>持仓正股TQQQ，看准机会，卖平价put末日期权，不仅买到股票，并且额外能拿好3-4块钱一股的权利金，然后坐等市场上涨。</li> \n <li>做多$(baba)$，如果没有新政（反垄断法禁止二选一），2个月能套利115%，因为新政出台，最终也套利72%。期间受到大晏老师一句话刺激，大意是“你看阿里的PE是多少，你再看看$(AMZN)$的PE，我不知道你有什么理由不敢投阿里”，第一次似乎触碰到价值投资的核心逻辑，之前一直认为自己属于技术流（交易参考图1）。</li> \n <li>蝶式期权赌波动率。$(NFLX)$财报后波动率很高，几乎是定数，所以做蝶式期权，涨跌都能赚，简直是送钱，当然我只是测试一张，未来可以对财报后波动率确定（很大或很小）的股票如此这般。有点遗憾是我的券商无法提交蝶式期权订单，只能提交两次期权组合来达成（交易参考图2）。</li> \n</ol> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/2bd00cf6cd01fd31721171a8df79a3ab\" tg-width=\"688\" tg-height=\"710\"><span>图1</span></p> <p class=\"t-img-caption\"><img referrerpolicy=\"no-referrer\" src=\"https://static.tigerbbs.com/53c213317da922219438a347a783786a\" 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持仓正股TQQQ，看准机会，卖平价put末日期权，不仅买到股票，并且额外能拿好3-4块钱一股的权利金，然后坐等市场上涨。 做多$(baba)$，如果没有新政（反垄断法禁止二选一），2个月能套利115%，因为新政出台，最终也套利72%。期间受到大晏老师一句话刺激，大意是“你看阿里的PE是多少，你再看看$(AMZN)$的PE，我不知道你有什么理由不敢投阿里”，第一次似乎触碰到价值投资的核心逻辑，之前一直认为自己属于技术流（交易参考图1）。 蝶式期权赌波动率。$(NFLX)$财报后波动率很高，几乎是定数，所以做蝶式期权，涨跌都能赚，简直是送钱，当然我只是测试一张，未来可以对财报后波动率确定（很大或很小）的股票如此这般。有点遗憾是我的券商无法提交蝶式期权订单，只能提交两次期权组合来达成（交易参考图2）。 图1 图 2 2021年收获最大的其实不是钱，而是一些道理，总结下来有如下几条： 永远交易的是确定性，也要坚持从不确定的市场中寻找确定性的逻辑，然后通过交易套利。而永远不要赌，除非稳赢。但赌，真的能赢么？ 搞不透彻的东西千万别碰。因此远离了BTC、ARK、金银和石油。我不知道对错，但目前状态适合我。 短期行情都是情绪，无法预测，中长期行情才可被预测。例如，美国某普总统，随便发个推，喊了一个包含“China” “Trade” 关键字的政治口号，30s就让$(SPX)$下跌1.5%。这种情绪事件无法预测，更难以乘机套利。 不看盘，不看盘，不看盘。看盘只会增加想交易的诱惑（或者焦虑，甚至恐惧）。频繁交易只会导致收益减少或加大损失，唯一赚钱的是券商。 建立并坚持价值投资信仰，信仰能让你好好睡觉并且同时赚钱，也许是为了躺平找借口，但躺平才能赚钱。 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